Podział według sektorów

04
Technology 2,8%
Industrials 2,2%
Communication Services 1,6%
Real Estate 1,1%
Retail 1,1%
Financials 1,1%
Health Care 0,7%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Inne/Nieprzypisane 88,9%

Pełne portfolio 195 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AGG iShares Trust $72 754 358 6,67% 735 041 $1 414 270 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $72 701 080 6,67% 990 343 $1 372 640 Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $72 678 161 6,67% 3 142 160 $1 247 357 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $52 319 703 4,80% 69 863 $17 851 772 Na wzrost ×1
MLPX Global X Funds $49 183 445 4,51% 667 709 $-592 889 Na spadek ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45 899 046 4,21% 151 497 $1 351 712 Na spadek ×1
NTSX WisdomTree Trust $43 404 171 3,98% 735 041 $-25 930 731 Na spadek ×1
XLU XLU $41 063 486 3,77% 905 679 $-1 300 464 Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $35 847 220 3,29% 151 497 $-2 027 212 Na spadek ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $34 667 422 3,18% 50 476 $13 798 586 Na wzrost ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $32 353 510 2,97% 1 366 280 $6 166 333 Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $28 204 926 2,59% 499 379 $-2 062 988 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $24 560 383 2,25% 225 180 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $24 116 030 2,21% 291 785 $4 606 807 Na wzrost ×1
PFFD Global X Funds $23 595 658 2,16% 1 262 475 $598 970 Na wzrost ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $19 907 964 1,83% 594 978 Na wzrost ×1
SPY SPY $19 174 813 1,76% 25 677 $8 848 714 Na wzrost ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $15 986 784 1,47% 378 744 $396 416 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15 285 935 1,40% 173 941 $501 928 Na spadek ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $14 449 829 1,33% 281 728 Na wzrost ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14 417 577 1,32% 271 160 Na wzrost ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $12 047 939 1,11% 448 880 $407 797 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 018802AE8) $10 982 036 1,01% 9 980 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 37940XAU6) $10 201 883 0,94% 11 367 000 $186 976
Nieznany emitent (CUSIP: 69352PAS2) $10 124 200 0,93% 8 920 000 $-325 580
BACPRL CUSIP: 060505682 $10 096 216 0,93% 8 048 $506 541
NEEPRT CUSIP: 65339F119 $9 989 700 0,92% 201 000 $-570 840
WELL Welltower Inc. Common Stock $9 941 286 0,91% 43 800 $1 417 062 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 92939UAR7) $9 842 616 0,90% 7 944 000 $15 888
Nieznany emitent (CUSIP: 90353TAM2) $9 770 124 0,90% 8 169 000 $-53 099
Nieznany emitent (CUSIP: 29786AAN6) $9 523 633 0,87% 10 430 000 $210 686
WFCPRL CUSIP: 949746804 $9 487 400 0,87% 8 200 $-9 922 000 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 59001ABF8) $9 379 611 0,86% 9 102 000 $614 385
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8 864 499 0,81% 91 784 $-12 519 592 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 02079K404) $8 819 237 0,81% 173 300 Na wzrost ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 932 383 0,73% 302 994 $103 965 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 249 528 0,66% 101 534 $4 340 798 Na wzrost ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 23804LAD5) $7 135 930 0,65% 5 020 000 $3 385 910 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 40131MAB5) $6 751 504 0,62% 5 429 000 $4 645 669 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 18915MAF4) $6 354 095 0,58% 5 023 000 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 851 576 0,54% 16 374 $953 279 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 40637HAD1) $5 677 713 0,52% 5 110 000 $2 598 194 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 26142RAB0) $5 368 495 0,49% 5 780 000 $166 495
Nieznany emitent (CUSIP: 82452JAD1) $5 311 140 0,49% 5 576 000 $2 314 890 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5 301 376 0,49% 8 300 Na wzrost ×1
BAPRA CUSIP: 097023204 $5 286 840 0,48% 78 000 $-1 028 903 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 899 391 0,45% 10 259 $496 240 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 873 592 0,45% 24 357 $-434 097 Na spadek ×1
MOG-A (zgłoszone jako MOGA) Moog Inc. Class A $4 577 472 0,42% 10 800
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 487 974 0,41% 15 510 $-743 653 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 456 481 0,41% 18 698 $-430 575 Na spadek ×3
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 173 865 0,38% 184 358
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $4 130 455 0,38% 112 700 $1 550 821 Na wzrost ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $3 955 200 0,36% 20 000 $87 441 Na spadek ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3 939 764 0,36% 84 165 $72 258 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 881 355 0,36% 3 236 $2 440 075 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 682189AU9) $3 267 960 0,30% 2 712 000 $-6 460 120 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 842587DZ7) $3 106 230 0,28% 2 820 000 $-26 206
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 091 319 0,28% 27 294 $-5 000 871 Na spadek ×1
KKRPRD CUSIP: 48251W500 $2 781 530 0,26% 69 800 $-25 826
ATI ATI Inc. Common Stock $2 779 110 0,25% 14 100 $1 775 436 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $2 779 029 0,25% 8 100 $2 359 835 Na wzrost ×2
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $2 583 844 0,24% 22 340 $-3 211 734 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 542 774 0,23% 35 238 $-26 853 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 492 443 0,23% 4 981 $-688 007 Na spadek ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 418 781 0,22% 1 425 $-217 975 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 359 256 0,22% 2 522 $-408 827 Na spadek ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2 278 862 0,21% 4 423 $921 284 Na wzrost ×4
PINK Simplify Exchange Traded Funds $2 196 315 0,20% 56 100
GE GE Aerospace Common Stock $2 055 515 0,19% 5 500 $-797 509 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 792 734 0,16% 4 806 $-2 315 042 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 692 951 0,16% 5 172 $-608 557 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 646 771 0,15% 17 970 Na wzrost ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1 638 474 0,15% 4 600 $541 674 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 580 445 0,14% 4 473 $-692 634 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 563 886 0,14% 4 140 $-919 003 Na spadek ×1
POWR iShares, Inc. $1 485 571 0,14% 53 132 $88 955 Na spadek ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 480 650 0,14% 12 515 $89 348 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 476 849 0,14% 10 802 $-555 508 Na spadek ×2
WLDR Two Roads Shared Trust $1 234 446 0,11% 26 563 $359 477 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 175 762 0,11% 2 024 $-89 369 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 151 001 0,11% 4 574 $-131 537 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 147 753 0,11% 9 754 $31 315 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 143 120 0,10% 6 000 Na wzrost ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 088 138 0,10% 2 370 $-1 467 338 Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 074 555 0,10% 1 694 $-132 597 Na spadek ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 052 312 0,10% 790 $1 032 610 Na wzrost ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 051 644 0,10% 4 400 $-1 530 572 Na spadek ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1 011 376 0,09% 4 172 $-144 062 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $990 131 0,09% 979 $414 012 Na wzrost ×2
XLP XLP $984 546 0,09% 11 852
CVX Chevron Corporation Common Stock $982 625 0,09% 5 928 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $966 929 0,09% 908 $-302 632 Na spadek ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $956 299 0,09% 7 100 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 47775AAA9) $913 349 0,08% 1 007 000 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $895 683 0,08% 2 155 $815 859 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $831 023 0,08% 2 482 $74 021 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $826 108 0,08% 4 835 Na wzrost ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $799 067 0,07% 27 244 Na wzrost ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $798 657 0,07% 2 991 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $34 667 422 3,18% wzrost ×3
SPY $19 174 813 1,76% wzrost ×3
NFLX $7 249 528 0,66% wzrost ×4
APP $2 278 862 0,21% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LQD $24 560 383 225 180 2,25%
SPIB $19 907 964 594 978 1,83%
USIG $14 449 829 281 728 1,33%
IGIB $14 417 577 271 160 1,32%
Nieznany emitent (CUSIP: 018802AE8) $10 982 036 9 980 000 1,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 02079K404) $8 819 237 173 300 0,81%
Nieznany emitent (CUSIP: 18915MAF4) $6 354 095 5 023 000 0,58%
WDC $5 301 376 8 300 0,49%
MOG-A (zgłoszone jako MOGA) $4 577 472 10 800 0,42%
SCHI $4 173 865 184 358 0,38%
PINK $2 196 315 56 100 0,20%
BIL $1 646 771 17 970 0,15%
XLK $1 143 120 6 000 0,10%
XLP $984 546 11 852 0,09%
CVX $982 625 5 928 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NTSX Zmniejszone -562K -$25.9M
IVV Kupił więcej +17K +$17.9M
VOO Kupił więcej +16K +$13.8M
IEFA Zmniejszone -144K -$12.5M
WFCPRL Zmniejszone -8K -$9.9M
SPY Kupił więcej +10K +$8.8M
· Zmniejszone -7.2M -$6.5M
SCHH Kupił więcej +148K +$6.2M
WMT Zmniejszone -42K -$5.0M
· Kupił więcej +3.4M +$4.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPAB 31 marca 2026 2 786 100 $71 742 075 -5,3%
SPHY 31 marca 2026 1 002 765 $23 735 448
SCHI 31 marca 2026 514 536 $11 818 892 -4,8%
BKNG 30 września 2025 1 600 $9 262 784 -97,1%
MBB 31 marca 2026 81 858 $7 794 519
IEMG 31 grudnia 2025 109 392 $7 211 121
CYBR 30 września 2025 14 000 $5 696 320 Nie śledzone
CCL 31 marca 2026 138 600 $4 232 844 -1,2%
MCHPP 30 czerwca 2026 68 000 $3 873 960 -9,7%
MOG-A (zgłoszone jako MOGA) 31 marca 2026 14 900 $3 628 895 Nie śledzone
VEEV 30 września 2025 12 500 $3 599 750 -4,9%
MPWR 31 grudnia 2025 3 900 $3 590 496 63,3%
PEN 30 czerwca 2025 12 200 $3 262 402 23,6%
PGR 30 września 2025 12 000 $3 202 320 -13,9%
KO 30 września 2025 43 578 $3 083 144 30,4%
MDT 30 czerwca 2026 33 200 $2 876 780 12,5%
CFG 31 marca 2026 45 100 $2 634 291 7,2%
TJX 31 marca 2026 16 950 $2 603 690 -15,8%
WIX 30 czerwca 2025 15 180 $2 480 108 -53,3%
KKR 31 marca 2026 18 925 $2 412 559 -2,7%
OKTA 30 czerwca 2025 22 100 $2 325 362 118,4%
MCD 30 czerwca 2026 7 439 $2 311 967 -13,8%
EXPE 31 grudnia 2025 10 500 $2 244 375 -8,2%
SCHW 31 marca 2026 22 000 $2 198 020 4,2%
BABA 30 czerwca 2026 17 290 $2 169 203 15,4%
TW 30 września 2025 14 600 $2 137 440 -3,5%
APOPRA 31 marca 2026 27 100 $2 046 592 Nie śledzone
TEAM 30 czerwca 2025 8 900 $1 888 669 -3,2%
SHOP 31 grudnia 2025 12 200 $1 813 042 -0,5%
BN 31 grudnia 2025 25 500 $1 748 790 -19,7%
ORLY 30 września 2025 19 125 $1 723 736 -22,2%
SHLD 30 czerwca 2026 22 000 $1 558 480
PODD 31 grudnia 2025 4 400 $1 358 412 -52,3%
SBUX 31 marca 2026 15 900 $1 338 939 5,4%
IBM 31 marca 2026 4 061 $1 202 909 -8,6%
AZO 30 czerwca 2025 305 $1 162 898 -24,4%
XLP 30 września 2025 13 987 $1 132 527 Nie śledzone
NU 30 czerwca 2026 77 000 $1 106 490 13,6%
DOV 30 czerwca 2026 5 300 $1 104 785 -14,7%
XLF 30 września 2025 21 069 $1 103 384 0,0%
EBAY 31 grudnia 2025 11 900 $1 082 305 23,0%
WFC 30 czerwca 2026 12 538 $1 070 055 -1,5%
GEV 31 marca 2026 1 600 $1 045 712 13,4%
CMG 30 czerwca 2025 20 500 $1 029 305 -45,1%
PINK 30 czerwca 2025 35 000 $1 025 850
ETSY 31 grudnia 2025 15 100 $1 002 489 27,9%
RYAN 30 czerwca 2025 13 500 $997 245 -44,1%
CMG 31 grudnia 2025 25 000 $979 750 -16,6%
XLI 30 września 2025 6 507 $959 913 10,3%
WRBY 30 czerwca 2026 43 500 $947 865 -12,2%
BKNG 31 marca 2026 162 $867 563 -6,0%
HOOD 31 grudnia 2025 5 488 $785 772 0,9%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 września 2025 1 $728 800 Nie śledzone
NEE 31 marca 2026 8 916 $715 776 -17,9%
CEG 31 marca 2026 2 010 $710 073 -4,2%
XLC 30 września 2025 6 441 $699 042 -5,7%
XLRE 30 września 2025 16 714 $692 294 Nie śledzone
XLY 30 września 2025 3 175 $690 023 Nie śledzone
HON 31 grudnia 2025 2 672 $562 456 9,8%
PYPL 30 września 2025 7 453 $553 907 -18,9%
SLB 30 września 2025 16 081 $543 538 46,3%
VGT 30 września 2025 720 $477 562 38,4%
SHOP 30 czerwca 2026 4 000 $474 480 40,2%
CRWD 30 czerwca 2026 1 200 $468 492 42,9%
HUBS 30 września 2025 750 $417 473 -52,8%
SPG 30 września 2025 2 549 $409 777 7,3%
NRG 31 marca 2026 2 418 $385 042 -33,8%
VST 30 czerwca 2026 2 377 $383 481 -8,7%
INTC 30 września 2025 16 844 $377 306 246,3%
MS 30 września 2025 2 547 $358 770 19,6%
PLD 31 grudnia 2025 2 980 $341 270 0,3%
AMT 31 grudnia 2025 1 748 $336 175 -7,6%
TTWO 31 marca 2026 1 291 $330 535 3,0%
ALB 31 grudnia 2025 3 610 $292 699 -26,2%
AFRM 31 grudnia 2025 4 000 $292 320 0,4%
CALX 31 grudnia 2025 4 637 $284 573 -35,1%
EA 31 grudnia 2025 1 400 $282 380 Nie śledzone
IHAK 31 marca 2026 4 563 $219 572
CIEN 30 września 2025 2 200 $178 926 167,5%
UNP 30 września 2025 716 $164 737 17,2%
VRNS 31 grudnia 2025 2 044 $117 469 46,8%
CRSP 30 września 2025 2 131 $103 652 -11,5%
BAH 31 grudnia 2025 671 $67 066 -18,7%
SAIC 31 grudnia 2025 649 $64 491 26,1%
NBIS 30 września 2025 695 $38 454 107,2%
FICO 30 czerwca 2026 7 $7 473 -42,3%