VanEck Biotech ETF (BBH)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000034406 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$239,19
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +2,08 (+0,88%)
Zmiana 1-dniowa
$160,91 – $244,04
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BBH Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,58% | ▲ +17,58% |
| 3M | ▲ +24,09% | ▲ +24,09% |
| 6M | ▲ +21,35% | ▲ +21,35% |
| YTD | ▲ +26,38% | ▲ +26,38% |
| 1Y | ▲ +43,46% | ▲ +44,18% |
| 3Y | ▲ +48,33% | ▲ +50,91% |
| 5Y | ▲ +14,06% | ▲ +16,81% |
| Maks od 23 listopada 1999 | ▲ +587,49% | ▲ +1322,27% |
- Zmienność 1R
- 21,90%
- Zmienność 3L
- 20,07%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -23,35%
- 21 sierpnia 2024 → 9 maja 2025
- Beta 3L
- 0,59
- Sharpe 1L*
- 2,61
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$365K
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$1.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$55.7M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 25 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $54.4M | 14,63 | 390 092 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $54.0M | 14,54 | 153 582 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $29.9M | 8,06 | 67 053 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $27.9M | 7,51 | 36 132 | EC | US |
| Argenx SE | 04016X101 | $19.6M | 5,28 | 26 852 | EC | NL |
| Insmed Inc | 457669307 | $17.1M | 4,59 | 104 290 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $16.0M | 4,30 | 93 651 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $15.3M | 4,11 | 46 120 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $14.8M | 3,98 | 73 931 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $14.1M | 3,81 | 23 856 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $13.8M | 3,72 | 75 443 | EC | US |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $12.1M | 3,25 | 40 622 | EC | CH |
| Moderna Inc | 60770K107 | $11.5M | 3,10 | 226 910 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $10.6M | 2,86 | 109 365 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $9.3M | 2,49 | 75 133 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $8.4M | 2,25 | 88 766 | EC | US |
| BioNTech SE | 09075V102 | $8.0M | 2,15 | 90 077 | EC | DE |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $7.2M | 1,94 | 54 628 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $5.2M | 1,39 | 91 597 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $5.0M | 1,35 | 95 803 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $4.8M | 1,28 | 27 539 | EC | US |
| ICON PLC | — | $4.7M | 1,27 | 42 718 | EC | IE |
| QIAGEN NV | — | $4.3M | 1,15 | 106 309 | EC | NL |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $3.4M | 0,93 | 76 175 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $853K | 0,23 | 853 193 | STIV | US |
Dywidendy 33 płatności
0,40%
Rentowność TTM
$0,96
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 grudnia 2025 | $0,9570 |
| 23 grudnia 2024 | $1,2520 |
| 18 grudnia 2023 | $0,7130 |
| 19 grudnia 2022 | $0,7490 |
| 20 grudnia 2021 | $0,3970 |
| 21 grudnia 2020 | $0,6080 |
| 23 grudnia 2019 | $0,4720 |
| 20 grudnia 2018 | $0,5510 |
| 18 grudnia 2017 | $0,6830 |
| 19 grudnia 2016 | $0,3270 |
| 21 grudnia 2015 | $0,3370 |
| 23 grudnia 2013 | $0,0030 |
| 24 grudnia 2012 | $0,1840 |
| 15 listopada 2011 | $0,0603 |
| 7 września 2011 | $0,0017 |
| 16 sierpnia 2011 | $0,0603 |
| 26 maja 2011 | $0,1067 |
| 26 kwietnia 2011 | $3,4533 |
| 9 marca 2011 | $0,0073 |
| 30 października 2009 | $0,4497 |
| 29 października 2009 | $0,4600 |
| 9 września 2009 | $0,0013 |
| 1 kwietnia 2009 | $27,8587 |
| 11 marca 2009 | $0,0053 |
| 3 grudnia 2008 | $1,0890 |
| 21 maja 2008 | $1,0000 |
| 12 marca 2008 | $0,0043 |
| 27 czerwca 2007 | $2,9000 |
| 14 marca 2007 | $0,0037 |
| 5 lutego 2007 | $0,4533 |
| 26 kwietnia 2006 | $2,5600 |
| 17 lipca 2002 | $0,6300 |
| 27 lutego 2002 | $0,0027 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 125 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $20 734 269 | 20,70% | 102 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 548 419 | 10,53% | 51 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $7 768 949 | 7,75% | 38 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 123 640 | 6,11% | 30 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $4 016 910 | 4,01% | 19 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3 304 638 | 3,30% | 16 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 004 249 | 3,00% | 14 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2 828 277 | 2,82% | 13 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 498 679 | 2,49% | 12 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 410 925 | 2,41% | 11 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 240 120 | 2,24% | 11 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1 769 351 | 1,77% | 8 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 511 812 | 1,51% | 7 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 393 651 | 1,39% | 6 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 330 188 | 1,33% | 6 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 321 060 | 1,32% | 6 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1 216 172 | 1,21% | 5 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 138 129 | 1,14% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 110 285 | 1,11% | 5 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 104 580 | 1,10% | 5 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 072 077 | 1,07% | 5 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 064 692 | 1,06% | 5 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 007 651 | 1,01% | 4 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 007 557 | 1,01% | 4 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $932 978 | 0,93% | 4 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $896 751 | 0,90% | 4 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $821 463 | 0,82% | 4 958 | Akcje | 30 września 2025 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $812 577 | 0,81% | 3 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $751 165 | 0,75% | 3 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $680 235 | 0,68% | 3 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $654 866 | 0,65% | 3 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $516 918 | 0,52% | 2 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $512 648 | 0,51% | 2 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $512 501 | 0,51% | 2 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $509 925 | 0,51% | 2 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $429 846 | 0,43% | 2 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $406 474 | 0,41% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $406 474 | 0,41% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396 516 | 0,40% | 1 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $396 313 | 0,40% | 1 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $325 888 | 0,33% | 1 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $322 649 | 0,32% | 1 716 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Blue Fin Capital, Inc. | $313 798 | 0,31% | 1 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304 860 | 0,30% | 1 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $304 856 | 0,30% | 1 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $300 181 | 0,30% | 1 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hummer Financial Advisory Services Inc | $286 565 | 0,29% | 1 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $284 532 | 0,28% | 1 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Value Investment Professionals, LLC | $276 609 | 0,28% | 1 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $276 422 | 0,28% | 1 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $264 208 | 0,26% | 1 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $264 208 | 0,26% | 1 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $264 208 | 0,26% | 1 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $256 727 | 0,26% | 1 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $233 722 | 0,23% | 1 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $232 300 | 0,23% | 1 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $229 099 | 0,23% | 1 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $226 000 | 0,23% | 1 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $220 923 | 0,22% | 1 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $204 635 | 0,20% | 1 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $204 457 | 0,20% | 1 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $200 524 | 0,20% | 1 308 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $182 913 | 0,18% | 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $178 849 | 0,18% | 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | $176 931 | 0,18% | 941 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $176 845 | 0,18% | 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $162 590 | 0,16% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $162 590 | 0,16% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $142 772 | 0,14% | 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $142 266 | 0,14% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $137 185 | 0,14% | 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $134 950 | 0,13% | 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $127 754 | 0,13% | 675 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $103 380 | 0,10% | 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $98 773 | 0,10% | 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75 401 | 0,08% | 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $66 865 | 0,07% | 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $63 004 | 0,06% | 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $61 987 | 0,06% | 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61 000 | 0,06% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $60 972 | 0,06% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $58 329 | 0,06% | 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $50 505 | 0,05% | 305 | Akcje | 30 września 2025 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $45 728 | 0,05% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $44 712 | 0,04% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $42 305 | 0,04% | 225 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Tidemark, LLC | $42 070 | 0,04% | 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $41 510 | 0,04% | 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $40 444 | 0,04% | 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caldwell Trust Co | $39 022 | 0,04% | 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastline Trust Co | $38 615 | 0,04% | 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $38 615 | 0,04% | 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34 347 | 0,03% | 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $33 534 | 0,03% | 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $31 387 | 0,03% | 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 299 | 0,03% | 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $30 084 | 0,03% | 160 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $28 204 | 0,03% | 150 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 389 | 0,02% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22 966 | 0,02% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IDLV Invesco S&P International Devel… | $372.9M |
| CAML Congress Large Cap Growth ETF | $375.8M |
| HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | $378.4M |
| USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dolla… | $380.4M |
| JMSI JPMorgan Sustainable Municipal … | $381.6M |
| NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… | $371.4M |
| MXI iShares Global Materials ETF | $370.6M |
| GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $369.5M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Dźwignięty/Odwrotny | $367.2M |
| OAIM ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY … | $367.2M |