11 Capital Partners LP
CIK 1801172 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $367.7M
- Pozycje
- 22
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 62,43%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 19,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 27,67% Szac. kupna $99 077 774 · sprzedaż $135 759 631
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 3
Ekspozycja na opcje put (notional): 7,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +21.6% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 3,7%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 22 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $28 292 116 | 7,69% | 65 290 | Na wzrost ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27 364 747 | 7,44% | 13 755 | $10 014 324 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26 663 211 | 7,25% | 55 831 | $4 966 821 | Na spadek ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $24 319 086 | 6,61% | 53 694 | $1 247 568 | Na wzrost ×4 | ||
| V Visa Inc. | $23 163 378 | 6,30% | 67 514 | $4 445 353 | Na wzrost ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $22 411 629 | 6,09% | 19 076 | $5 122 972 | Na spadek ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $21 515 252 | 5,85% | 41 460 | $5 829 406 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 46090E953) | $19 882 800 | 5,41% | 27 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 394 615 | 5,00% | 63 570 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 575 192 | 4,78% | 73 740 | $-3 178 914 | Na spadek ×2 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $17 261 345 | 4,69% | 181 431 | Na wzrost ×1 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $16 072 517 | 4,37% | 24 955 | $1 701 562 | Na spadek ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $15 006 411 | 4,08% | 30 553 | $-1 508 162 | Na spadek ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $13 977 592 | 3,80% | 79 274 | $-5 085 338 | Na spadek ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12 160 036 | 3,31% | 16 888 | $3 063 873 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 350 294 | 3,09% | 20 150 | $-5 939 475 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11 024 661 | 3,00% | 29 499 | $-5 348 584 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 961 939 | 2,98% | 29 387 | $-7 040 539 | Na spadek ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $10 315 224 | 2,80% | 18 400 | $1 306 275 | Na spadek ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 233 410 | 1,97% | 61 472 | $-3 199 173 | Na spadek ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6 407 600 | 1,74% | 10 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6 392 645 | 1,74% | 18 566 | $-5 451 998 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MCO | $24 319 086 | 6,61% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ASML | Kupił więcej | +619 | +$10.0M |
| MSFT | Zmniejszone | -19K | -$7.0M |
| META | Zmniejszone | -10K | -$5.9M |
| LIN | Kupił więcej | +10K | +$5.8M |
| SHW | Zmniejszone | -18K | -$5.5M |
| GE | Zmniejszone | -28K | -$5.3M |
| GEV | Zmniejszone | -730 | +$5.1M |
| APH | Zmniejszone | -72K | -$5.1M |
| TSM | Zmniejszone | -8K | +$5.0M |
| V | Kupił więcej | +6K | +$4.4M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 czerwca 2026 | 61 000 | $39 670 740 | Nie śledzone |
| DHR | 30 czerwca 2026 | 121 400 | $23 017 440 | 12,4% |
| TYL | 31 grudnia 2025 | 28 077 | $14 688 763 | -24,3% |
| AJG | 31 marca 2026 | 53 714 | $13 900 646 | 20,0% |
| FICO | 30 czerwca 2026 | 8 665 | $9 250 234 | -2,4% |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 44 900 | $8 499 570 | 121,2% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 15 700 | $8 222 875 | 24,2% |
| FER | 31 marca 2026 | 62 014 | $4 006 725 | -2,6% |
| AAON | 31 marca 2026 | 50 262 | $3 832 478 | -2,0% |
| CP | 31 marca 2026 | 27 553 | $2 028 727 | 21,5% |