Podział według sektorów

04
Communication Services 5,7%
Technology 5,6%
Health Care 4,1%
Retail 3,9%
Industrials 2,8%
Consumer Staples 2,6%
Financials 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Real Estate 1,5%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,5%
Inne/Nieprzypisane 69,6%

Pełne portfolio 97 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $11 187 425 9,41% 222 193
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 241 868 5,25% 16 868
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6 116 425 5,14% 73 032 Na wzrost ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $5 573 837 4,69% 74 417 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 027 814 3,39% 21 745
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 690 199 3,10% 5 011 $769 014 Na spadek ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3 682 724 3,10% 43 078 Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 649 791 3,07% 72 287
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 613 041 3,04% 12 486 $445 324 Na wzrost ×1
SPY SPY $3 560 121 2,99% 4 767
XLU XLU $3 117 463 2,62% 68 757
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 034 230 2,55% 8 490
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 028 162 2,55% 8 570 $-1 870 674 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 699 719 2,27% 8 986 Na wzrost ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2 693 506 2,26% 3 209 $900 703 Na spadek ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 174 520 1,83% 22 550
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 919 546 1,61% 66 283
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 797 084 1,51% 11 450
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1 642 553 1,38% 39 965 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 611 308 1,35% 12 915
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 480 091 1,24% 6 210 $186 526 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 376 285 1,16% 3 690 $11 874 Na wzrost ×2
SMH SMH $1 333 216 1,12% 2 033
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 205 010 1,01% 20 188
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $1 196 460 1,01% 41 616 $-73 660
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 192 394 1,00% 22 242
MO Altria Group, Inc. $1 186 064 1,00% 16 485 $103 897 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $1 153 900 0,97% 11 658
VLGEA Village Super Market, Inc. - Class A Common Stock $1 132 349 0,95% 26 846 $-395 Na wzrost ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 118 317 0,94% 11 579
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 080 756 0,91% 5 974 $93 015
AKRE Akre Focus ETF $1 055 177 0,89% 19 838 $-921 466 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 034 416 0,87% 1 369 $-150 262
IVV iShares Trust $1 019 988 0,86% 1 362
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 004 663 0,84% 3 956 $8 172 Na spadek ×1
AMLP ALPS ETF Trust $987 479 0,83% 28 631 Na wzrost ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $893 058 0,75% 66 006 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $823 808 0,69% 1 725 $240 844
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $787 842 0,66% 24 845
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $784 504 0,66% 14 771
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $745 824 0,63% 8 658
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $698 006 0,59% 1 239 $-10 499 Na wzrost ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $646 720 0,54% 8 592
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $628 359 0,53% 590 $210 925 Na wzrost ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597 740 0,50% 5 778 $182 815 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $574 580 0,48% 7 827
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $571 649 0,48% 3 000
DVA DaVita Inc. Common Stock $556 422 0,47% 2 501 $179 728 Na wzrost ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $552 416 0,46% 10 540
HYLB DBX ETF Trust $530 901 0,45% 14 537 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $524 297 0,44% 6 702 $-56 431
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $518 112 0,44% 7 079
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $508 717 0,43% 8 237 $27 100
LVLN SPDR SERIES TRUST $499 475 0,42% 12 397 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $497 986 0,42% 953
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $493 774 0,42% 850
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $485 328 0,41% 778 $-115 322 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $477 372 0,40% 954
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $466 836 0,39% 7 238 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $466 423 0,39% 1 425 $48 092 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $459 539 0,39% 1 303 $31 023
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $458 945 0,39% 4 284 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $446 496 0,38% 1 473
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $432 624 0,36% 7 196 $22 668
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock $428 578 0,36% 183 939 $3 679
MCD McDonald's Corporation Common Stock $395 017 0,33% 1 461 $-56 501 Na wzrost ×2
NVS Novartis AG Common Stock $363 434 0,31% 2 319 $9 207
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $362 852 0,31% 3 762
PPH VanEck ETF Trust $360 855 0,30% 3 300 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $356 763 0,30% 2 433 $7 854 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $354 121 0,30% 2 416 $-1 096 Na wzrost ×2
SGOV iShares Trust $353 431 0,30% 3 511 Na wzrost ×1
IJK iShares Trust $325 152 0,27% 2 767 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $322 011 0,27% 3 962 $21 500 Na wzrost ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $317 536 0,27% 6 220 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $317 326 0,27% 9 377
VFH Vanguard Financials ETF $309 328 0,26% 2 351
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $300 961 0,25% 1 381
ABT Abbott Laboratories Common Stock $295 468 0,25% 3 256 $-36 956 Na wzrost ×2
MLPA Global X Funds $293 650 0,25% 5 532 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $293 125 0,25% 2 500 $18 850
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $287 984 0,24% 1 188
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $285 229 0,24% 2 578 $-4 202 Na wzrost ×2
M Macy's Inc Common Stock $284 602 0,24% 12 085 $65 984
BBH VanEck Biotech ETF $276 609 0,23% 1 361 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $269 749 0,23% 2 818
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $248 264 0,21% 27 770 $-11 663
VXF Vanguard Extended Market ETF $228 237 0,19% 927 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $227 051 0,19% 3 985
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $211 809 0,18% 2 973 Na wzrost ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $210 992 0,18% 10 358 Na wzrost ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $203 287 0,17% 2 021 Na wzrost ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $202 095 0,17% 2 700 Na wzrost ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $192 572 0,16% 17 667 $21 263 Na wzrost ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $127 009 0,11% 12 016 Na wzrost ×1
MFA MFA Financial, Inc. $113 968 0,10% 11 761 $5 090 Na wzrost ×1
MSOS AdvisorShares Trust $67 706 0,06% 13 328 $20 392

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
USFR $11 187 425 222 193 9,41%
VTI $6 241 868 16 868 5,25%
VEU $6 116 425 73 032 5,14%
SPLV $5 573 837 74 417 4,69%
XLI $4 027 814 21 745 3,39%
VNQI $3 682 724 43 078 3,10%
JAAA $3 649 791 72 287 3,07%
SPY $3 560 121 4 767 2,99%
XLU $3 117 463 68 757 2,62%
GOOGL $3 034 230 8 490 2,55%
IWM $2 699 719 8 986 2,27%
VNQ $2 174 520 22 550 1,83%
SCHB $1 919 546 66 283 1,61%
VT $1 797 084 11 450 1,51%
TCAF $1 642 553 39 965 1,38%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Zmniejszone -8K -$1.9M
AKRE Zmniejszone -18K -$921K
STRL Zmniejszone -1K +$901K
QQQ Zmniejszone -50 +$769K
AAPL Kupił więcej +4 +$445K
TSM Tylko ruch ceny +0 +$241K
CAT Kupił więcej +1 +$211K
AMZN Zmniejszone -1 +$187K
CVS Kupił więcej +1 +$183K
DVA Kupił więcej +50 +$180K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
USFR 31 marca 2026 260 638 $13 115 306 0,1%
VTI 31 marca 2026 17 004 $5 691 948 18,6%
GOOGL 31 marca 2026 17 268 $5 411 919 20,5%
IYY 31 marca 2026 74 583 $5 326 739 19,0%
JXX 30 czerwca 2026 81 328 $4 096 497
JAAA 31 marca 2026 77 116 $3 900 533
SPY 31 marca 2026 5 291 $3 607 697 Nie śledzone
XLI 31 marca 2026 21 390 $3 317 975 5,2%
VXUS 31 marca 2026 43 041 $3 247 006
IVV 31 marca 2026 10 084 $3 074 958
SCHB 31 marca 2026 65 931 $1 729 359 18,2%
VNQ 31 marca 2026 18 196 $1 610 165
VT 31 marca 2026 10 269 $1 448 553
AVSC 30 czerwca 2026 12 842 $1 418 685
TCHP 30 czerwca 2026 38 345 $1 364 691
AVUV 31 marca 2026 12 842 $1 309 627
XLF 31 marca 2026 22 298 $1 221 261 9,1%
DPZ 30 czerwca 2026 105 536 $1 146 965 0,4%
IEFA 31 marca 2026 10 844 $970 104
VWO 31 marca 2026 17 894 $961 964 12,1%
ARCO 30 czerwca 2026 54 190 $923 398 0,5%
SMH 31 marca 2026 2 255 $811 979 65,3%
VUG 31 marca 2026 1 442 $703 494 26,5%
AGG 31 marca 2026 6 902 $689 387
SCHD 31 marca 2026 23 045 $632 133 8,2%
XLE 31 marca 2026 13 912 $621 997 3,6%
XLU 31 marca 2026 14 210 $606 625 Nie śledzone
EWW 31 marca 2026 8 592 $595 683
BND 31 marca 2026 7 678 $568 709
IGSB 31 marca 2026 10 343 $546 920
EEFT 31 marca 2026 7 079 $538 783 -3,2%
NVDA 31 marca 2026 2 766 $515 769 37,0%
CGHY 30 czerwca 2026 13 340 $482 357
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 954 $479 528 Nie śledzone
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 marca 2026 7 196 $470 618 5,3%
SPEU 30 czerwca 2026 11 433 $458 940
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 czerwca 2026 954 $457 157 Nie śledzone
DIA 31 marca 2026 947 $455 012
XLK 31 marca 2026 2 993 $430 917 51,2%
AMD 31 marca 2026 1 784 $382 061 210,5%
VB 31 marca 2026 1 473 $379 960
USMV 31 marca 2026 3 776 $355 552
SCHG 31 marca 2026 10 156 $331 281 24,5%
CQQQ 31 marca 2026 7 226 $328 873
VFH 31 marca 2026 2 328 $310 768
ACN 30 czerwca 2026 1 564 $310 126 56,7%
SO 31 marca 2026 3 094 $269 776 -13,2%
IYZ 31 marca 2026 2 761 $267 505
VTV 31 marca 2026 1 381 $263 757
ITA 31 marca 2026 1 187 $254 770 -5,4%
BNDX 31 marca 2026 5 057 $244 354
BAC 31 marca 2026 3 983 $219 058 10,8%
SLG 30 czerwca 2026 10 375 $210 613 -7,3%
LOW 30 czerwca 2026 887 $209 520 -18,6%