Podział według sektorów

04
Technology 0,6%
Industrials 0,5%
Retail 0,3%
Energy 0,3%
Healthcare 0,3%
Financials 0,3%
Utilities 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,3%

Pełne portfolio 50 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $73 194 370 31,44% 106 571 $10 644 380 Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $34 013 101 14,61% 443 456 $454 089 Na wzrost ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $26 002 385 11,17% 516 023 $2 925 220 Na wzrost ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $17 188 311 7,38% 69 812 $3 139 758 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $14 607 251 6,27% 169 576 $2 715 523 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9 277 297 3,98% 42 570 $1 238 512 Na wzrost ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8 866 966 3,81% 171 243 $1 017 913 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6 895 171 2,96% 85 580 $961 317 Na wzrost ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 971 399 2,56% 123 300 $148 682 Na wzrost ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $3 389 131 1,46% 144 588 $109 080 Na wzrost ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 155 265 1,36% 10 409 $518 083 Na wzrost ×4
IBDR iShares Trust $2 626 842 1,13% 108 413 $98 271 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 469 063 1,06% 31 691 $26 417 Na wzrost ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2 326 738 1,00% 14 723 $218 732 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 261 485 0,97% 6 139 $-225 591 Na wzrost ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2 238 371 0,96% 33 289 $88 648 Na wzrost ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 217 720 0,95% 32 174 $43 893 Na wzrost ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 910 414 0,82% 176 237 $84 067 Na wzrost ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 554 404 0,67% 15 829 $107 755 Na wzrost ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 492 602 0,64% 31 886 $105 775 Na wzrost ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 436 609 0,62% 28 601 $29 836 Na wzrost ×4
NYF iShares Trust $1 279 773 0,55% 23 741 $28 623 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 182 365 0,51% 14 306 $90 895 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $495 841 0,21% 1 329 $30 739 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $440 372 0,19% 1 522 $79 007 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $359 655 0,15% 1 509 $52 665 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354 161 0,15% 1 770 $70 062 Na wzrost ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $332 551 0,14% 1 144 $-54 331 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $329 264 0,14% 6 510 $10 079 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 04609E107) $298 242 0,13% 405 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292 805 0,13% 3 368 $-50 306 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $270 123 0,12% 2 102 $11 753 Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267 473 0,11% 223
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $247 609 0,11% 702 $23 713 Na wzrost ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $246 769 0,11% 1 248 $-17 680 Na spadek ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $245 989 0,11% 1 104 $-16 128 Na spadek ×5
V Visa Inc. $240 851 0,10% 702 $25 353 Na spadek ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $240 793 0,10% 4 076 $33 614 Na wzrost ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $239 506 0,10% 1 888
SO Southern Company (The) Common Stock $232 393 0,10% 2 428 $-16 404 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $231 365 0,10% 707
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $224 609 0,10% 1 531 $-20 848 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223 076 0,10% 396 $1 649 Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $219 625 0,09% 781
Nieznany emitent (CUSIP: 75513E109) $213 531 0,09% 1 125 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $208 424 0,09% 662 $3 384 Na wzrost ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $208 226 0,09% 880 $-812 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205 276 0,09% 1 622 $-21 866 Na spadek ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $204 439 0,09% 2 516
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202 181 0,09% 1 479 $-238 508 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BIV $34 013 101 14,61% wzrost ×3
VUG $14 607 251 6,27% wzrost ×6
VTV $9 277 297 3,98% wzrost ×4
VO $6 895 171 2,96% wzrost ×4
SPHY $3 389 131 1,46% wzrost ×6
VB $3 155 265 1,36% wzrost ×4
BSV $2 469 063 1,06% wzrost ×4
GLD $2 261 485 0,97% wzrost ×4
VWOB $2 238 371 0,96% wzrost ×4
BLV $2 217 720 0,95% wzrost ×4
VMBS $1 492 602 0,64% wzrost ×4
VTIP $1 436 609 0,62% wzrost ×4
MSFT $495 841 0,21% wzrost ×3
META $223 076 0,10% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 04609E107) $298 242 405 0,13%
LLY $267 473 223 0,11%
AAON $239 506 1 888 0,10%
JPM $231 365 707 0,10%
IBM $219 625 781 0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 75513E109) $213 531 1 125 0,09%
KO $204 439 2 516 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +2K +$10.6M
VXF Kupił więcej +2K +$3.1M
SPDW Kupił więcej +10K +$2.9M
VUG Kupił więcej +142K +$2.7M
VTV Kupił więcej +2K +$1.2M
SPEM Kupił więcej +4K +$1.0M
VO Kupił więcej +65K +$961K
VB Kupił więcej +340 +$518K
BIV Kupił więcej +9K +$454K
XOM Zmniejszone -1K -$239K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBDQ 31 grudnia 2025 124 268 $3 130 311
SCHB 30 czerwca 2025 23 336 $502 424 24,5%
BND 30 czerwca 2025 5 203 $382 160
OKE 30 czerwca 2025 3 380 $335 372 7,7%
TMO 30 czerwca 2025 661 $328 774 61,5%
PG 30 września 2025 2 057 $327 777 -5,7%
CCI 30 września 2025 2 910 $298 944 -31,1%
HON 30 września 2025 1 218 $283 648 7,9%
DGRO 31 grudnia 2025 4 094 $278 720
JNJ 30 września 2025 1 752 $267 618 38,1%
LLY 31 marca 2026 247 $265 446 24,3%
VZ 30 czerwca 2026 5 253 $263 701 8,5%
APD 30 września 2025 905 $255 264 1,8%
SUB 31 grudnia 2025 2 307 $246 381
BAH 30 września 2025 2 350 $244 684 -32,6%
QQQ 30 czerwca 2025 514 $241 025 35,0%
AAON 30 czerwca 2025 2 963 $231 499 12,9%
ABT 31 grudnia 2025 1 719 $230 243 -22,2%
BRO 31 marca 2026 2 867 $228 525 -8,1%
VEA 30 czerwca 2025 4 429 $225 126
TMO 31 marca 2026 388 $224 997 33,2%
BLK 31 grudnia 2025 192 $223 847 -1,0%
IBM 31 marca 2026 751 $222 454 -8,1%
AAON 31 marca 2026 2 881 $219 686 0,6%
QCOM 31 marca 2026 1 226 $209 659 43,6%
ETN 31 grudnia 2025 554 $207 335 36,9%
JPM 31 marca 2026 643 $207 047 13,0%
KO 31 grudnia 2025 3 073 $203 801 22,5%
ADI 30 czerwca 2026 635 $202 153 5,0%
RTX 30 czerwca 2026 1 038 $200 316 -2,7%