WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000012381 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$46,89
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,34 (+0,73%)
Zmiana 1-dniowa
$38,38 – $47,46
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
DNL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$8.4M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$42.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$106.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 215 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Power Limited | — | $263K | 0,06 | 166 083 | EC | IN |
| HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | — | $255K | 0,06 | 8 370 | EC | CN |
| NAURA Technology Group Co Ltd. | — | $252K | 0,06 | 3 900 | EC | CN |
| Vibra Energia SA | — | $246K | 0,06 | 40 562 | EC | BR |
| Adani Enterprises Ltd. | — | $229K | 0,05 | 12 371 | EC | IN |
| Coforge Limited | — | $228K | 0,05 | 19 358 | EC | IN |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $218K | 0,05 | 4 000 | EC | KY |
| Persistent Systems Ltd. | — | $216K | 0,05 | 4 198 | EC | IN |
| GLOBAL UNICHIP CORP | — | $203K | 0,05 | 3 000 | EC | TW |
| FORTUNE ELECTRIC COMPANY LTD | — | $203K | 0,05 | 8 250 | EC | TW |
| Victory Giant Technology (Huizhou) | — | $200K | 0,05 | 5 500 | EC | CN |
| Nemetschek SE | — | $200K | 0,05 | 2 720 | EC | DE |
| KING SLIDE WORKS COMPANY LTD | — | $199K | 0,05 | 2 000 | EC | TW |
| Cummins India Ltd. | — | $192K | 0,05 | 4 044 | EC | IN |
| Suzlon Energy Ltd. | — | $177K | 0,04 | 424 637 | EC | IN |
| WuXi AppTec Co Ltd. | — | $177K | 0,04 | 11 800 | EC | CN |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | — | $168K | 0,04 | 215 | EC | KR |
| KRAFTON Inc. | — | $167K | 0,04 | 1 006 | EC | KR |
| CD Projekt SA | — | $165K | 0,04 | 2 605 | EC | PL |
| LTM Ltd. | — | $155K | 0,04 | 3 670 | EC | IN |
| Hyosung Heavy Industries Corporation | — | $151K | 0,04 | 94 | EC | KR |
| Pharmaessentia Corp | — | $150K | 0,04 | 8 000 | EC | TW |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd. | — | $150K | 0,04 | 20 000 | EC | CN |
| APL Apollo Tubes Ltd. | — | $135K | 0,03 | 6 624 | EC | IN |
| Totvs SA | — | $130K | 0,03 | 19 494 | EC | BR |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | — | $128K | 0,03 | 458 900 | EC | ID |
| CG Power and Industrial Solns Ltd | — | $128K | 0,03 | 18 565 | EC | IN |
| Polycab India Limited | — | $123K | 0,03 | 1 709 | EC | IN |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | — | $122K | 0,03 | 28 072 | EC | MX |
| BYD Co Ltd. | — | $120K | 0,03 | 7 900 | EC | CN |
| KOC Holdings AG | — | $119K | 0,03 | 27 237 | EC | TR |
| Lig Nex1 Co Ltd | — | $117K | 0,03 | 294 | EC | KR |
| Dixon Technologies (India) Pvt Ltd | — | $117K | 0,03 | 1 148 | EC | IN |
| Solar Industries India Limited | — | $115K | 0,03 | 902 | EC | IN |
| APR CO LTD | — | $109K | 0,03 | 497 | EC | KR |
| Akbank T.A.S. | — | $104K | 0,02 | 69 845 | EC | TR |
| UNITED INTEGRATED SERVICES COMPANY LTD | — | $103K | 0,02 | 4 000 | EC | TW |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | — | $101K | 0,02 | 2 268 | EC | CN |
| Weg SA | — | $98K | 0,02 | 10 008 | EC | BR |
| SAMSUNG EPIS HOLDINGS CO LTD | — | $95K | 0,02 | 294 | EC | KR |
| Adani Green Energy Ltd. | — | $93K | 0,02 | 10 919 | EC | IN |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | — | $82K | 0,02 | 8 500 | EC | CN |
| Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V. | — | $81K | 0,02 | 2 419 | EC | MX |
| Dino Polska SA | — | $80K | 0,02 | 8 941 | EC | PL |
| Varun Beverages Ltd. | — | $68K | 0,02 | 16 868 | EC | IN |
| BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LTD | — | $63K | 0,02 | 18 000 | EC | HK |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | — | $63K | 0,01 | 10 875 | EC | TR |
| Turk Hava Yollari AO | — | $54K | 0,01 | 8 187 | EC | TR |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | — | $44K | 0,01 | 17 709 | EC | IN |
| Clicks Group Ltd. | — | $38K | 0,01 | 2 233 | EC | ZA |
Strona 4
z 5
Dywidendy 73 płatności
1,27%
Rentowność TTM
$0,59
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,1700 |
| 26 marca 2026 | $0,0200 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2340 |
| 25 września 2025 | $0,1700 |
| 25 czerwca 2025 | $0,3300 |
| 26 marca 2025 | $0,1150 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0860 |
| 26 grudnia 2024 | $0,1360 |
| 25 września 2024 | $0,1550 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2850 |
| 22 marca 2024 | $0,1650 |
| 22 grudnia 2023 | $0,1050 |
| 25 września 2023 | $0,1150 |
| 26 czerwca 2023 | $0,2900 |
| 27 marca 2023 | $0,1600 |
| 23 grudnia 2022 | $0,1240 |
| 26 września 2022 | $0,4050 |
| 24 czerwca 2022 | $0,6550 |
| 25 marca 2022 | $0,3700 |
| 27 grudnia 2021 | $0,0020 |
| 24 września 2021 | $0,2400 |
| 24 czerwca 2021 | $0,2000 |
| 25 marca 2021 | $0,1570 |
| 21 grudnia 2020 | $0,1625 |
| 22 września 2020 | $0,2350 |
| 23 czerwca 2020 | $0,1500 |
| 24 marca 2020 | $0,1225 |
| 23 grudnia 2019 | $0,1790 |
| 24 września 2019 | $0,1400 |
| 24 czerwca 2019 | $0,2775 |
| 26 marca 2019 | $0,0375 |
| 24 grudnia 2018 | $0,1335 |
| 25 września 2018 | $0,1350 |
| 25 czerwca 2018 | $0,3215 |
| 20 marca 2018 | $0,0390 |
| 26 grudnia 2017 | $0,0670 |
| 26 września 2017 | $0,2400 |
| 26 czerwca 2017 | $0,1675 |
| 27 marca 2017 | $0,0750 |
| 23 grudnia 2016 | $0,0910 |
| 26 września 2016 | $0,1975 |
| 20 czerwca 2016 | $0,2425 |
| 21 marca 2016 | $0,0475 |
| 21 grudnia 2015 | $0,0135 |
| 21 września 2015 | $0,1555 |
| 22 czerwca 2015 | $0,2395 |
| 23 marca 2015 | $0,0400 |
| 19 grudnia 2014 | $0,0700 |
| 22 września 2014 | $0,1495 |
| 23 czerwca 2014 | $0,2525 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 109 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32 074 596 | 11,79% | 694 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $25 024 837 | 9,19% | 541 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22 761 714 | 8,36% | 492 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $22 341 438 | 8,21% | 483 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Financial Inc | $20 885 754 | 7,67% | 452 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19 869 000 | 7,30% | 430 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14 302 568 | 5,26% | 309 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $11 947 545 | 4,39% | 258 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $10 554 049 | 3,88% | 228 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 412 782 | 3,46% | 205 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $8 128 630 | 2,99% | 176 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 960 458 | 2,92% | 172 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 162 152 | 2,63% | 155 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 312 933 | 1,58% | 93 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 581 346 | 1,32% | 77 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3 548 286 | 1,30% | 76 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $2 390 092 | 0,88% | 51 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2 271 691 | 0,83% | 49 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $2 201 902 | 0,81% | 47 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2 197 521 | 0,81% | 47 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Michels Family Financial, LLC | $2 136 467 | 0,78% | 46 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2 135 225 | 0,78% | 46 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 998 084 | 0,73% | 49 494 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 888 727 | 0,69% | 40 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 730 520 | 0,64% | 37 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 542 525 | 0,57% | 33 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $1 313 662 | 0,48% | 29 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Element Wealth, LLC | $1 268 415 | 0,47% | 27 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 153 | 0,46% | 27 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 128 778 | 0,41% | 24 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1 112 151 | 0,41% | 24 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFG Advisers LLC | $887 637 | 0,33% | 22 042 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Creative Planning | $872 527 | 0,32% | 18 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $870 487 | 0,32% | 18 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argent Trust Co | $764 741 | 0,28% | 16 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $722 431 | 0,27% | 17 940 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $711 192 | 0,26% | 15 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $695 452 | 0,26% | 15 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Manske Wealth Management | $677 098 | 0,25% | 14 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $670 603 | 0,25% | 14 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654 832 | 0,24% | 14 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $640 701 | 0,24% | 13 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $632 764 | 0,23% | 13 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $631 327 | 0,23% | 13 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $561 168 | 0,21% | 12 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $555 084 | 0,20% | 12 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $538 126 | 0,20% | 11 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lion Street Advisors, LLC | $531 575 | 0,20% | 12 642 | Akcje | 30 września 2025 |
| United Advisor Group, LLC | $530 050 | 0,19% | 11 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $487 199 | 0,18% | 10 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $482 188 | 0,18% | 10 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $481 216 | 0,18% | 10 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $478 821 | 0,18% | 10 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Capital Management LLC | $461 751 | 0,17% | 9 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $397 711 | 0,15% | 8 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $372 715 | 0,14% | 8 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $350 968 | 0,13% | 7 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $346 712 | 0,13% | 7 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $344 384 | 0,13% | 7 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $342 979 | 0,13% | 7 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $305 477 | 0,11% | 6 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $285 162 | 0,10% | 6 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $281 282 | 0,10% | 6 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $276 407 | 0,10% | 5 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $267 382 | 0,10% | 5 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $265 812 | 0,10% | 5 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261 286 | 0,10% | 5 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $239 212 | 0,09% | 5 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $236 673 | 0,09% | 5 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $229 794 | 0,08% | 4 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $224 077 | 0,08% | 4 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $218 491 | 0,08% | 4 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $217 889 | 0,08% | 5 286 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $215 147 | 0,08% | 4 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $211 802 | 0,08% | 5 938 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $202 117 | 0,07% | 4 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $198 112 | 0,07% | 4 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $156 250 | 0,06% | 3 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $127 287 | 0,05% | 3 153 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $119 283 | 0,04% | 2 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73 426 | 0,03% | 1 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $60 555 | 0,02% | 1 500 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59 515 | 0,02% | 1 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $57 502 | 0,02% | 1 395 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $54 585 | 0,02% | 1 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35 059 | 0,01% | 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23 552 | 0,01% | 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $20 688 | 0,01% | 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17 549 | 0,01% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14 039 | 0,01% | 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 740 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 545 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $9 929 | 0,00% | 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6 788 | 0,00% | 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 094 | 0,00% | 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $5 993 | 0,00% | 148 | Akcje | 30 września 2025 |
| GAMMA Investing LLC | $5 773 | 0,00% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5 172 | 0,00% | 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $4 449 | 0,00% | 120 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 740 | 0,00% | 81 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF | $424.0M |
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |