Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,08
▲ +0,02 (+0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$25,05 – $25,64
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji17,65%
Efektywna liczba pozycji154,8
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$13.4M
Aktywa
343
Na dzień
31 lipca 2026
SDCP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,96% | ▼ -0,86% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$639K
Koniec kwartału Lip 2026
+$639K
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 343 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $37K | 0,28 | 36 827 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $36K | 0,27 | 38 000 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAQ2 | $35K | 0,26 | 35 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NH0 | $35K | 0,26 | 35 000 | DBT | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $35K | 0,26 | 35 000 | ABS-O | US |
| MMP CAPITAL 2025-A LLC | 55317QAB0 | $35K | 0,26 | 35 000 | ABS-O | US |
| NYMT LOAN TRUST 2022-CP1 | 62955VAA4 | $35K | 0,26 | 37 381 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 505709AF2 | $35K | 0,26 | 35 000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $35K | 0,26 | 34 475 | ABS-O | US |
| LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 53948VAA3 | $34K | 0,26 | 34 428 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDP7 | $34K | 0,26 | 35 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAK9 | $34K | 0,26 | 35 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 | 43283JAA4 | $34K | 0,26 | 33 768 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNX5 | $34K | 0,25 | 35 000 | DBT | US |
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2021-A | 88162VAB6 | $34K | 0,25 | 33 690 | ABS-O | US |
| 180 MEDICAL INC | 682357AA6 | $34K | 0,25 | 35 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $33K | 0,25 | 35 000 | DBT | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 | 042859AA6 | $33K | 0,25 | 34 076 | ABS-O | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $33K | 0,25 | 34 000 | DBT | US |
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $32K | 0,24 | 33 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBP0 | $32K | 0,24 | 35 000 | DBT | US |
| HINNT 2024-A LLC | 40472QAA5 | $32K | 0,24 | 31 964 | ABS-O | US |
| INEOS FINANCE PLC | 44984WAH0 | $32K | 0,24 | 32 000 | DBT | GB |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPBX0 | $32K | 0,24 | 32 000 | DBT | US |
| COTY INC | 222070AG9 | $31K | 0,24 | 32 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAQ5 | $31K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160NAA7 | $31K | 0,23 | 35 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $31K | 0,23 | 31 000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | 59981TAC9 | $31K | 0,23 | 31 856 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $31K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576BAB8 | $31K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| MSSG TRUST 2017-237P | 55375KAS5 | $31K | 0,23 | 32 000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAR7 | $31K | 0,23 | 35 000 | DBT | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2024-1 LLC | 69433BAD9 | $30K | 0,23 | 30 000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $30K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $30K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 | 10807HAF3 | $30K | 0,23 | 30 000 | ABS-O | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $30K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $30K | 0,23 | 30 000 | ABS-O | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAE3 | $30K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $30K | 0,23 | 30 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $30K | 0,23 | 30 000 | ABS-O | US |
| REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-2 | 75907AAA1 | $30K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
| US BANCORP | 91159HJT8 | $30K | 0,22 | 30 000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAF1 | $30K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2024-3 | 33843YAC1 | $30K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $30K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $30K | 0,22 | 30 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903AZ3 | $30K | 0,22 | 30 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2025-1 | 68270DAB7 | $30K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
5,07%Rentowność TTM
$1,27Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,1180 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1670 |
| 20 lipca 2026 | $0,0860 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1020 |
| 20 maja 2026 | $0,0970 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1010 |
| 20 marca 2026 | $0,0920 |
| 20 lutego 2026 | $0,1040 |
| 20 stycznia 2026 | $0,0390 |
| 22 grudnia 2025 | $0,1600 |
| 20 listopada 2025 | $0,1070 |
| 20 października 2025 | $0,1000 |
| 22 września 2025 | $0,1010 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,2280 |
| 21 lipca 2025 | $0,1040 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1080 |
| 20 maja 2025 | $0,1040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 570 579 | 41,86% | 61 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 555 947 | 41,47% | 60 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611 724 | 16,30% | 23 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14 120 | 0,38% | 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |