Victory Portfolios II (IFLO)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093318 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
IFLO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,00% | — |
| 3M | ▲ +22,00% | — |
| 6M | ▲ +19,19% | — |
| YTD | ▲ +31,05% | — |
| 1Y | ▲ +37,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 26 czerwca 2025 | ▲ +46,88% | — |
- Zmienność 1R
- 25,37%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,22
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$17.5M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$41.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$142.0M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 104 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPANESE YEN | — | $11K | 0,01 | 1 736 279 | OTHER | JP |
| CANADIAN DOLLAR | — | $3K | 0,00 | 3 890 | OTHER | CA |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | $2K | 0,00 | 6 | DE | US |
| NORWEGIAN KRONE | 654902204 | $0 | 0,00 | 0 | OTHER | FI |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $137 678 714 | 78,21% | 4 156 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $21 935 707 | 12,46% | 662 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sepio Capital, LP | $9 609 651 | 5,46% | 290 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 359 899 | 1,34% | 71 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 500 237 | 0,85% | 45 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 221 134 | 0,69% | 36 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $885 705 | 0,50% | 26 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $310 566 | 0,18% | 9 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $277 307 | 0,16% | 8 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $226 342 | 0,13% | 6 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37 459 | 0,02% | 1 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 298 | 0,00% | 39 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |