AJ Advisors, LLC
CIK 1951167 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $321.8M
- Pozycje
- 37
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 978 z 9 443 według wartości 13F · top 52.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 85,90%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,86%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 9,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,22% Szac. kupna $30 463 331 · sprzedaż $643 495
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
4,8%
Technology
0,9%
Financials
0,5%
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,4%
Health Care
0,2%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
92,2%
Pełne portfolio 37 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $76 705 413 | 23,83% | 111 684 | $11 633 376 | Na wzrost ×4 | ||
| IGRO | $40 671 434 | 12,64% | 462 543 | $3 518 966 | Na wzrost ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $40 625 502 | 12,62% | 55 168 | $9 164 158 | Na wzrost ×6 | ||
| VO | $20 357 755 | 6,33% | 252 672 | $2 748 318 | Na wzrost ×4 | ||
| VB | $20 242 585 | 6,29% | 66 781 | $3 083 786 | Na wzrost ×4 | ||
| VTV | $18 000 056 | 5,59% | 82 596 | $2 170 601 | Na wzrost ×6 | ||
| STIP | $15 703 824 | 4,88% | 153 718 | $448 039 | Na wzrost ×6 | ||
| SMH SMH | $15 382 438 | 4,78% | 23 453 | $6 191 681 | Na spadek ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $14 648 334 | 4,55% | 180 710 | $2 443 522 | Na wzrost ×6 | ||
| AOM | $14 123 617 | 4,39% | 283 095 | $1 103 217 | Na wzrost ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $11 475 017 | 3,57% | 148 577 | $429 293 | Na wzrost ×5 | ||
| PTRB | $7 846 045 | 2,44% | 189 244 | $294 888 | Na wzrost ×6 | ||
| PYLD | $5 733 758 | 1,78% | 216 205 | $313 376 | Na wzrost ×3 | ||
| HYMB | $3 044 405 | 0,95% | 119 670 | ||||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $3 028 665 | 0,94% | 62 460 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 565 932 | 0,49% | 4 784 | $163 033 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 492 371 | 0,46% | 5 157 | $170 939 | Na spadek ×2 | ||
| YLD | $1 487 110 | 0,46% | 77 941 | ||||
| SPY SPY | $1 359 063 | 0,42% | 1 820 | $178 449 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 315 179 | 0,41% | 3 680 | $252 650 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $939 993 | 0,29% | 2 520 | $23 002 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $812 263 | 0,25% | 3 408 | $74 154 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $557 120 | 0,17% | 1 624 | $63 113 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $550 427 | 0,17% | 1 561 | $27 236 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $475 721 | 0,15% | 2 378 | $49 781 | Na spadek ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $465 657 | 0,14% | 484 | $-1 362 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $434 839 | 0,14% | 869 | $15 060 | Na spadek ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $419 263 | 0,13% | 1 075 | $-82 941 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYM | $417 858 | 0,13% | 4 755 | $62 924 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSB | $351 644 | 0,11% | 11 718 | $-325 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $276 023 | 0,09% | 369 | $33 292 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $272 726 | 0,08% | 531 | $7 868 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $232 515 | 0,07% | 1 586 | $-1 510 | Na spadek ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $228 460 | 0,07% | 1 462 | $8 931 | Na wzrost ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224 702 | 0,07% | 240 | $-19 288 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $216 847 | 0,07% | 522 | ||||
| LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | $144 360 | 0,04% | 46 418 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VOO | $76 705 413 | 23,83% | wzrost ×4 |
| IGRO | $40 671 434 | 12,64% | wzrost ×6 |
| QQQ | $40 625 502 | 12,62% | wzrost ×6 |
| VO | $20 357 755 | 6,33% | wzrost ×4 |
| VB | $20 242 585 | 6,29% | wzrost ×4 |
| VTV | $18 000 056 | 5,59% | wzrost ×6 |
| STIP | $15 703 824 | 4,88% | wzrost ×6 |
| RDVY | $14 648 334 | 4,55% | wzrost ×6 |
| VCRB | $11 475 017 | 3,57% | wzrost ×5 |
| PTRB | $7 846 045 | 2,44% | wzrost ×6 |
| PYLD | $5 733 758 | 1,78% | wzrost ×3 |
| SPY | $1 359 063 | 0,42% | wzrost ×3 |
| DVY | $228 460 | 0,07% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +3K | +$11.6M |
| QQQ | Kupił więcej | +659 | +$9.2M |
| SMH | Zmniejszone | -519 | +$6.2M |
| IGRO | Kupił więcej | +19K | +$3.5M |
| VB | Kupił więcej | +1K | +$3.1M |
| VO | Kupił więcej | +191K | +$2.7M |
| RDVY | Kupił więcej | +2K | +$2.4M |
| VTV | Kupił więcej | +2K | +$2.2M |
| AOM | Kupił więcej | +8K | +$1.1M |
| STIP | Kupił więcej | +6K | +$448K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 marca 2025 | 89 140 | $8 637 671 | Nie śledzone |
| SOXX | 30 czerwca 2025 | 25 056 | $4 714 845 | 116,0% |
| FMHI | 31 marca 2026 | 60 429 | $2 896 645 | |
| HYMB | 31 grudnia 2025 | 104 075 | $2 594 590 | Nie śledzone |
| YLD | 31 marca 2026 | 74 021 | $1 406 763 | Nie śledzone |
| IBM | 30 września 2025 | 1 870 | $551 243 | -16,7% |
| PFRL | 31 grudnia 2025 | 5 023 | $251 816 | Nie śledzone |
| LLY | 30 września 2025 | 314 | $244 666 | 68,8% |
| BPRE | 31 marca 2026 | 16 199 | $242 985 | -27,3% |
| UNH | 31 grudnia 2025 | 631 | $217 735 | 19,6% |
| COST | 31 grudnia 2025 | 224 | $207 585 | 13,0% |
| GMED | 30 czerwca 2026 | 2 399 | $206 698 | 11,7% |
| ADBE | 31 marca 2025 | 464 | $206 332 | -29,4% |