Brown Financial Advisory

CIK 1843853 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$239.4M
#5 862 z 9 443 według wartości 13F · top 62.1%
Pozycje
49
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
91,18%
Waga 25 największych pozycji
96,49%
Pozycje powyżej 1%
6
Efektywna liczba pozycji
4,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,64% Szac. kupna $11 232 535 · sprzedaż $3 625 451

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
4
Zwiększone
6
Zmniejszony
22
Zamknięty
4
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
1,2%
Retail
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,6%

Pełne portfolio 49 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM $101 235 544 42,28% 1 151 975 $18 570 830 Na wzrost ×3
VB $44 810 434 18,72% 147 831 $7 787 604 Na wzrost ×6
DEXC $35 492 426 14,82% 429 629 $7 775 088 Na wzrost ×5
IWB $11 123 863 4,65% 27 165 $1 368 916 Na spadek ×6
SPDW $10 383 465 4,34% 206 062 $900 955 Na spadek ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7 171 380 3,00% 21 172 $917 787 Na spadek ×1
AVDE $2 283 788 0,95% 25 603 $111 629
BRKB $2 069 113 0,86% 4 135 $17 657 Na spadek ×3
IWF $2 056 675 0,86% 16 563 $194 416 Na wzrost ×1
IVV $1 674 519 0,70% 2 236 $189 119 Na spadek ×6
SPEM $1 489 038 0,62% 28 757 $140 047
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 230 708 0,51% 4 253 $-27 332 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 124 312 0,47% 3 014 $-86 673 Na spadek ×2
SPHY $1 078 147 0,45% 45 996 $79 071 Na wzrost ×1
VEA $1 075 305 0,45% 15 092 $108 209
IWD $957 239 0,40% 3 949 $113 560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $831 264 0,35% 3 303 $21 675 Na spadek ×1
VYM $801 873 0,33% 5 074 $-130 500 Na spadek ×2
VTI $777 825 0,32% 2 102 $103 482
SPSM $653 459 0,27% 11 331 $105 945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $561 093 0,23% 4 551 $-7 596 Na spadek ×1
SPY SPY $555 477 0,23% 744 $58 072 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552 473 0,23% 2 318 $25 966 Na spadek ×2
IWM $520 380 0,22% 1 732 $71 252 Na spadek ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $492 574 0,21% 2 580 Na wzrost ×1
USMV $487 534 0,20% 5 054 $-110 860 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $487 472 0,20% 2 436 $-53 515 Na spadek ×2
VWO $476 924 0,20% 7 990 $45 064
FNDX $458 205 0,19% 14 733 $-102 903 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $436 652 0,18% 410 $146 154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $422 684 0,18% 21 549 $-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $422 248 0,18% 20 734 $-1 203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $422 210 0,18% 22 730 $-1 941
SPAB $402 068 0,17% 15 755 $-1 576
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386 792 0,16% 3 415 $-201 040 Na spadek ×2
L Loews Corporation Common Stock $382 311 0,16% 3 377 $21 850
VXF $366 214 0,15% 1 487 $60 106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $357 825 0,15% 2 947 $62 624
AVEM $357 592 0,15% 3 706 $58 962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347 660 0,15% 986 $-50 075 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $281 829 0,12% 2 945 $-3 158 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281 105 0,12% 859 $-80 946 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270 980 0,11% 767 $50 978
VOE $252 388 0,11% 1 277 $-29 037 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234 956 0,10% 657
VOO $229 773 0,10% 335 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222 099 0,09% 1 624 $-53 211 Na wzrost ×1
QUS $215 879 0,09% 1 155 $-8 554 Na spadek ×2
VEU $210 423 0,09% 2 513 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SPYM $101 235 544 42,28% wzrost ×3
VB $44 810 434 18,72% wzrost ×6
DEXC $35 492 426 14,82% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
COKE $492 574 2 580 0,21%
GOOGL $234 956 657 0,10%
VOO $229 773 335 0,10%
VEU $210 423 2 513 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPYM Kupił więcej +72K +$18.6M
VB Kupił więcej +6K +$7.8M
DEXC Kupił więcej +2K +$7.8M
IWB Zmniejszone -194 +$1.4M
VONE Zmniejszone -18 +$918K
SPDW Zmniejszone -2K +$901K
WMT Zmniejszone -1K -$201K
IWF Kupił więcej +12K +$194K
IVV Zmniejszone -38 +$189K
CAT Tylko ruch ceny +0 +$146K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
DFAR 31 marca 2026 119 825 $2 744 137 Nie śledzone
CVX 30 czerwca 2025 9 223 $1 542 948 45,2%
MGC 31 marca 2026 2 334 $586 317 Nie śledzone
FBND 30 czerwca 2026 11 473 $523 410 Nie śledzone
VNQ 31 marca 2026 5 087 $450 149 Nie śledzone
XMHQ 30 czerwca 2026 3 798 $392 563 Nie śledzone
IQLT 30 czerwca 2026 7 401 $342 140 Nie śledzone
VGSH 30 czerwca 2026 5 029 $294 393
VWO 31 marca 2025 6 267 $275 999 Nie śledzone
BNDX 31 marca 2025 5 601 $274 730
SCHG 31 marca 2026 8 240 $268 791 Nie śledzone
XOM 31 marca 2025 2 214 $238 199 40,8%
USRT 31 marca 2026 4 003 $228 011 Nie śledzone
ABT 31 marca 2026 1 804 $226 024 11,9%
MGV 31 marca 2026 1 587 $224 090 Nie śledzone
PRF 30 września 2025 4 993 $211 037 Nie śledzone
USFR 31 marca 2026 4 127 $207 683 Nie śledzone
HYS 31 grudnia 2025 2 158 $206 454 Nie śledzone
GOOGL 31 marca 2026 641 $200 777 19,3%