Virtus ETF Trust II (SDCP)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082804 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$12.8M
Aktywa
323
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
18,53%
Efektywna liczba pozycji
143,8
Pozycje powyżej 1%
15
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$0
Koniec kwartału Kwi 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.9M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 323 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
LENDMARK FUNDING TRUST 2025-3 525951AA7 $50K 0,39 50 000 ABS-O US
TACO BELL FUNDING LLC 87342RAK0 $50K 0,39 50 000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MVV9 $49K 0,39 49 340 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-NQM2R 64831EAA8 $48K 0,37 49 683 ABS-O US
WINGSTOP FUNDING LLC 974153AB4 $48K 0,37 49 250 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co LLC 82652VAB6 $46K 0,36 46 620 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-3 64830KAA5 $46K 0,36 46 774 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W0XP5 $45K 0,35 43 467 ABS-MBS US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-10 03464HAA3 $43K 0,34 43 600 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQXV4 $43K 0,34 42 085 ABS-MBS US
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 749407AA0 $42K 0,33 41 408 ABS-O US
TESLA AUTO LEASE TRUST 2021-A 88162VAB6 $41K 0,32 40 780 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 30166XAF1 $40K 0,32 40 000 ABS-O US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 83406YAA9 $40K 0,32 40 263 ABS-O US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PCY0 $40K 0,31 40 000 DBT US
FIRST INVESTORS AUTO OWNER TRUST 2022-2 32059JAG6 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJK8 $40K 0,31 40 000 DBT US
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 74939RAB7 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
FS TRUST 2026-ORL 30343YAA6 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2022-2 75525QAB6 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
CARDS II TRUST 14161GCT5 $40K 0,31 40 000 ABS-O CA
VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2017-1 92511CAB8 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 53948VAA3 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 30166WAE6 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
OAKTREE ABF EQUIPMENT ST 2026-1 LLC 67403GAC0 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DJ3 $40K 0,31 40 000 DBT US
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-300P 67121TAA7 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02531FAE0 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 96043BAF9 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 107927AE5 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 2026-1 83408AAC5 $40K 0,31 40 000 ABS-O US
BBCMS TRUST 2018-CBM 05549RAA5 $38K 0,30 39 000 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 43283JAA4 $38K 0,29 36 916 ABS-O US
NYMT LOAN TRUST 2022-CP1 62955VAA4 $37K 0,29 39 433 ABS-O US
HINNT 2024-A LLC 40472QAA5 $37K 0,29 36 533 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $36K 0,28 38 100 ABS-O US
ONEMAIN FINANCE CORP 85172FAQ2 $36K 0,28 35 000 DBT US
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC 03237FAE5 $35K 0,28 35 000 ABS-O US
MMP CAPITAL 2025-A LLC 55317QAB0 $35K 0,28 35 000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 505709AF2 $35K 0,27 35 000 ABS-O US
CITIGROUP INC 172967NH0 $35K 0,27 35 000 DBT US
TSC Spv Funding LLC 898912AA8 $35K 0,27 34 563 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJS9 $35K 0,27 35 000 DBT US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 59981TAC9 $35K 0,27 35 571 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDP7 $35K 0,27 35 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNX5 $34K 0,27 35 000 DBT US
VFI ABS 2025-1 LLC 91824UAA4 $33K 0,26 33 248 ABS-O US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $33K 0,26 34 000 DBT US
MSCI INC 55354GAK6 $33K 0,26 35 000 DBT US
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAA7 $32K 0,25 35 000 DBT US
Strona 2 z 7
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 570 579 41,86% 61 398 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $1 555 947 41,47% 60 826 Akcje 30 czerwca 2026
VestGen Advisors, LLC $611 724 16,30% 23 914 Akcje 30 czerwca 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $14 120 0,38% 552 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
PILL Direxion Shares ETF Trust $12.9M
MPLY Strategy Shares $13.2M
EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $13.2M
SZNE Pacer Funds Trust $13.4M
SNPG DBX ETF Trust $13.4M
FARX Advisors' Inner Circle Fund II $12.8M
EMIF iShares Trust $12.7M
EQLT iShares Trust $12.7M
TYLG Global X Funds $12.7M
MYMJ SSGA Active Trust $12.4M