Podział według sektorów

04
Technology 21,5%
Healthcare 3,3%
Communication Services 1,8%
Financials 1,2%
Materials 1,1%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 69,4%

Pełne portfolio 67 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $48 840 580 19,47% 50 612 $23 177 558 Na spadek ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $42 758 791 17,04% 141 062 $5 363 990 Na spadek ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $40 958 925 16,33% 59 636 $5 259 708 Na spadek ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $35 149 917 14,01% 493 332 $2 648 002 Na spadek ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 740 144 8,67% 699 040 $2 838 528 Na wzrost ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $7 482 512 2,98% 24 429 $1 131 927 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $5 741 322 2,29% 7 666 $759 730 Na wzrost ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $4 578 384 1,82% 65 687 $1 829 370 Na wzrost ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 307 066 1,72% 51 428 $383 243 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 470 540 1,38% 9 822 $1 436 596 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 081 402 1,23% 6 158 $-166 616 Na spadek ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2 663 734 1,06% 36 011 $-32 006 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 128 084 0,85% 7 354 $161 375 Na spadek ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 307 800 0,52% 15 298 $176 259 Na wzrost ×6
USXF iShares Trust $1 265 205 0,50% 18 217 $261 209 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 226 243 0,49% 3 287 $9 093 Na spadek ×1
ESML iShares Trust $1 225 375 0,49% 21 909 $187 983 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 033 397 0,41% 7 558 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $957 102 0,38% 7 708 $135 429 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $936 279 0,37% 11 621 $102 036 Na wzrost ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $929 510 0,37% 12 274 $-231 109 Na spadek ×2
SPY SPY $910 414 0,36% 1 219 $114 398 Na spadek ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $886 805 0,35% 10 295 $36 464 Na wzrost ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $820 209 0,33% 7 372 $96 550 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $804 323 0,32% 3 167 $21 382 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $804 241 0,32% 3 196 $94 891 Na spadek ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $719 961 0,29% 7 003 $59 168 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $711 668 0,28% 1 884 $128 799 Na wzrost ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $707 052 0,28% 1 911 $95 247 Na wzrost ×3
IJR iShares Trust $582 972 0,23% 3 931 $92 578 Na spadek ×1
IWD iShares Trust $560 013 0,22% 2 310 $66 435
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $512 900 0,20% 4 969 $90 982
IWP iShares Trust $509 507 0,20% 3 480 $61 215 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $488 750 0,19% 2 949 $-131 391 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $462 794 0,18% 1 295 $75 738 Na spadek ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $439 828 0,18% 18 621 $21 042
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $424 064 0,17% 730 Na wzrost ×1
SUSA iShares Trust $415 699 0,17% 2 694 $60 070 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $415 486 0,17% 870 $67 397 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $385 010 0,15% 4 000 $444 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384 215 0,15% 2 990 $-57 851 Na spadek ×3
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $382 774 0,15% 7 073 $36 066 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $372 715 0,15% 350 $124 754
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $371 489 0,15% 1 559 $83 524 Na wzrost ×1
IWN iShares Trust $331 800 0,13% 1 500 $47 415
IJH iShares Trust $315 457 0,13% 4 091 $39 192
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $310 133 0,12% 3 154 $19 587
TOTL SSGA Active Trust $305 438 0,12% 7 738 $1 372 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304 642 0,12% 3 749 $15 489 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298 645 0,12% 1 062
IVE iShares Trust $296 994 0,12% 1 308 $20 810
ABT Abbott Laboratories Common Stock $276 848 0,11% 3 051 $-36 398
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270 991 0,11% 652
PPL PPL Corporation Common Stock $267 178 0,11% 7 350 $-18 749 Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $264 032 0,11% 3 389 $10 575 Na wzrost ×2
IJJ iShares Trust $250 993 0,10% 1 699 $4 013 Na spadek ×1
FELV Fidelity Covington Trust $245 872 0,10% 6 133 $31 769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $243 314 0,10% 1 797 $-35 742
DMXF iShares Trust $240 292 0,10% 2 840 $27 575 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $235 218 0,09% 635 $5 709 Na spadek ×1
IJK iShares Trust $233 590 0,09% 1 988 $33 557
EFA iShares Trust $228 536 0,09% 2 200 $-61 277 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $226 680 0,09% 300 $-32 928
VSGX VANGUARD WORLD FUND $225 532 0,09% 2 739 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $224 129 0,09% 829 $-33 564
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $221 943 0,09% 5 242 $-41 195
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $210 377 0,08% 10 267 $22 551 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FNDX $21 740 144 8,67% wzrost ×3
MRNA $4 578 384 1,82% wzrost ×6
VXUS $1 307 800 0,52% wzrost ×6
USXF $1 265 205 0,50% wzrost ×4
AVGO $711 668 0,28% wzrost ×3
VTI $707 052 0,28% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 033 397 7 558 0,41%
AMD $424 064 730 0,17%
IBM $298 645 1 062 0,12%
UNH $270 991 652 0,11%
VSGX $225 532 2 739 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
STX Zmniejszone -15K +$23.2M
VB Zmniejszone -2K +$5.4M
VOO Zmniejszone -107 +$5.3M
FNDX Kupił więcej +20K +$2.8M
VEA Zmniejszone -14K +$2.6M
MRNA Kupił więcej +9K +$1.8M
GOOG Kupił więcej +3K +$1.4M
VOT Zmniejszone -248 +$1.1M
IVV Kupił więcej +40 +$760K
VEU Zmniejszone -820 +$383K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 8 648 $1 467 184 20,0%
COP 30 czerwca 2026 2 400 $316 800 21,9%
ALTO 30 września 2025 266 662 $306 661 249,1%
ORCL 31 grudnia 2025 838 $235 679 -27,0%
DUK 30 czerwca 2025 1 828 $223 006 -3,3%
IBM 31 marca 2026 729 $215 937 -8,1%
UNH 31 marca 2026 652 $215 232 37,4%
SGOV 31 grudnia 2025 2 043 $205 770 0,3%
FORA 30 czerwca 2026 52 657 $109 000 Nie śledzone