Podział według sektorów

04
Technology 1,7%
Retail 0,3%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,4%

Pełne portfolio 67 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $21 714 237 11,41% 461 416 $2 483 015 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $21 396 646 11,24% 215 692 $8 793 150 Na wzrost ×2
DFSB Dimensional ETF Trust $17 516 915 9,20% 334 101 $1 136 773 Na wzrost ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 140 181 5,85% 99 537 $-1 064 583 Na spadek ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $8 088 528 4,25% 79 611 $-790 508 Na spadek ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $7 266 970 3,82% 204 358 $-192 370 Na spadek ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6 831 682 3,59% 257 411 $1 128 956 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 681 453 3,51% 12 099 $992 267 Na spadek ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $6 615 868 3,48% 213 277 $-1 644 911 Na spadek ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $6 105 192 3,21% 127 165 $1 080 475 Na wzrost ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $5 857 278 3,08% 149 230 $-1 747 692 Na spadek ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $4 750 301 2,50% 102 554 $-1 051 340 Na spadek ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4 682 191 2,46% 50 794 $452 243 Na wzrost ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $4 450 776 2,34% 103 917 $-351 165 Na spadek ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $4 088 641 2,15% 138 645 $-795 177 Na spadek ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 617 035 1,90% 78 240 $336 277 Na wzrost ×2
CMF iShares Trust $2 848 203 1,50% 51 098 $-170 093 Na spadek ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2 830 068 1,49% 32 881 $438 903 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 653 846 1,39% 36 043 $901 549 Na wzrost ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $2 572 824 1,35% 85 789 $371 224 Na wzrost ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $2 526 270 1,33% 38 569 $20 443 Na spadek ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $2 293 013 1,20% 35 639 $-771 867 Na spadek ×1
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 031 885 1,07% 30 102 $-405 189 Na spadek ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $1 863 473 0,98% 19 091 $125 237 Na wzrost ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1 848 442 0,97% 26 119 $799 228 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 771 705 0,93% 8 635 $691 265 Na wzrost ×1
GLOF iShares Trust $1 728 409 0,91% 35 862 Na wzrost ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $1 529 266 0,80% 23 787 $258 348 Na wzrost ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1 424 438 0,75% 33 088 $101 178 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 246 012 0,65% 2 505 $298 152 Na spadek ×1
BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 244 184 0,65% 27 231 $180 573 Na wzrost ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $1 226 174 0,64% 29 015 $-1 894 Na spadek ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1 150 909 0,60% 22 678 $-595 471 Na spadek ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $1 112 522 0,58% 20 675 $-4 342
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 011 810 0,53% 10 565 Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $917 309 0,48% 9 974 $68 821
EMNT PIMCO ETF Trust $888 885 0,47% 9 000 $-18 529 Na spadek ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $885 911 0,47% 33 330 $-90 897 Na spadek ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $880 761 0,46% 13 734 $-73 934 Na spadek ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $714 226 0,38% 16 148 $-9 878 Na spadek ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $656 138 0,34% 2 293 $66 768
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $586 864 0,31% 7 030 $55 044
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $530 296 0,28% 2 580 $-106 573 Na spadek ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $498 115 0,26% 8 295 $33 480 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $495 044 0,26% 1 624 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $492 539 0,26% 5 510 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $489 184 0,26% 8 149 $-64 710 Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $475 175 0,25% 6 537 $-11 383 Na spadek ×2
V Visa Inc. $461 565 0,24% 1 300 $5 967
GDX VanEck Gold Miners ETF $430 797 0,23% 8 275 Na wzrost ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $430 720 0,23% 9 329 $-9 631 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $409 162 0,22% 1 865 $58 132 Na wzrost ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $399 218 0,21% 8 139 $152 100 Na wzrost ×1
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $354 604 0,19% 7 603 $-2 991 113 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $347 276 0,18% 1 971 $58 099 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $319 425 0,17% 3 855 Na wzrost ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $315 646 0,17% 796 $38 697 Na spadek ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $310 748 0,16% 7 885 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $304 940 0,16% 1 930 Na wzrost ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $285 968 0,15% 14 199 $2 390 Na wzrost ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $283 078 0,15% 4 220 $21 596 Na spadek ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $277 310 0,15% 5 446 $12 432 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $244 515 0,13% 247 $10 907
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $232 987 0,12% 3 690 $29 705
IWB iShares Russell 1000 ETF $227 172 0,12% 669 $21 963
DFAU Dimensional ETF Trust $219 425 0,12% 5 180 $20 306
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $216 141 0,11% 1 415 $-14 377 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GLOF $1 728 409 35 862 0,91%
IEF $1 011 810 10 565 0,53%
GLD $495 044 1 624 0,26%
EFA $492 539 5 510 0,26%
GDX $430 797 8 275 0,23%
SHY $319 425 3 855 0,17%
DFSI $310 748 7 885 0,16%
NVDA $304 940 1 930 0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AGG Kupił więcej +88K +$8.8M
JCPB Kupił więcej +53K +$2.5M
DFSU Zmniejszone -63K -$1.7M
DFLV Zmniejszone -57K -$1.6M
DFSB Kupił więcej +16K +$1.1M
PYLD Kupił więcej +41K +$1.1M
DFSD Kupił więcej +21K +$1.1M
BBUS Zmniejszone -21K -$1.1M
JPIE Zmniejszone -23K -$1.1M
QQQ Zmniejszone -15 +$992K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BOX 30 czerwca 2025 17 000 $524 620 3,4%
HYG 30 czerwca 2025 6 501 $512 864
QUAL 30 czerwca 2025 2 557 $436 966
JPEM 30 czerwca 2025 7 435 $391 979
CWI 30 czerwca 2025 11 509 $340 436
VUG 30 czerwca 2025 875 $324 468 26,0%
JPUS 30 czerwca 2025 2 596 $299 059
SCHB 30 czerwca 2025 13 220 $284 627 24,5%
ESGG 30 czerwca 2025 1 547 $262 642
CMDT 30 czerwca 2025 8 940 $239 324
VYM 30 czerwca 2025 1 649 $212 606
DUK 30 czerwca 2025 1 692 $206 373 -3,5%
VWO 30 czerwca 2025 4 513 $204 258 22,5%