Unified Series Trust (OACP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000075566 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $264.4M
- Aktywa
- 278
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,42%
- Efektywna liczba pozycji
- 116,2
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$9.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$35.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$90.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 278 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) | 74443DMA6 | $224K | 0,08 | 223 432 | DBT | US |
| HAT HOLDINGS I LLC | 418751AE3 | $215K | 0,08 | 215 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XMQA7 | $208K | 0,08 | 245 253 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EP46 | $194K | 0,07 | 189 042 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XTC0 | $190K | 0,07 | 191 641 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ68 | $183K | 0,07 | 189 101 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EZM5 | $175K | 0,07 | 170 822 | ABS-MBS | US |
| VIVINT SOLAR FINANCING V LLC | 92854VAB1 | $161K | 0,06 | 163 887 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WVV7 | $158K | 0,06 | 177 183 | ABS-MBS | US |
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2024-A | 88166VAD8 | $158K | 0,06 | 157 352 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133B5ME9 | $150K | 0,06 | 169 359 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QPKT3 | $150K | 0,06 | 164 531 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-609M | 95004NAC9 | $150K | 0,06 | 150 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ER77 | $143K | 0,05 | 144 358 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3133KPAL2 | $137K | 0,05 | 145 861 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QNDJ8 | $134K | 0,05 | 156 396 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140MAZB3 | $131K | 0,05 | 131 962 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XHY5 | $130K | 0,05 | 133 600 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457DF2 | $125K | 0,05 | 125 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XTB2 | $118K | 0,04 | 121 750 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPC8 | $99K | 0,04 | 100 089 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QLNT9 | $93K | 0,04 | 109 035 | ABS-MBS | US |
| Mosaic Solar Loan Trust 2023-2 | 61945WAC3 | $91K | 0,03 | 500 000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384CKJ7 | $77K | 0,03 | 108 589 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XTD8 | $70K | 0,03 | 68 663 | ABS-MBS | US |
| CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SFT | 16706GAC1 | $31K | 0,01 | 3 925 000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179YDE1 | $20K | 0,01 | 21 752 | ABS-MBS | US |
| FORT WAYNE (IN), CITY OF | 34924CAB1 | $23 | 0,00 | 234 358 | DBT | US |
Strona 6
z 6
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127 783 754 | 51,19% | 5 625 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58 886 543 | 23,59% | 2 592 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15 284 696 | 6,12% | 672 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9 887 408 | 3,96% | 435 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 390 362 | 3,76% | 413 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4 394 194 | 1,76% | 193 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 224 504 | 1,29% | 141 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3 117 158 | 1,25% | 137 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 901 751 | 1,16% | 127 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2 898 109 | 1,16% | 127 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 490 669 | 0,60% | 65 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 336 229 | 0,54% | 58 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 096 294 | 0,44% | 48 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979 198 | 0,39% | 43 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915 176 | 0,37% | 40 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857 378 | 0,34% | 37 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806 382 | 0,32% | 35 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764 133 | 0,31% | 33 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748 482 | 0,30% | 32 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622 686 | 0,25% | 27 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $491 484 | 0,20% | 21 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481 490 | 0,19% | 21 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409 211 | 0,16% | 18 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383 643 | 0,15% | 16 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319 210 | 0,13% | 14 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71 507 | 0,03% | 3 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $60 876 | 0,02% | 2 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 235 | 0,00% | 98 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |