Two Roads Shared Trust (WLDR)

Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000060111 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$71.4M
Aktywa
112
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
33,10%
Efektywna liczba pozycji
58,3
Pozycje powyżej 1%
24
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$2.0M
Koniec kwartału Kwi 2026
+$9.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$24.8M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 112 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $243K 0,34 2 698 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $243K 0,34 10 591 EC US
SMITH & NEPHEW PLC G82343164 $239K 0,33 15 447 EC GB
NEWMONT CORP 651639106 $199K 0,28 1 794 EC US
TESCO PLC G8T67X102 $182K 0,25 27 730 EC GB
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV N0074E105 $178K 0,25 3 791 EC NL
GALDERMA GROUP AG H3301B107 $173K 0,24 825 EC CH
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Y82594121 $172K 0,24 9 900 EC HK
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD G21765105 $167K 0,23 20 080 EC KY
NEXT PLC G6500M106 $161K 0,23 917 EC GB
ALCOA CORP 013872106 $145K 0,20 2 280 EC US
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 76131D103 $113K 0,16 1 397 EC CA
Strona 3 z 3
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Technology
21,9%
Industrials
10,1%
Retail
7,2%
Health Care
6,2%
Telecommunication
5,4%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Financial Services
2,9%
Materials
2,6%
Communication Services
2,6%
Energy
2,6%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Inne/Nieprzypisane
24,7%

Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Sowell Financial Services LLC $55 319 326 83,02% 1 190 369 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $3 918 690 5,88% 84 323 Akcje 30 czerwca 2026
GeoWealth Management, LLC $3 721 371 5,59% 80 077 Akcje 30 czerwca 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $1 234 446 1,85% 26 563 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $742 908 1,11% 15 986 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $569 938 0,86% 12 264 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $306 997 0,46% 6 606 Akcje 30 czerwca 2026
NORDEN GROUP LLC $289 523 0,43% 6 230 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $235 894 0,35% 5 144 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $195 169 0,29% 4 200 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $47 380 0,07% 1 274 Akcje 31 marca 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $18 449 0,03% 397 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $12 919 0,02% 278 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $9 384 0,01% 202 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $7 529 0,01% 162 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
ECNS iShares Trust $71.4M
GRW TCW ETF Trust $71.8M
SRTY ProShares Trust $71.9M
ARP Advisors' Inner Circle Fund II $71.9M
MMAX iShares Trust $72.0M
FLCE Advisors' Inner Circle Fund II $71.3M
TRSY DBX ETF Trust $71.3M
XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… $71.0M
LLYX Tidal Trust II $70.7M
SPBW AIM ETF Products Trust $70.6M