Virtus ETF Trust II (SDCP)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082804 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$12.8M
Aktywa
323
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
18,53%
Efektywna liczba pozycji
143,8
Pozycje powyżej 1%
15
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$0
Koniec kwartału Kwi 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.9M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 323 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
WEEKLEY HOMES LLC 948565AD8 $32K 0,25 33 000 DBT US
INEOS FINANCE PLC 44984WAH0 $32K 0,25 32 000 DBT GB
HEXCEL CORP 428291AN8 $32K 0,25 32 000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAQ5 $32K 0,25 30 000 DBT US
COSTAR GROUP INC 22160NAA7 $32K 0,25 35 000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPBX0 $32K 0,25 32 000 DBT US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-4 59980YAB1 $32K 0,25 32 090 ABS-O US
NEWELL BRANDS INC 651229BC9 $31K 0,24 31 000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576BAB8 $31K 0,24 30 000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $31K 0,24 30 000 DBT US
COTY INC 222070AG9 $31K 0,24 32 000 DBT US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2016-4 64829LAA6 $31K 0,24 32 567 ABS-O US
HCA INC 404119CT4 $31K 0,24 30 000 DBT US
MSSG TRUST 2017-237P 55375KAS5 $31K 0,24 32 000 ABS-O US
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 37989EAG1 $31K 0,24 30 000 ABS-O US
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2024-1 LLC 69433BAD9 $31K 0,24 30 000 ABS-O US
BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAR7 $30K 0,24 35 000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAP4 $30K 0,24 30 000 DBT US
US BANCORP 91159HJT8 $30K 0,24 30 000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BR7 $30K 0,24 30 000 DBT US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 01883LAE3 $30K 0,24 30 000 DBT US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 10807HAF3 $30K 0,24 30 000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 505712AG4 $30K 0,24 30 000 ABS-O US
DEXT ABS 2023-2 LLC 25216CAC4 $30K 0,24 30 000 ABS-O US
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC 59170JAX6 $30K 0,24 30 000 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 12633SAC2 $30K 0,24 30 000 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 96042YAE3 $30K 0,24 30 000 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 96041KAF1 $30K 0,24 30 000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02528DAE0 $30K 0,24 30 000 ABS-O US
REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-2 75907AAA1 $30K 0,24 30 000 ABS-O US
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2019-D 00968FAA4 $30K 0,24 31 153 ABS-O US
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2025-1 68270DAB7 $30K 0,23 30 000 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2024-3 33843YAC1 $30K 0,23 30 000 ABS-O US
BX TRUST 2022-CLS 05609XAA9 $30K 0,23 30 000 ABS-O US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AC2 $30K 0,23 29 550 ABS-O US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $30K 0,23 30 000 DBT GB
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903AZ3 $30K 0,23 30 000 DBT US
SCALELOGIX ABS US ISSUER LLC 80587FAA7 $30K 0,23 30 000 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 17327RAA8 $29K 0,23 29 957 ABS-O US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABD3 $29K 0,23 30 000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 46664MAA9 $29K 0,22 28 747 ABS-O US
SMITH & NEPHEW PLC 83192PAA6 $27K 0,21 30 000 DBT GB
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP 505742AM8 $27K 0,21 27 000 DBT US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89117F8Z5 $26K 0,20 25 000 DBT CA
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BC7 $26K 0,20 25 000 DBT US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 30165BAE3 $26K 0,20 25 795 ABS-O US
UBS AG LONDON BRANCH 902674ZW3 $26K 0,20 25 000 DBT GB
ORACLE CORP 68389XCJ2 $26K 0,20 25 000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 05401AAV3 $26K 0,20 25 000 DBT KY
ELECTRICITE DE FRANCE SA 28504DAB9 $26K 0,20 25 000 DBT FR
Strona 3 z 7
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 570 579 41,86% 61 398 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $1 555 947 41,47% 60 826 Akcje 30 czerwca 2026
VestGen Advisors, LLC $611 724 16,30% 23 914 Akcje 30 czerwca 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $14 120 0,38% 552 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
PILL Direxion Shares ETF Trust $12.9M
MPLY Strategy Shares $13.2M
EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $13.2M
SZNE Pacer Funds Trust $13.4M
SNPG DBX ETF Trust $13.4M
FARX Advisors' Inner Circle Fund II $12.8M
EMIF iShares Trust $12.7M
EQLT iShares Trust $12.7M
TYLG Global X Funds $12.7M
MYMJ SSGA Active Trust $12.4M