Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -29.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -66.4%

Zannualizowane: -24.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 74,7%
Financials 1,4%
Industrials 1,0%
Retail 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Communication Services 0,1%
Inne/Nieprzypisane 21,8%

Pełne portfolio 30 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $150 351 115 73,85% 125 840 $15 781 293 Na spadek ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $18 782 522 9,23% 118 854 $1 178 790 Na spadek ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $8 650 500 4,25% 150 000 $1 402 500
SPMD SPDR SERIES TRUST $8 647 680 4,25% 128 000 $1 067 520
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 399 866 1,18% 29 040 $87 992
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 837 570 0,90% 4 966 $234 327 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 436 564 0,71% 1 349 $410 003 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 159 332 0,57% 5 794 $149 000 Na wzrost ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $1 147 867 0,56% 5 017 $17 322
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 137 699 0,56% 35 878 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $845 048 0,42% 9 810 $130 849 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $704 480 0,35% 4 250 $-174 845
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $678 316 0,33% 2 846 $79 956 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $586 614 0,29% 20 256 $65 802 Na spadek ×2
ITOT iShares Trust $555 068 0,27% 3 379 $73 797
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521 123 0,26% 1 239 $62 383 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $502 123 0,25% 1 735 $60 012 Na spadek ×1
SPY SPY $410 724 0,20% 550 $53 037
DVY iShares Select Dividend ETF $400 339 0,20% 2 561 $-24 825 Na spadek ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $343 762 0,17% 2 876 $105 089 Na wzrost ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $298 245 0,15% 532 $72 310
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $294 031 0,14% 1 466 $26 687 Na wzrost ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $279 116 0,14% 1 311 $-4 935
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $272 113 0,13% 1 150 $24 794
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $246 210 0,12% 1 000 $40 410
MMM 3M Company Common Stock $242 865 0,12% 1 500 $25 020
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $233 198 0,11% 660
VB VANGUARD INDEX FUNDS $223 262 0,11% 737
MS Morgan Stanley Common Stock $209 040 0,10% 1 000 Na wzrost ×1
XLU XLU $201 763 0,10% 4 450 $-2 448

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SCHD $1 137 699 35 878 0,56%
GOOG $233 198 660 0,11%
VB $223 262 737 0,11%
MS $209 040 1 000 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FICO Zmniejszone -216 +$15.8M
SPSM Tylko ruch ceny +0 +$1.4M
VYM Zmniejszone -10 +$1.2M
SPMD Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
CAT Zmniejszone -100 +$410K
VTI Zmniejszone -31 +$234K
CVX Tylko ruch ceny +0 -$175K
NVDA Kupił więcej +1 +$149K
VUG Kupił więcej +8K +$131K
VGT Kupił więcej +3K +$105K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CLX 31 grudnia 2025 2 000 $246 600 -20,3%
MSFT 31 marca 2026 506 $244 737 39,8%
VB 31 marca 2026 936 $241 519
DFS 30 czerwca 2025 1 405 $239 834 Nie śledzone
ABBV 31 marca 2026 960 $219 350 20,8%
META 31 grudnia 2025 293 $215 336 10,3%
VT 31 marca 2026 1 521 $214 552
T 31 grudnia 2025 7 587 $214 263 -2,2%
WABC 31 grudnia 2025 4 200 $209 958 24,6%
GOOG 31 marca 2026 660 $207 108 18,6%
ABBV 30 czerwca 2025 960 $201 139 41,6%