VanEck Pharmaceutical ETF (PPH)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000034409 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$115,73
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,65 (+0,56%)
Zmiana 1-dniowa
$85,91 – $117,73
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
PPH Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,82% | ▲ +5,82% |
| 3M | ▲ +8,67% | ▲ +10,17% |
| 6M | ▲ +4,85% | ▲ +6,30% |
| YTD | ▲ +12,17% | ▲ +13,73% |
| 1Y | ▲ +29,86% | ▲ +32,62% |
| 3Y | ▲ +40,65% | ▲ +49,41% |
| 5Y | ▲ +50,93% | ▲ +66,45% |
| Maks od 1 lutego 2000 | ▲ +153,83% | ▲ +419,79% |
- Zmienność 1R
- 17,02%
- Zmienność 3L
- 15,51%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -19,26%
- 30 sierpnia 2024 → 10 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,27
- Sharpe 1L*
- 2,43
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$65.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$488.2M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 26 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $240.5M | 18,70 | 261 452 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $138.4M | 10,76 | 905 997 | EC | CH |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $124.5M | 9,68 | 1 034 834 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $67.2M | 5,23 | 2 393 884 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $61.9M | 4,81 | 1 683 055 | EC | DK |
| Sanofi SA | 80105N105 | $60.8M | 4,73 | 1 262 013 | EC | FR |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $59.5M | 4,62 | 980 623 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $58.9M | 4,58 | 1 066 504 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $56.6M | 4,40 | 286 859 | EC | GB |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $55.8M | 4,34 | 228 209 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $54.5M | 4,24 | 62 952 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $53.0M | 4,12 | 243 557 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $48.0M | 3,74 | 152 957 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $44.7M | 3,47 | 378 012 | EC | US |
| Haleon PLC | 405552100 | $41.4M | 3,22 | 4 134 619 | EC | GB |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 874060205 | $40.5M | 3,15 | 2 185 449 | EC | JP |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 881624209 | $36.4M | 2,83 | 1 208 266 | EC | IL |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $24.3M | 1,89 | 24 267 402 | STIV | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $11.6M | 0,90 | 855 028 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $10.3M | 0,80 | 54 455 | EC | IE |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $6.6M | 0,51 | 39 103 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $4.5M | 0,35 | 190 027 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $2.9M | 0,22 | 70 860 | EC | US |
| Bausch Health Cos Inc | 071734107 | $1.3M | 0,10 | 247 078 | EC | CA |
| Organon & Co | 68622V106 | $1.3M | 0,10 | 210 370 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $904K | 0,07 | 84 179 | EC | IE |
Dywidendy 495 płatności
1,88%
Rentowność TTM
$2,17
Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,6250 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,8440 |
| 29 grudnia 2025 | $0,3110 |
| 1 października 2025 | $0,3930 |
| 1 lipca 2025 | $0,6070 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,5250 |
| 27 grudnia 2024 | $0,4110 |
| 1 października 2024 | $0,4090 |
| 1 lipca 2024 | $0,3560 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,5330 |
| 27 grudnia 2023 | $0,3070 |
| 2 października 2023 | $0,3400 |
| 3 lipca 2023 | $0,3890 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,6640 |
| 28 grudnia 2022 | $0,2400 |
| 3 października 2022 | $0,2700 |
| 1 lipca 2022 | $0,2500 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,4430 |
| 29 grudnia 2021 | $0,2690 |
| 1 października 2021 | $0,3450 |
| 1 lipca 2021 | $0,2860 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,3500 |
| 29 grudnia 2020 | $0,2660 |
| 1 października 2020 | $0,2490 |
| 1 lipca 2020 | $0,2520 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,3370 |
| 30 grudnia 2019 | $0,1730 |
| 1 października 2019 | $0,2920 |
| 1 lipca 2019 | $0,2810 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,3900 |
| 27 grudnia 2018 | $0,2030 |
| 1 października 2018 | $0,2350 |
| 2 lipca 2018 | $0,2490 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,3940 |
| 27 grudnia 2017 | $0,1500 |
| 2 października 2017 | $0,2210 |
| 3 lipca 2017 | $0,3040 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,4650 |
| 28 grudnia 2016 | $0,1450 |
| 3 października 2016 | $0,2150 |
| 1 lipca 2016 | $0,2870 |
| 1 kwietnia 2016 | $0,6270 |
| 29 grudnia 2015 | $0,2040 |
| 1 października 2015 | $0,2840 |
| 1 lipca 2015 | $0,2770 |
| 1 kwietnia 2015 | $0,4980 |
| 29 grudnia 2014 | $0,2440 |
| 1 października 2014 | $0,1990 |
| 1 lipca 2014 | $0,2550 |
| 1 kwietnia 2014 | $0,3980 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 160 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $128 920 807 | 22,34% | 1 178 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 415 000 | 17,06% | 900 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $43 958 700 | 7,62% | 402 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $38 338 110 | 6,64% | 350 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $34 952 233 | 6,06% | 319 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $34 839 347 | 6,04% | 318 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30 799 630 | 5,34% | 281 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avalon Trust Co | $28 849 811 | 5,00% | 263 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $16 852 318 | 2,92% | 154 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 909 632 | 2,24% | 118 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 610 000 | 1,32% | 69 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WT Wealth Management | $5 881 539 | 1,02% | 53 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5 088 712 | 0,88% | 46 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4 646 291 | 0,81% | 42 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fluent Financial, LLC | $4 263 775 | 0,74% | 38 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 039 608 | 0,70% | 36 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 968 550 | 0,69% | 36 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 627 249 | 0,63% | 33 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 428 122 | 0,59% | 31 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $3 234 173 | 0,56% | 35 490 | Akcje | 31 marca 2025 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2 703 241 | 0,47% | 24 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 383 502 | 0,41% | 21 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 357 960 | 0,41% | 21 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2 062 642 | 0,36% | 18 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 880 820 | 0,33% | 17 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 687 298 | 0,29% | 15 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1 599 227 | 0,28% | 14 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 553 740 | 0,27% | 14 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 536 175 | 0,27% | 14 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 515 700 | 0,26% | 13 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 443 283 | 0,25% | 13 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 416 558 | 0,25% | 12 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 366 671 | 0,24% | 12 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 267 630 | 0,22% | 11 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 183 320 | 0,21% | 10 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1 159 435 | 0,20% | 10 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 118 541 | 0,19% | 10 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $1 093 500 | 0,19% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 044 627 | 0,18% | 9 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $1 033 640 | 0,18% | 9 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $1 004 547 | 0,17% | 9 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $953 903 | 0,17% | 8 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $936 801 | 0,16% | 8 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $906 664 | 0,16% | 8 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $859 491 | 0,15% | 7 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $849 650 | 0,15% | 7 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $820 234 | 0,14% | 7 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenland Capital Management LP | $820 125 | 0,14% | 7 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $808 971 | 0,14% | 7 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $776 057 | 0,13% | 7 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $705 571 | 0,12% | 6 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $692 842 | 0,12% | 6 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $692 076 | 0,12% | 6 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $636 343 | 0,11% | 5 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $628 213 | 0,11% | 5 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Telos Capital Management, Inc. | $611 486 | 0,11% | 5 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $587 545 | 0,10% | 5 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $586 553 | 0,10% | 5 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $575 875 | 0,10% | 5 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $563 153 | 0,10% | 5 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hudock, Inc. | $531 907 | 0,09% | 4 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $517 335 | 0,09% | 4 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $484 726 | 0,08% | 4 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $459 270 | 0,08% | 4 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $454 349 | 0,08% | 4 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $446 695 | 0,08% | 4 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437 400 | 0,08% | 4 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $427 917 | 0,07% | 4 900 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO | $422 091 | 0,07% | 3 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $418 811 | 0,07% | 3 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $404 376 | 0,07% | 3 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $392 830 | 0,07% | 3 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $392 793 | 0,07% | 3 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $389 148 | 0,07% | 3 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $371 790 | 0,06% | 3 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Chip Partners, LLC | $369 114 | 0,06% | 3 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $366 432 | 0,06% | 3 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $365 373 | 0,06% | 3 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $364 688 | 0,06% | 3 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $362 495 | 0,06% | 3 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $361 914 | 0,06% | 3 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Value Investment Professionals, LLC | $360 855 | 0,06% | 3 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copia Wealth Management | $349 483 | 0,06% | 3 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334 720 | 0,06% | 3 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $323 676 | 0,06% | 2 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $314 163 | 0,05% | 2 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CERTUITY, LLC | $306 670 | 0,05% | 2 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $285 670 | 0,05% | 2 750 | Akcje | 31 marca 2026 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $266 049 | 0,05% | 2 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $264 625 | 0,05% | 2 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $264 461 | 0,05% | 2 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $261 620 | 0,05% | 2 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $257 081 | 0,04% | 2 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $240 922 | 0,04% | 2 739 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $236 004 | 0,04% | 2 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $218 700 | 0,04% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $198 252 | 0,03% | 1 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $196 830 | 0,03% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $191 472 | 0,03% | 1 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $169 057 | 0,03% | 1 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| UNIY WisdomTree VOYA Yield Enhanced … | $1.3B |
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |
| IYZ iShares U.S. Telecommunications… | $1.3B |