Peak Planning Group, LLC

CIK 2097384 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$443.1M
#4 108 z 9 443 według wartości 13F · top 43.5%
Pozycje
128
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +22.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
60,22%
Waga 25 największych pozycji
81,87%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
19,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,24% Szac. kupna $34 626 102 · sprzedaż $5 004 004

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% nadal posiadane

Nowe pozycje
11
Zwiększone
57
Zmniejszony
44
Zamknięty
3
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
20,2%
Communication Services
4,0%
Retail
2,6%
Financials
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Real Estate
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
64,1%

Pełne portfolio 128 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $51 391 361 11,60% 69 787 $12 628 899 Na wzrost ×4
IVV $50 295 265 11,35% 67 160 $8 349 005 Na wzrost ×4
PULS $37 120 368 8,38% 749 150 $7 953 098 Na wzrost ×5
BRKB $26 939 844 6,08% 53 838 $1 606 124 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 622 924 5,33% 81 639 $2 532 457 Na spadek ×2
XMMO $18 642 109 4,21% 109 569 $3 997 419 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18 435 270 4,16% 25 499 $9 749 836 Na wzrost ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18 092 864 4,08% 223 203 $3 529 827 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 093 369 2,73% 60 440 $1 687 469 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 218 811 2,31% 27 395 $-87 271 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 115 691 2,28% 28 629 $1 998 462 Na wzrost ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 083 754 2,28% 33 422 $5 165 478 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 714 425 1,97% 36 563 $1 162 347 Na wzrost ×1
FRDM $7 450 459 1,68% 102 201 $2 570 381 Na wzrost ×3
SMH SMH $7 305 318 1,65% 11 138 $3 457 123 Na wzrost ×5
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7 278 710 1,64% 400 589 $265 626 Na wzrost ×2
EAD $7 087 647 1,60% 1 090 407 $-317 478 Na spadek ×2
DIVO $6 978 838 1,57% 152 710 $1 818 028 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 845 768 1,54% 19 156 $1 384 503 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 251 277 1,41% 19 098 $565 585 Na spadek ×2
SPY SPY $5 771 523 1,30% 7 729 $897 578 Na wzrost ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $3 158 188 0,71% 62 279 $-3 730 Na spadek ×1
USHY $3 100 966 0,70% 83 765 $255 136 Na wzrost ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 898 641 0,65% 20 759 $1 913 243 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 895 240 0,65% 7 665 $639 402 Na wzrost ×1
GLD $2 740 011 0,62% 7 438 $-562 465 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 519 517 0,57% 5 913 $435 833 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 469 479 0,56% 4 251 $1 652 645 Na wzrost ×2
VOO $2 302 874 0,52% 3 353 $187 547 Na spadek ×2
V Visa Inc. $2 199 277 0,50% 6 410 $291 192 Na wzrost ×1
MID $2 168 212 0,49% 31 538 $350 363 Na wzrost ×2
RSP $2 131 866 0,48% 10 020 $-5 645 Na spadek ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 109 723 0,48% 8 252 $146 150 Na wzrost ×3
FXO $2 068 737 0,47% 33 121 $204 028 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 030 493 0,46% 17 928 $-197 725 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 978 302 0,45% 4 142 $585 412 Na wzrost ×3
AVUV $1 890 017 0,43% 15 149 $244 398 Na wzrost ×2
QINT $1 802 968 0,41% 25 968 $297 477 Na wzrost ×2
XLK XLK $1 702 711 0,38% 8 937 $561 786 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 657 361 0,37% 12 123 $-513 370 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 559 995 0,35% 13 371 $-682 331 Na spadek ×2
IEFA $1 557 953 0,35% 16 131 $81 958 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 542 414 0,35% 1 286 $363 406 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 490 221 0,34% 1 291 Na wzrost ×1
CGGR $1 404 719 0,32% 29 761 $200 586 Na spadek ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 356 776 0,31% 1 342 $224 001 Na wzrost ×1
IJR $1 283 409 0,29% 8 654 $208 949 Na wzrost ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $1 198 855 0,27% 33 081 $75 388 Na spadek ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 134 224 0,26% 21 641 $-15 393 Na spadek ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 115 331 0,25% 11 875 $-112 785 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 034 499 0,23% 6 241 $-280 413 Na spadek ×1
FXL $1 029 950 0,23% 4 741 $276 667
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $1 004 547 0,23% 9 187 $80 011 Na wzrost ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $967 171 0,22% 4 673 $362 761 Na wzrost ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $902 478 0,20% 13 755 $276 296 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $877 450 0,20% 3 487 $119 349 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $834 760 0,19% 9 047 $-281 855 Na spadek ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $773 124 0,17% 3 406 $73 173 Na spadek ×2
AVEM $763 999 0,17% 7 918 $191 882 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763 052 0,17% 1 814 $93 828 Na wzrost ×1
MDY $736 116 0,17% 1 047 $59 776 Na spadek ×6
DIA $717 393 0,16% 1 373 $62 887 Na spadek ×6
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $717 029 0,16% 1 866 $102 192 Na spadek ×2
GBIL $671 741 0,15% 6 707 $555 Na wzrost ×1
EMLP $666 371 0,15% 15 319 $-1 173 Na wzrost ×4
IWF $654 128 0,15% 5 268 $34 995 Na wzrost ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $645 617 0,15% 4 247 $-98 605 Na spadek ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $634 581 0,14% 4 327 $-42 089 Na spadek ×4
VTV $627 738 0,14% 2 880 $61 444 Na spadek ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $606 759 0,14% 4 973 $116 884 Na wzrost ×1
BIV $586 141 0,13% 7 642 $-7 528 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $555 218 0,13% 15 104 $-14 578 Na wzrost ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $546 622 0,12% 971 $-72 397 Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $524 565 0,12% 3 356 $19 514 Na wzrost ×2
INDA $512 993 0,12% 10 387 $26 485
QTUM Defiance Quantum ETF $488 973 0,11% 2 957 $233 940 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $481 709 0,11% 5 829 $17 662
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $466 913 0,11% 1 660 $169 566 Na wzrost ×2
CB Chubb Limited Common Stock $466 243 0,11% 1 368 $-12 112 Na spadek ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $458 006 0,10% 2 191 $98 585 Na wzrost ×2
IYW $457 545 0,10% 1 814 $128 449
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450 664 0,10% 2 396 $13 409 Na spadek ×6
VIOO $445 079 0,10% 3 236 $73 489
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $422 378 0,10% 975 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $422 196 0,10% 1 915 $-30 235
FVD $409 298 0,09% 8 495 $-76 499 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $407 084 0,09% 3 466 $135 796 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $394 820 0,09% 1 968 $37 622 Na wzrost ×2
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $382 498 0,09% 7 449 $-154 865 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $370 654 0,08% 859 Na wzrost ×1
IJH $368 354 0,08% 4 777 $37 997 Na spadek ×6
FLV $365 287 0,08% 4 493 $22 283 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $346 009 0,08% 458 $-50 262
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $342 507 0,08% 2 606 $-29 760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $339 703 0,08% 319 $113 704
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $339 003 0,08% 2 320 $36 008 Na wzrost ×4
AVUS $330 514 0,07% 2 581 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $329 418 0,07% 1 928 Na wzrost ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $321 860 0,07% 3 597 $-5 237 Na spadek ×1
FENI $311 442 0,07% 7 760 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
QQQ $51 391 361 11,60% wzrost ×4
IVV $50 295 265 11,35% wzrost ×4
PULS $37 120 368 8,38% wzrost ×5
BRKB $26 939 844 6,08% wzrost ×4
AMAT $18 435 270 4,16% wzrost ×3
RDVY $18 092 864 4,08% wzrost ×4
NVDA $12 093 369 2,73% wzrost ×4
GOOG $10 115 691 2,28% wzrost ×3
FRDM $7 450 459 1,68% wzrost ×3
SMH $7 305 318 1,65% wzrost ×5
DIVO $6 978 838 1,57% wzrost ×3
GOOGL $6 845 768 1,54% wzrost ×4
USHY $3 100 966 0,70% wzrost ×6
MPC $2 109 723 0,48% wzrost ×3
TSM $1 978 302 0,45% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
MU $1 490 221 1 291 0,34%
LRCX $422 378 975 0,10%
DELL $370 654 859 0,08%
AVUS $330 514 2 581 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $329 418 1 928 0,07%
FENI $311 442 7 760 0,07%
NUE $289 031 1 298 0,07%
GLW $273 669 1 071 0,06%
CRDO $219 192 806 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 74347Y656) $209 665 5 987 0,05%
XLG $202 621 3 309 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
QQQ Kupił więcej +3K +$12.6M
AMAT Kupił więcej +131 +$9.7M
IVV Kupił więcej +3K +$8.3M
PULS Kupił więcej +160K +$8.0M
KLAC Kupił więcej +30K +$5.2M
XMMO Kupił więcej +9K +$4.0M
RDVY Kupił więcej +10K +$3.5M
SMH Kupił więcej +1K +$3.5M
FRDM Kupił więcej +13K +$2.6M
AAPL Zmniejszone -1K +$2.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
FPF 30 czerwca 2025 317 026 $5 830 113 -5,1%
SDVY 30 czerwca 2025 173 454 $5 810 712
EAD 30 czerwca 2025 782 407 $5 351 661 Nie śledzone
IYK 31 grudnia 2025 66 519 $4 549 258 Nie śledzone
EVTR 30 czerwca 2025 47 059 $2 382 597 -1,2%
KLAC 30 czerwca 2025 3 313 $2 252 615 -78,9%
FXO 30 czerwca 2025 33 026 $1 750 383 Nie śledzone
MID 30 czerwca 2025 29 972 $1 697 892 Nie śledzone
AVUV 30 czerwca 2025 14 286 $1 245 301 Nie śledzone
LLY 30 czerwca 2025 1 274 $1 052 492 65,2%
SCHW 30 czerwca 2025 12 152 $951 296 22,7%
XLK 30 czerwca 2025 4 425 $913 624 Nie śledzone
INDA 30 czerwca 2025 16 217 $834 830 Nie śledzone
ABBV 30 czerwca 2025 3 955 $828 656 42,9%
GBIL 30 czerwca 2025 8 072 $808 608 Nie śledzone
PPH 30 czerwca 2025 8 659 $789 103 33,3%
QINT 30 czerwca 2025 14 347 $743 458 Nie śledzone
GS 30 czerwca 2025 1 294 $707 028 44,0%
FXL 30 czerwca 2025 5 292 $699 914 Nie śledzone
TSLA 30 czerwca 2025 2 606 $675 422 6,5%
CHKP 30 czerwca 2025 2 636 $600 797 -41,4%
IEFA 30 czerwca 2025 7 808 $590 663 Nie śledzone
EPI 30 września 2025 12 190 $578 637 Nie śledzone
INTC 30 czerwca 2025 25 018 $568 169 311,4%
DVY 30 czerwca 2025 3 322 $446 091
TSM 30 czerwca 2025 2 645 $439 110 80,5%
MMIN 31 marca 2025 17 619 $420 015 Nie śledzone
UNH 30 czerwca 2025 666 $348 960 26,6%
FLV 30 czerwca 2025 4 975 $347 715 Nie śledzone
CMRX 31 marca 2025 99 685 $346 904 Nie śledzone
SOXX 31 marca 2025 1 566 $337 462 174,0%
KKR 31 marca 2026 2 610 $332 710 19,4%
AMD 30 czerwca 2025 3 222 $331 020 227,2%
ANET 31 marca 2025 2 992 $330 706 143,6%
DFS 30 czerwca 2025 1 901 $324 501 Nie śledzone
IWM 30 czerwca 2025 1 624 $323 924 Nie śledzone
IGSB 30 czerwca 2025 5 987 $313 539
AVEM 30 czerwca 2025 5 169 $311 041 Nie śledzone
SPOT 31 grudnia 2025 396 $276 408 -7,9%
CME 30 września 2025 993 $273 666 -0,1%
RTX 31 marca 2026 1 479 $271 305 17,0%
AR 31 marca 2026 7 391 $254 694 -11,9%
COP 30 czerwca 2025 2 400 $252 040 46,2%
MS 30 czerwca 2025 2 135 $249 091 54,3%
TTE 30 czerwca 2025 3 827 $247 569 48,4%
TFC 30 września 2025 5 722 $245 989 14,3%
MSTR 30 czerwca 2025 852 $245 606 -76,0%
TTE 30 czerwca 2026 2 665 $242 462 17,2%
FTXL 31 marca 2025 2 770 $241 697
AGG 30 września 2025 2 431 $241 155 Nie śledzone
SMDV 30 czerwca 2025 3 664 $240 322 Nie śledzone
ET 30 czerwca 2025 12 816 $238 244 18,2%
IUSV 31 grudnia 2025 2 297 $229 585
DON 31 marca 2025 4 443 $226 472 Nie śledzone
ORCL 31 grudnia 2025 802 $225 445 -28,6%
MCD 30 czerwca 2026 700 $217 458 0,4%
JEPQ 31 grudnia 2025 3 692 $212 364
JEPI 31 grudnia 2025 3 718 $212 298 Nie śledzone
NFLX 30 czerwca 2026 2 180 $209 607 11,8%
ACN 30 czerwca 2025 670 $209 004 -39,7%
MMM 30 czerwca 2025 1 418 $208 248 20,3%
OKE 30 czerwca 2025 2 083 $206 675 19,1%
MRK 30 września 2025 2 571 $203 494 80,3%
APD 31 marca 2025 695 $201 498 3,3%
XLE 31 grudnia 2025 2 252 $201 184 Nie śledzone
GSAT 31 marca 2025 47 500 $98 325 296,5%
WOLF 31 marca 2025 11 211 $74 665
RR 30 czerwca 2025 10 000 $19 800 -19,0%
OCGN 30 czerwca 2025 10 000 $7 063 47,9%