Keystone Financial Services, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.0% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji64,03%
Waga 25 największych pozycji88,88%
Pozycje powyżej 1%20
Efektywna liczba pozycji17,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,5% Szac. kupna $22 903 502 · sprzedaż $3 937 424
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 95,3% nadal posiadane
Nowe pozycje4
Zwiększone30
Zmniejszony25
Zamknięty1
Wartość portfela
$166.4M
Pozycje
61
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 61 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOG | $19 430 012 | 11,67% | 235 173 | $3 019 712 | Na wzrost ×2 | ||
| PVAL | $18 851 864 | 11,33% | 370 007 | $1 622 431 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $16 120 392 | 9,69% | 183 436 | $2 067 550 | Na spadek ×1 | ||
| PSFF | $12 664 301 | 7,61% | 369 114 | $1 118 191 | Na wzrost ×6 | ||
| JPSE | $9 711 430 | 5,83% | 161 413 | $1 254 281 | Na wzrost ×6 | ||
| FLQM | $8 876 136 | 5,33% | 153 341 | $619 420 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $6 561 300 | 3,94% | 8 761 | $894 469 | Na wzrost ×3 | ||
| KMID | $4 988 502 | 3,00% | 198 858 | $430 257 | Na wzrost ×6 | ||
| CGCB | $4 726 379 | 2,84% | 180 534 | $85 687 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHD | $4 631 103 | 2,78% | 146 045 | $148 954 | Na spadek ×5 | ||
| VOE | $4 526 101 | 2,72% | 22 905 | $-336 089 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ | $4 501 853 | 2,70% | 6 113 | $907 800 | Na spadek ×1 | ||
| JPIE | $4 434 207 | 2,66% | 96 291 | $-6 646 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA | $3 702 378 | 2,22% | 18 504 | $1 956 714 | Na wzrost ×2 | ||
| CALF | $3 655 404 | 2,20% | 72 227 | $-85 297 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $3 520 398 | 2,12% | 69 614 | $-341 938 | Na spadek ×1 | ||
| CGMS | $3 508 947 | 2,11% | 128 392 | $108 860 | Na wzrost ×6 | ||
| JHMM | $3 076 191 | 1,85% | 41 038 | $239 159 | Na spadek ×1 | ||
| BRK-B | $2 418 385 | 1,45% | 4 833 | $342 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $1 727 320 | 1,04% | 2 515 | $278 398 | Na wzrost ×1 | ||
| FRTY | $1 542 357 | 0,93% | 62 148 | $368 206 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL | $1 501 528 | 0,90% | 5 189 | $82 428 | Na spadek ×2 | ||
| ILCB | $1 116 526 | 0,67% | 10 772 | $121 696 | Na spadek ×4 | ||
| RDVY | $1 073 393 | 0,64% | 13 242 | $151 938 | Na spadek ×4 | ||
| FTCS | $1 059 325 | 0,64% | 11 279 | $-18 679 | Na spadek ×5 | ||
| SOFI | $927 232 | 0,56% | 51 714 | $98 280 | Na spadek ×1 | ||
| VBK | $920 374 | 0,55% | 2 517 | $122 099 | Na spadek ×2 | ||
| GDLC | $913 200 | 0,55% | 34 604 | $260 081 | Na wzrost ×1 | ||
| RWK | $910 185 | 0,55% | 6 223 | $703 686 | Na wzrost ×1 | ||
| SDVY | $871 198 | 0,52% | 20 195 | $76 456 | Na wzrost ×6 | ||
| AVUV | $826 274 | 0,50% | 6 623 | Na wzrost ×1 | |||
| IJH | $818 337 | 0,49% | 10 613 | $95 660 | Na spadek ×2 | ||
| VO | $805 526 | 0,48% | 9 998 | $77 357 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN | $797 009 | 0,48% | 3 344 | $96 805 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA | $782 316 | 0,47% | 1 860 | $158 520 | Na wzrost ×2 | ||
| CGGR | $738 637 | 0,44% | 15 649 | $131 237 | Na wzrost ×1 | ||
| MRVL | $631 284 | 0,38% | 2 119 | $429 402 | Na wzrost ×1 | ||
| VOT | $605 369 | 0,36% | 1 976 | $98 269 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $583 533 | 0,35% | 1 925 | $71 738 | Na spadek ×2 | ||
| XOM | $557 497 | 0,33% | 4 078 | $-224 714 | Na spadek ×1 | ||
| ETH | $520 820 | 0,31% | 34 652 | $32 939 | Na wzrost ×3 | ||
| NOBL | $435 019 | 0,26% | 7 746 | $24 187 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $427 711 | 0,26% | 11 838 | $83 506 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $408 518 | 0,25% | 11 080 | $65 930 | Na wzrost ×2 | ||
| REGL | $400 570 | 0,24% | 4 374 | $38 759 | Na wzrost ×1 | ||
| VNLA | $344 401 | 0,21% | 7 048 | Na wzrost ×1 | |||
| RECS | $343 762 | 0,21% | 7 943 | $42 495 | Na wzrost ×4 | ||
| HTAB | $337 720 | 0,20% | 17 606 | $-85 654 | Na spadek ×1 | ||
| UNP | $334 367 | 0,20% | 1 229 | $-1 094 194 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG | $327 152 | 0,20% | 926 | $69 974 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT | $325 350 | 0,20% | 450 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL | $320 060 | 0,19% | 896 | $45 818 | Na spadek ×1 | ||
| MELI | $290 254 | 0,17% | 171 | $-5 408 | |||
| SPY | $282 124 | 0,17% | 378 | $36 692 | Na wzrost ×1 | ||
| TMSL | $276 825 | 0,17% | 6 313 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT | $262 697 | 0,16% | 704 | $-15 987 | Na spadek ×1 | ||
| ONEV | $262 298 | 0,16% | 1 833 | $35 992 | Na wzrost ×1 | ||
| BTC | $251 689 | 0,15% | 9 699 | $39 390 | Na wzrost ×3 | ||
| MAR | $250 889 | 0,15% | 677 | $29 463 | |||
| DIS | $229 834 | 0,14% | 2 388 | $-2 573 | Na spadek ×2 | ||
| BSOL | $188 568 | 0,11% | 18 838 | $2 740 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| PSFF | $12 664 301 | 7,61% | wzrost ×6 |
| JPSE | $9 711 430 | 5,83% | wzrost ×6 |
| FLQM | $8 876 136 | 5,33% | wzrost ×6 |
| IVV | $6 561 300 | 3,94% | wzrost ×3 |
| KMID | $4 988 502 | 3,00% | wzrost ×6 |
| CGCB | $4 726 379 | 2,84% | wzrost ×6 |
| CGMS | $3 508 947 | 2,11% | wzrost ×6 |
| FRTY | $1 542 357 | 0,93% | wzrost ×6 |
| SDVY | $871 198 | 0,52% | wzrost ×6 |
| ETH | $520 820 | 0,31% | wzrost ×3 |
| RECS | $343 762 | 0,21% | wzrost ×4 |
| BTC | $251 689 | 0,15% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOOG | Kupił więcej | +195K | +$3.0M |
| SPYM | Zmniejszone | -165 | +$2.1M |
| NVDA | Kupił więcej | +8K | +$2.0M |
| PVAL | Zmniejszone | -1K | +$1.6M |
| JPSE | Kupił więcej | +109 | +$1.3M |
| PSFF | Kupił więcej | +9K | +$1.1M |
| UNP | Zmniejszone | -5K | -$1.1M |
| QQQ | Zmniejszone | -114 | +$908K |
| IVV | Kupił więcej | +86 | +$894K |
| RWK | Kupił więcej | +5K | +$704K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.