Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 4,8%
Financials 1,1%
Technology 0,9%
Retail 0,5%
Communication Services 0,4%
Health Care 0,2%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 92,1%

Pełne portfolio 37 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $76 705 413 23,83% 111 684 $11 633 376 Na wzrost ×4
IGRO iShares Trust $40 671 434 12,64% 462 543 $3 518 966 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40 625 502 12,62% 55 168 $9 164 158 Na wzrost ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $20 357 755 6,33% 252 672 $2 748 318 Na wzrost ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $20 242 585 6,29% 66 781 $3 083 786 Na wzrost ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18 000 056 5,59% 82 596 $2 170 601 Na wzrost ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $15 703 824 4,88% 153 718 $448 039 Na wzrost ×6
SMH SMH $15 382 438 4,78% 23 453 $6 191 681 Na spadek ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14 648 334 4,55% 180 710 $2 443 522 Na wzrost ×6
AOM iShares Trust $14 123 617 4,39% 283 095 $1 103 217 Na wzrost ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $11 475 017 3,57% 148 577 $429 293 Na wzrost ×5
PTRB PGIM ETF Trust $7 846 045 2,44% 189 244 $294 888 Na wzrost ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5 733 758 1,78% 216 205 $313 376 Na wzrost ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $3 044 405 0,95% 119 670
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3 028 665 0,94% 62 460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 565 932 0,49% 4 784 $163 033 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 492 371 0,46% 5 157 $170 939 Na spadek ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds $1 487 110 0,46% 77 941
SPY SPY $1 359 063 0,42% 1 820 $178 449 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 315 179 0,41% 3 680 $252 650 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939 993 0,29% 2 520 $23 002 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $812 263 0,25% 3 408 $74 154 Na spadek ×1
V Visa Inc. $557 120 0,17% 1 624 $63 113 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $550 427 0,17% 1 561 $27 236 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $475 721 0,15% 2 378 $49 781 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $465 657 0,14% 484 $-1 362 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $434 839 0,14% 869 $15 060 Na spadek ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $419 263 0,13% 1 075 $-82 941 Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $417 858 0,13% 4 755 $62 924 Na wzrost ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $351 644 0,11% 11 718 $-325 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $276 023 0,09% 369 $33 292 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $272 726 0,08% 531 $7 868 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232 515 0,07% 1 586 $-1 510 Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $228 460 0,07% 1 462 $8 931 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224 702 0,07% 240 $-19 288 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $216 847 0,07% 522
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $144 360 0,04% 46 418 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $76 705 413 23,83% wzrost ×4
IGRO $40 671 434 12,64% wzrost ×6
QQQ $40 625 502 12,62% wzrost ×6
VO $20 357 755 6,33% wzrost ×4
VB $20 242 585 6,29% wzrost ×4
VTV $18 000 056 5,59% wzrost ×6
STIP $15 703 824 4,88% wzrost ×6
RDVY $14 648 334 4,55% wzrost ×6
VCRB $11 475 017 3,57% wzrost ×5
PTRB $7 846 045 2,44% wzrost ×6
PYLD $5 733 758 1,78% wzrost ×3
SPY $1 359 063 0,42% wzrost ×3
DVY $228 460 0,07% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
HYMB $3 044 405 119 670 0,95%
FMHI $3 028 665 62 460 0,94%
YLD $1 487 110 77 941 0,46%
UNH $216 847 522 0,07%
LPRO $144 360 46 418 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +3K +$11.6M
QQQ Kupił więcej +659 +$9.2M
SMH Zmniejszone -519 +$6.2M
IGRO Kupił więcej +19K +$3.5M
VB Kupił więcej +1K +$3.1M
VO Kupił więcej +191K +$2.7M
RDVY Kupił więcej +2K +$2.4M
VTV Kupił więcej +2K +$2.2M
AOM Kupił więcej +8K +$1.1M
STIP Kupił więcej +6K +$448K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SOXX 30 czerwca 2025 25 056 $4 714 845 147,0%
FMHI 31 marca 2026 60 429 $2 896 645
HYMB 31 grudnia 2025 104 075 $2 594 590 -5,1%
YLD 31 marca 2026 74 021 $1 406 763
IBM 30 września 2025 1 870 $551 243 -21,5%
PFRL 31 grudnia 2025 5 023 $251 816
LLY 30 września 2025 314 $244 666 49,8%
BPRE 31 marca 2026 16 199 $242 985 -23,4%
UNH 31 grudnia 2025 631 $217 735 14,7%
COST 31 grudnia 2025 224 $207 585 7,1%
GMED 30 czerwca 2026 2 399 $206 698 -3,1%