VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000087776 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$5.1M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$10.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$61.0M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 54 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBN5 | $967K | 0,60 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAW1 | $957K | 0,60 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682GBA5 | $954K | 0,60 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| United States Treasury | 912797SD0 | $475K | 0,30 | 475 000 | STIV | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 22 płatności
$3,13
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,2510 |
| 1 lipca 2026 | $0,2520 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2500 |
| 1 maja 2026 | $0,2410 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2530 |
| 2 marca 2026 | $0,2320 |
| 2 lutego 2026 | $0,2380 |
| 29 grudnia 2025 | $0,3270 |
| 28 listopada 2025 | $0,2630 |
| 3 listopada 2025 | $0,2840 |
| 1 października 2025 | $0,2640 |
| 2 września 2025 | $0,2750 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,3050 |
| 1 lipca 2025 | $0,3050 |
| 2 czerwca 2025 | $0,2790 |
| 1 maja 2025 | $0,2880 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2690 |
| 3 marca 2025 | $0,2040 |
| 3 lutego 2025 | $0,2840 |
| 27 grudnia 2024 | $0,2850 |
| 2 grudnia 2024 | $0,3180 |
| 1 listopada 2024 | $0,2300 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46 940 617 | 64,96% | 929 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 550 420 | 6,30% | 90 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 849 000 | 3,94% | 56 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1 980 031 | 2,74% | 39 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1 733 400 | 2,40% | 34 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1 583 330 | 2,19% | 31 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1 540 830 | 2,13% | 30 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1 517 968 | 2,10% | 30 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 384 720 | 1,92% | 27 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 056 193 | 1,46% | 20 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955 231 | 1,32% | 18 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842 495 | 1,17% | 16 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828 892 | 1,15% | 16 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815 959 | 1,13% | 16 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518 399 | 0,72% | 10 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452 375 | 0,63% | 8 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445 402 | 0,62% | 8 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404 091 | 0,56% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351 711 | 0,49% | 6 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $342 259 | 0,47% | 6 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280 591 | 0,39% | 5 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250 739 | 0,35% | 4 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247 810 | 0,34% | 4 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247 810 | 0,34% | 4 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136 115 | 0,19% | 2 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 889 | 0,01% | 77 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1 313 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0,00% | 2 100 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SECR NYLI MacKay Securitized Income … | $160.4M |
| IDNA iShares Genomics Immunology and… | $160.5M |
| PSH PGIM Short Duration High Yield … | $160.6M |
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $160.7M |
| IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… | $160.8M |
| MVV ProShares Ultra MidCap400 Dźwignięty/Odwrotny | $159.8M |
| FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | $159.7M |
| VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… | $159.0M |
| YDEC FT Vest International Equity Mo… | $158.7M |
| VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… | $158.0M |