Unified Series Trust (OACP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000075566 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $264.4M
- Aktywa
- 278
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,42%
- Efektywna liczba pozycji
- 116,2
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$9.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$35.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$90.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 278 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HZ9 | $569K | 0,22 | 575 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XNE2 | $555K | 0,21 | 571 577 | ABS-MBS | US |
| Vistra Zero Operating Company | 92841DAB7 | $549K | 0,21 | 548 250 | LON | US |
| NEW YORK ST ENERGY RESH & DEV AUTH | 64985VAH9 | $541K | 0,20 | 583 000 | DBT | US |
| NHP Foundation | 62925MAB9 | $532K | 0,20 | 500 000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $521K | 0,20 | 495 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PEH5 | $520K | 0,20 | 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $520K | 0,20 | 523 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ76 | $518K | 0,20 | 522 425 | ABS-MBS | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBE6 | $518K | 0,20 | 500 000 | DBT | AU |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBF2 | $508K | 0,19 | 500 000 | DBT | US |
| COLUMBUS METROPOLITAN HOUSING AUTHORITY (OH) | 19951AAY2 | $503K | 0,19 | 500 000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY | 79773KSJ4 | $500K | 0,19 | 500 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64972KMP7 | $499K | 0,19 | 500 000 | DBT | US |
| DENVER COLO CITY & CNTY HSG AUTH | 24917QBQ6 | $499K | 0,19 | 500 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058KR3 | $499K | 0,19 | 500 000 | DBT | US |
| YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF GREATER NEW YORK | 98425BAX4 | $498K | 0,19 | 500 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D2M3 | $495K | 0,19 | 585 821 | ABS-MBS | US |
| PHILADELPHIA PA REDEV AUTH | 717868KK8 | $494K | 0,19 | 500 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ELX6 | $494K | 0,19 | 498 455 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HASR8 | $487K | 0,18 | 4 707 866 | DBT | US |
| NEW YORK ST ENERGY RESH & DEV AUTH | 64985VBP0 | $484K | 0,18 | 475 000 | DBT | US |
| TRINITY RAIL LEASING 2025 LLC | 89657MAA8 | $482K | 0,18 | 490 549 | ABS-O | US |
| WLB ASSET VII PTE LTD | — | $480K | 0,18 | 462 500 | DBT | MU |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH | 13032UC89 | $479K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBF1 | $479K | 0,18 | 480 000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO (CA), CITY AND COUNTY OF | 79773KRM8 | $478K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDS9 | $475K | 0,18 | 542 182 | ABS-MBS | US |
| TESLA ELECTRIC VEHICLE TRUST 2023-1 | 881943AD6 | $467K | 0,18 | 464 204 | ABS-O | US |
| HUDSON YARDS 2019-30HY MORTGAGE TRUST | 44421GAL7 | $456K | 0,17 | 500 000 | ABS-O | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-300P | 67121TAG4 | $448K | 0,17 | 450 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DPBM9 | $437K | 0,17 | 496 437 | ABS-MBS | US |
| UNITED NATIONS DEVELOPMENT CORP | 911157MF9 | $420K | 0,16 | 400 000 | DBT | US |
| IOWA FIN AUTH | 46246JNP6 | $417K | 0,16 | 415 000 | DBT | US |
| AIR CANADA | 00909DAA1 | $406K | 0,15 | 402 209 | ABS-O | CA |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599EM3 | $406K | 0,15 | 400 000 | DBT | US |
| AMAZON CONSERVATION DAC | 02315JAA2 | $405K | 0,15 | 400 000 | DBT | IE |
| ONE MARKET PLAZA TRUST 2017-1MKT | 68245HAA2 | $353K | 0,13 | 365 224 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGT1 | $351K | 0,13 | 354 120 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EF21 | $347K | 0,13 | 359 762 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQN4 | $336K | 0,13 | 339 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPD6 | $329K | 0,12 | 325 865 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FDB0 | $310K | 0,12 | 308 203 | ABS-MBS | US |
| MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH | 57421CMS0 | $303K | 0,11 | 300 000 | DBT | US |
| COMM 2025-167G MORTGAGE TRUST | 12674VAA9 | $271K | 0,10 | 275 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E7B0 | $262K | 0,10 | 256 510 | ABS-MBS | US |
| CONSUMERS 2023 SECURITIZATION FUNDING LLC | 21071BAA3 | $255K | 0,10 | 253 825 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJF8 | $251K | 0,10 | 253 351 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPE4 | $251K | 0,09 | 244 237 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QNC91 | $232K | 0,09 | 264 630 | ABS-MBS | US |
Strona 5
z 6
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127 783 754 | 51,19% | 5 625 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58 886 543 | 23,59% | 2 592 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15 284 696 | 6,12% | 672 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9 887 408 | 3,96% | 435 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 390 362 | 3,76% | 413 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4 394 194 | 1,76% | 193 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 224 504 | 1,29% | 141 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3 117 158 | 1,25% | 137 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 901 751 | 1,16% | 127 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2 898 109 | 1,16% | 127 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 490 669 | 0,60% | 65 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 336 229 | 0,54% | 58 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 096 294 | 0,44% | 48 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979 198 | 0,39% | 43 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915 176 | 0,37% | 40 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857 378 | 0,34% | 37 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806 382 | 0,32% | 35 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764 133 | 0,31% | 33 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748 482 | 0,30% | 32 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622 686 | 0,25% | 27 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $491 484 | 0,20% | 21 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481 490 | 0,19% | 21 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409 211 | 0,16% | 18 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383 643 | 0,15% | 16 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319 210 | 0,13% | 14 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71 507 | 0,03% | 3 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $60 876 | 0,02% | 2 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 235 | 0,00% | 98 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |