Keystone Financial Services, LLC
CIK 2046033 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $166.4M
- Pozycje
- 61
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 059 z 9 443 według wartości 13F · top 74.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 64,03%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,88%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 17,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,5% Szac. kupna $22 903 502 · sprzedaż $3 937 424
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 30
- Zmniejszony
- 25
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,9%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,3%
Industrials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
93,2%
Pełne portfolio 61 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOG | $19 430 012 | 11,67% | 235 173 | $3 019 712 | Na wzrost ×2 | ||
| PVAL | $18 851 864 | 11,33% | 370 007 | $1 622 431 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $16 120 392 | 9,69% | 183 436 | $2 067 550 | Na spadek ×1 | ||
| PSFF | $12 664 301 | 7,61% | 369 114 | $1 118 191 | Na wzrost ×6 | ||
| JPSE | $9 711 430 | 5,83% | 161 413 | $1 254 281 | Na wzrost ×6 | ||
| FLQM | $8 876 136 | 5,33% | 153 341 | $619 420 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $6 561 300 | 3,94% | 8 761 | $894 469 | Na wzrost ×3 | ||
| KMID | $4 988 502 | 3,00% | 198 858 | $430 257 | Na wzrost ×6 | ||
| CGCB | $4 726 379 | 2,84% | 180 534 | $85 687 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHD | $4 631 103 | 2,78% | 146 045 | $148 954 | Na spadek ×5 | ||
| VOE | $4 526 101 | 2,72% | 22 905 | $-336 089 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 501 853 | 2,70% | 6 113 | $907 800 | Na spadek ×1 | ||
| JPIE | $4 434 207 | 2,66% | 96 291 | $-6 646 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 702 378 | 2,22% | 18 504 | $1 956 714 | Na wzrost ×2 | ||
| CALF | $3 655 404 | 2,20% | 72 227 | $-85 297 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $3 520 398 | 2,12% | 69 614 | $-341 938 | Na spadek ×1 | ||
| CGMS | $3 508 947 | 2,11% | 128 392 | $108 860 | Na wzrost ×6 | ||
| JHMM | $3 076 191 | 1,85% | 41 038 | $239 159 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $2 418 385 | 1,45% | 4 833 | $342 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $1 727 320 | 1,04% | 2 515 | $278 398 | Na wzrost ×1 | ||
| FRTY | $1 542 357 | 0,93% | 62 148 | $368 206 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 501 528 | 0,90% | 5 189 | $82 428 | Na spadek ×2 | ||
| ILCB | $1 116 526 | 0,67% | 10 772 | $121 696 | Na spadek ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 073 393 | 0,64% | 13 242 | $151 938 | Na spadek ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 059 325 | 0,64% | 11 279 | $-18 679 | Na spadek ×5 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $927 232 | 0,56% | 51 714 | $98 280 | Na spadek ×1 | ||
| VBK | $920 374 | 0,55% | 2 517 | $122 099 | Na spadek ×2 | ||
| GDLC | $913 200 | 0,55% | 34 604 | $260 081 | Na wzrost ×1 | ||
| RWK | $910 185 | 0,55% | 6 223 | $703 686 | Na wzrost ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $871 198 | 0,52% | 20 195 | $76 456 | Na wzrost ×6 | ||
| AVUV | $826 274 | 0,50% | 6 623 | Na wzrost ×1 | |||
| IJH | $818 337 | 0,49% | 10 613 | $95 660 | Na spadek ×2 | ||
| VO | $805 526 | 0,48% | 9 998 | $77 357 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $797 009 | 0,48% | 3 344 | $96 805 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $782 316 | 0,47% | 1 860 | $158 520 | Na wzrost ×2 | ||
| CGGR | $738 637 | 0,44% | 15 649 | $131 237 | Na wzrost ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $631 284 | 0,38% | 2 119 | $429 402 | Na wzrost ×1 | ||
| VOT | $605 369 | 0,36% | 1 976 | $98 269 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $583 533 | 0,35% | 1 925 | $71 738 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $557 497 | 0,33% | 4 078 | $-224 714 | Na spadek ×1 | ||
| ETH | $520 820 | 0,31% | 34 652 | $32 939 | Na wzrost ×3 | ||
| NOBL | $435 019 | 0,26% | 7 746 | $24 187 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $427 711 | 0,26% | 11 838 | $83 506 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $408 518 | 0,25% | 11 080 | $65 930 | Na wzrost ×2 | ||
| REGL | $400 570 | 0,24% | 4 374 | $38 759 | Na wzrost ×1 | ||
| VNLA | $344 401 | 0,21% | 7 048 | Na wzrost ×1 | |||
| RECS | $343 762 | 0,21% | 7 943 | $42 495 | Na wzrost ×4 | ||
| HTAB | $337 720 | 0,20% | 17 606 | $-85 654 | Na spadek ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $334 367 | 0,20% | 1 229 | $-1 094 194 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $327 152 | 0,20% | 926 | $69 974 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $325 350 | 0,20% | 450 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $320 060 | 0,19% | 896 | $45 818 | Na spadek ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $290 254 | 0,17% | 171 | $-5 408 | |||
| SPY SPY | $282 124 | 0,17% | 378 | $36 692 | Na wzrost ×1 | ||
| TMSL | $276 825 | 0,17% | 6 313 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $262 697 | 0,16% | 704 | $-15 987 | Na spadek ×1 | ||
| ONEV | $262 298 | 0,16% | 1 833 | $35 992 | Na wzrost ×1 | ||
| BTC | $251 689 | 0,15% | 9 699 | $39 390 | Na wzrost ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $250 889 | 0,15% | 677 | $29 463 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $229 834 | 0,14% | 2 388 | $-2 573 | Na spadek ×2 | ||
| BSOL | $188 568 | 0,11% | 18 838 | $2 740 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| PSFF | $12 664 301 | 7,61% | wzrost ×6 |
| JPSE | $9 711 430 | 5,83% | wzrost ×6 |
| FLQM | $8 876 136 | 5,33% | wzrost ×6 |
| IVV | $6 561 300 | 3,94% | wzrost ×3 |
| KMID | $4 988 502 | 3,00% | wzrost ×6 |
| CGCB | $4 726 379 | 2,84% | wzrost ×6 |
| CGMS | $3 508 947 | 2,11% | wzrost ×6 |
| FRTY | $1 542 357 | 0,93% | wzrost ×6 |
| SDVY | $871 198 | 0,52% | wzrost ×6 |
| ETH | $520 820 | 0,31% | wzrost ×3 |
| RECS | $343 762 | 0,21% | wzrost ×4 |
| BTC | $251 689 | 0,15% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| AVUV | $826 274 | 6 623 | 0,50% |
| VNLA | $344 401 | 7 048 | 0,21% |
| AMAT | $325 350 | 450 | 0,20% |
| TMSL | $276 825 | 6 313 | 0,17% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOOG | Kupił więcej | +195K | +$3.0M |
| SPYM | Zmniejszone | -165 | +$2.1M |
| NVDA | Kupił więcej | +8K | +$2.0M |
| PVAL | Zmniejszone | -1K | +$1.6M |
| JPSE | Kupił więcej | +109 | +$1.3M |
| PSFF | Kupił więcej | +9K | +$1.1M |
| UNP | Zmniejszone | -5K | -$1.1M |
| QQQ | Zmniejszone | -114 | +$908K |
| IVV | Kupił więcej | +86 | +$894K |
| RWK | Kupił więcej | +5K | +$704K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.