YLD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,00%▼ -2,42%
3M▼ -3,30%▼ -1,54%
6M▼ -1,55%▲ +2,04%
YTD▼ -2,92%▲ +1,82%
1Y▼ -5,14%▲ +2,03%
3Y▲ +2,22%▲ +26,57%
5Y▼ -11,87%▲ +23,35%
Maksod 13 lipca 2015▼ -7,93%▲ +72,56%
Zmienność 1R4,98%
Zmienność 3L6,10%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L -7,39% 29 listopada 2024 → 7 kwietnia 2025
Beta 3L0,22
Sharpe 1L*-1,04

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$28.4M
Koniec kwartału Cze 2026 +$74.7M
Ostatnie 12 miesięcy +$260.3M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 150 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
Principal Funds, Inc - Government Money Market Fund, Class R-6 742537228 $20.8M 3,64 20 836 840 STIV US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $19.8M 3,45 19 767 020 STIV US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $11.6M 2,02 11 490 000 DBT US
MATADOR RESOURCES CO 576485AH9 $11.2M 1,96 11 285 000 DBT US
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 681639AB6 $8.8M 1,54 8 970 000 DBT US
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $8.7M 1,52 8 879 000 DBT IE
FREEDOM MORTGAGE HOLD 35641AAB4 $8.6M 1,49 8 281 000 DBT US
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI 13005HAA8 $8.6M 1,49 8 532 000 DBT GB
AMERITEX HOLDCO INTERMED 030727AB7 $8.5M 1,49 8 161 000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAG4 $8.4M 1,47 8 554 000 DBT US
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 37960JAC2 $8.4M 1,47 8 275 000 DBT KY
SMYRNA READY MIX CONCRET 85236FAA1 $8.4M 1,46 8 342 000 DBT US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAC3 $8.3M 1,45 8 103 000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES/FIN 451102CC9 $8.3M 1,44 9 677 000 DBT US
CARVANA CO 146869AN2 $8.2M 1,43 7 921 000 DBT US
SINCLAIR TELEVISION GROU 829259BH2 $8.1M 1,42 7 895 000 DBT US
UBS GROUP AG 225401BH0 $8.0M 1,41 7 911 000 DBT CH
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $7.8M 1,36 7 258 000 DBT US
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AW5 $7.7M 1,35 7 376 000 DBT CA
CHOBANI LLC/FINANCE CORP 17027NAC6 $7.3M 1,27 7 051 000 DBT US
DIG INTL FIN/DIFL US LLC 25381MAA5 $7.2M 1,26 7 025 000 DBT XX
ARBOR REALTY SR INC 03881NAJ6 $7.2M 1,26 7 682 000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 $7.1M 1,24 7 662 000 DBT US
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 91327AAB8 $7.0M 1,22 7 173 000 DBT US
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAC4 $6.9M 1,20 7 069 000 DBT US
MAXIM CRANE WORKS LLC 57779EAA6 $6.8M 1,19 6 567 000 DBT US
CREDIT ACCEPTANC 225310AQ4 $6.5M 1,14 6 245 000 DBT US
TMS INTERNATIONAL CORP 87261QAC7 $6.5M 1,13 6 477 000 DBT US
CONCENTRA HEALTH SERVICE 20600DAA1 $6.3M 1,11 6 125 000 DBT US
TREKOR METALS LTD 876511AG1 $6.3M 1,11 6 067 000 DBT CA
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAE8 $6.1M 1,07 5 954 000 DBT US
TRUENOORD CAPITAL DAC 89785GAA6 $6.1M 1,06 5 864 000 DBT IE
B&G FOODS INC 05508WAC9 $5.9M 1,04 5 925 000 DBT US
VOLTAGRID LLC 92874BAA3 $5.8M 1,02 5 610 000 DBT US
VIRGIN MEDIA SECURED FIN 92769XAP0 $5.8M 1,01 6 085 000 DBT GB
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $5.7M 0,99 5 266 189 DBT US
VIASAT INC 92552VAR1 $5.7M 0,99 5 622 000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $5.7M 0,99 5 512 000 DBT US
ADAMS HOMES INC 00623PAB7 $5.6M 0,97 5 395 000 DBT US
VICTRA HLDG/VICTRA FIN 92648DAA4 $5.5M 0,96 5 341 000 DBT US
NOBLE FINANCE II LLC 65505PAC1 $5.5M 0,96 5 613 000 DBT US
ALTICE FRANCE SA 02090DAA6 $5.5M 0,95 5 378 125 DBT FR
VERITIV OPERATING CO 92339LAA0 $5.4M 0,95 5 325 000 DBT US
WATCO COS LLC/FINANCE CO 941130AD8 $5.4M 0,95 5 297 000 DBT US
SOLARIS ENERGY INFRASTRU 83419YAA4 $5.3M 0,92 5 235 000 DBT US
DISH NETWORK CORP 25470MAG4 $5.2M 0,90 5 038 000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAG5 $5.2M 0,90 4 881 000 DBT US
NCR ATLEOS LLC 638962AA8 $5.1M 0,90 4 821 000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBX2 $5.1M 0,89 4 840 000 DBT GB
DIRECTV FIN LLC/COINC 25461LAD4 $5.0M 0,87 4 817 000 DBT US

Dywidendy 133 płatności

08
7,60%Rentowność TTM
$1,40Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1150
1 września 2026$0,1130
3 sierpnia 2026$0,1160
1 lipca 2026$0,1150
1 czerwca 2026$0,1100
1 maja 2026$0,1140
1 kwietnia 2026$0,1160
2 marca 2026$0,1120
2 lutego 2026$0,1160
29 grudnia 2025$0,1390
1 grudnia 2025$0,1180
3 listopada 2025$0,1180
1 października 2025$0,1090
2 września 2025$0,1030
1 sierpnia 2025$0,1090
1 lipca 2025$0,1160
2 czerwca 2025$0,1170
1 maja 2025$0,1160
1 kwietnia 2025$0,1100
3 marca 2025$0,1170
3 lutego 2025$0,1200
27 grudnia 2024$0,1260
2 grudnia 2024$0,1210
1 listopada 2024$0,1190
1 października 2024$0,1150
3 września 2024$0,1110
1 sierpnia 2024$0,1080
1 lipca 2024$0,1140
3 czerwca 2024$0,1110
1 maja 2024$0,1110
1 kwietnia 2024$0,1110
1 marca 2024$0,1100
1 lutego 2024$0,1090
27 grudnia 2023$0,1150
1 grudnia 2023$0,1020
1 listopada 2023$0,1070
2 października 2023$0,1020
1 września 2023$0,1030
1 sierpnia 2023$0,1030
3 lipca 2023$0,1040
1 czerwca 2023$0,0960
1 maja 2023$0,0900
3 kwietnia 2023$0,0920
1 marca 2023$0,0900
1 lutego 2023$0,1150
28 grudnia 2022$0,1330
1 grudnia 2022$0,0980
1 listopada 2022$0,1000
3 października 2022$0,0910
1 września 2022$0,0900

Właściciele instytucjonalni (13F) 72 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $91 734 189 17,98% 4 807 872 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $82 703 821 16,21% 4 334 582 Akcje 30 czerwca 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $61 892 068 12,13% 3 253 825 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $39 824 407 7,81% 2 086 927 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36 641 840 7,18% 1 920 432 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $29 127 463 5,71% 1 526 597 Akcje 30 czerwca 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $21 227 583 4,16% 1 112 557 Akcje 30 czerwca 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $18 137 037 3,55% 950 578 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16 523 406 3,24% 866 006 Akcje 30 czerwca 2026
BALANCED WEALTH GROUP LLC $16 416 510 3,22% 860 404 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $9 893 807 1,94% 518 546 Akcje 30 czerwca 2026
McAdam, LLC $8 338 493 1,63% 437 028 Akcje 30 czerwca 2026
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $8 269 580 1,62% 433 302 Akcje 31 grudnia 2025
ROYAL BANK OF CANADA $7 009 000 1,37% 367 334 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $6 736 785 1,32% 353 081 Akcje 30 czerwca 2026
BlueStem Wealth Partners, LLC $6 300 481 1,23% 330 214 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5 794 294 1,14% 303 525 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $5 788 266 1,13% 303 329 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 973 590 0,97% 260 642 Akcje 30 czerwca 2026
Manske Wealth Management $3 329 021 0,65% 174 477 Akcje 30 czerwca 2026
NICOLET BANKSHARES INC $2 724 471 0,53% 143 202 Akcje 30 czerwca 2026
CreativeOne Wealth, LLC $2 148 494 0,42% 112 605 Akcje 30 czerwca 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1 984 449 0,39% 104 007 Akcje 30 czerwca 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1 907 580 0,37% 99 978 Akcje 30 czerwca 2026
IAG Wealth Partners, LLC $1 674 767 0,33% 87 776 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1 510 350 0,30% 79 159 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 489 592 0,29% 78 071 Akcje 30 czerwca 2026
AJ Advisors, LLC $1 487 110 0,29% 77 941 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1 386 009 0,27% 72 642 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $1 347 951 0,26% 70 647 Akcje 30 czerwca 2026
Smartleaf Asset Management LLC $933 157 0,18% 48 882 Akcje 30 czerwca 2026
Greenline Wealth Management LLC $733 418 0,14% 38 439 Akcje 30 czerwca 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $695 072 0,14% 36 239 Akcje 31 marca 2025
Hobart Private Capital, LLC $677 755 0,13% 35 522 Akcje 30 czerwca 2026
Atria Investments, Inc $665 441 0,13% 34 876 Akcje 30 czerwca 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $657 370 0,13% 34 453 Akcje 30 czerwca 2026
Transcendent Capital Group LLC $630 779 0,12% 33 060 Akcje 30 czerwca 2026
Brueske Advisory Services, LLC $625 156 0,12% 32 143 Akcje 30 września 2025
PFG Investments, LLC $493 639 0,10% 25 872 Akcje 30 czerwca 2026
Western Wealth Management, LLC $484 360 0,09% 25 386 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $449 639 0,09% 23 566 Akcje 30 czerwca 2026
Milestones Private Investment Advisors LLC $425 751 0,08% 22 314 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $367 844 0,07% 19 279 Akcje 30 czerwca 2026
DAVENPORT & Co LLC $355 346 0,07% 18 624 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $346 359 0,07% 18 153 Akcje 30 czerwca 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $341 818 0,07% 17 915 Akcje 30 czerwca 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $338 514 0,07% 17 742 Akcje 30 czerwca 2026
Prospera Financial Services Inc $306 416 0,06% 16 059 Akcje 30 czerwca 2026
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $291 777 0,06% 15 002 Akcje 30 września 2025
Belpointe Asset Management LLC $246 666 0,05% 12 928 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $240 788 0,05% 12 620 Akcje 30 czerwca 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $222 778 0,04% 11 676 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $217 460 0,04% 11 397 Akcje 30 czerwca 2026
Advisory Services Network, LLC $209 975 0,04% 11 005 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $205 462 0,04% 10 768 Akcje 30 czerwca 2026
Sigma Planning Corp $201 622 0,04% 10 567 Akcje 30 czerwca 2026
EP Wealth Advisors, LLC $118 201 0,02% 6 195 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $82 198 0,02% 4 308 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $72 028 0,01% 3 775 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $61 857 0,01% 3 242 Akcje 30 czerwca 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $58 366 0,01% 3 059 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39 432 0,01% 2 085 Akcje 30 czerwca 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $25 350 0,00% 1 337 Akcje 31 marca 2026
COMERICA BANK $23 946 0,00% 1 260 Akcje 31 grudnia 2025
CoreCap Advisors, LLC $17 210 0,00% 902 Akcje 30 czerwca 2026
AdvisorNet Financial, Inc $9 826 0,00% 515 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1 507 0,00% 79 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $934 0,00% 48 975 Akcje 30 czerwca 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $782 0,00% 41 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Montgomery Scott LLC $283 0,00% 14 823 Akcje 30 czerwca 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $191 0,00% 10 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $27 0,00% 14 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
FAD First Trust Multi Cap Growth Al… $577.4M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M