Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,08
▲ +0,02 (+0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$25,05 – $25,64
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji17,65%
Efektywna liczba pozycji154,8
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$13.4M
Aktywa
343
Na dzień
31 lipca 2026
SDCP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,96% | ▼ -0,86% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$639K
Koniec kwartału Lip 2026
+$639K
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 343 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC | 809142AA0 | $30K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $30K | 0,22 | 29 475 | ABS-O | US |
| CHPE LLC | 12602LAA8 | $30K | 0,22 | 30 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $29K | 0,22 | 30 000 | DBT | GB |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2016-4 | 64829LAA6 | $29K | 0,22 | 31 323 | ABS-O | US |
| SCALELOGIX ABS US ISSUER LLC | 80587FAA7 | $29K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $29K | 0,22 | 30 000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-4 | 59980YAB1 | $29K | 0,21 | 29 272 | ABS-O | US |
| AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2019-D | 00968FAA4 | $28K | 0,21 | 29 580 | ABS-O | US |
| VFI ABS 2025-1 LLC | 91824UAA4 | $28K | 0,21 | 27 858 | ABS-O | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $28K | 0,21 | 30 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $28K | 0,21 | 30 000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $28K | 0,21 | 27 652 | ABS-O | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | 505742AM8 | $27K | 0,20 | 27 000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $27K | 0,20 | 30 000 | DBT | GB |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $26K | 0,20 | 26 602 | ABS-O | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $26K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $26K | 0,19 | 25 000 | DBT | CA |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AP3 | $26K | 0,19 | 25 000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BC7 | $26K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON BRANCH | 902674ZW3 | $26K | 0,19 | 25 000 | DBT | GB |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $26K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 40408AAA9 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAB9 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | FR |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | KY |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBW1 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | FR |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | GB |
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 26208WAE4 | $25K | 0,19 | 25 000 | ABS-O | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAQ4 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO | 83272GAD3 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | IE |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 67571FAC8 | $25K | 0,19 | 25 000 | ABS-O | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBQ7 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | IE |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 10806HAE7 | $25K | 0,19 | 25 000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GVX9 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| BAYPORT POLYMERS LLC | 073096AA7 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| SODEXO INC | 833794AC4 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AF7 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CX5 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAR7 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAB8 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABH7 | $25K | 0,18 | 25 000 | DBT | FR |
| RIO GRANDE LNG LLC | 76711AAB3 | $25K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $25K | 0,18 | 25 192 | ABS-O | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $25K | 0,18 | 25 000 | DBT | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHP2 | $25K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $25K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $25K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $24K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
5,07%Rentowność TTM
$1,27Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,1180 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1670 |
| 20 lipca 2026 | $0,0860 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1020 |
| 20 maja 2026 | $0,0970 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1010 |
| 20 marca 2026 | $0,0920 |
| 20 lutego 2026 | $0,1040 |
| 20 stycznia 2026 | $0,0390 |
| 22 grudnia 2025 | $0,1600 |
| 20 listopada 2025 | $0,1070 |
| 20 października 2025 | $0,1000 |
| 22 września 2025 | $0,1010 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,2280 |
| 21 lipca 2025 | $0,1040 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1080 |
| 20 maja 2025 | $0,1040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 570 579 | 41,86% | 61 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 555 947 | 41,47% | 60 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611 724 | 16,30% | 23 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14 120 | 0,38% | 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |