Podział według sektorów

04
Technology 1,2%
Financials 1,1%
Retail 0,5%
Healthcare 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,2%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 95,7%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $101 235 544 42,28% 1 151 975 $18 570 830 Na wzrost ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $44 810 434 18,72% 147 831 $7 787 604 Na wzrost ×6
DEXC Dimensional ETF Trust $35 492 426 14,82% 429 629 $7 775 088 Na wzrost ×5
IWB iShares Trust $11 123 863 4,65% 27 165 $1 368 916 Na spadek ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $10 383 465 4,34% 206 062 $900 955 Na spadek ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7 171 380 3,00% 21 172 $917 787 Na spadek ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 283 788 0,95% 25 603 $111 629
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 069 113 0,86% 4 135 $17 657 Na spadek ×3
IWF iShares Trust $2 056 675 0,86% 16 563 $194 416 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 674 519 0,70% 2 236 $189 119 Na spadek ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 489 038 0,62% 28 757 $140 047
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 230 708 0,51% 4 253 $-27 332 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 124 312 0,47% 3 014 $-86 673 Na spadek ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $1 078 147 0,45% 45 996 $79 071 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 075 305 0,45% 15 092 $108 209
IWD iShares Trust $957 239 0,40% 3 949 $113 560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $831 264 0,35% 3 303 $21 675 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $801 873 0,33% 5 074 $-130 500 Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $777 825 0,32% 2 102 $103 482
SPSM SPDR SERIES TRUST $653 459 0,27% 11 331 $105 945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $561 093 0,23% 4 551 $-7 596 Na spadek ×1
SPY SPY $555 477 0,23% 744 $58 072 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552 473 0,23% 2 318 $25 966 Na spadek ×2
IWM iShares Trust $520 380 0,22% 1 732 $71 252 Na spadek ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $492 574 0,21% 2 580 Na wzrost ×1
USMV iShares Trust $487 534 0,20% 5 054 $-110 860 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $487 472 0,20% 2 436 $-53 515 Na spadek ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $476 924 0,20% 7 990 $45 064
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $458 205 0,19% 14 733 $-102 903 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $436 652 0,18% 410 $146 154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $422 684 0,18% 21 549 $-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $422 248 0,18% 20 734 $-1 203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $422 210 0,18% 22 730 $-1 941
SPAB SPDR SERIES TRUST $402 068 0,17% 15 755 $-1 576
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386 792 0,16% 3 415 $-201 040 Na spadek ×2
L Loews Corporation Common Stock $382 311 0,16% 3 377 $21 850
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $366 214 0,15% 1 487 $60 106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $357 825 0,15% 2 947 $62 624
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $357 592 0,15% 3 706 $58 962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347 660 0,15% 986 $-50 075 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $281 829 0,12% 2 945 $-3 158 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281 105 0,12% 859 $-80 946 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270 980 0,11% 767 $50 978
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $252 388 0,11% 1 277 $-29 037 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234 956 0,10% 657
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $229 773 0,10% 335 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222 099 0,09% 1 624 $-53 211 Na wzrost ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $215 879 0,09% 1 155 $-8 554 Na spadek ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $210 423 0,09% 2 513 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPYM $101 235 544 42,28% wzrost ×3
VB $44 810 434 18,72% wzrost ×6
DEXC $35 492 426 14,82% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
COKE $492 574 2 580 0,21%
GOOGL $234 956 657 0,10%
VOO $229 773 335 0,10%
VEU $210 423 2 513 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYM Kupił więcej +72K +$18.6M
VB Kupił więcej +6K +$7.8M
DEXC Kupił więcej +2K +$7.8M
IWB Zmniejszone -194 +$1.4M
VONE Zmniejszone -18 +$918K
SPDW Zmniejszone -2K +$901K
WMT Zmniejszone -1K -$201K
IWF Kupił więcej +12K +$194K
IVV Zmniejszone -38 +$189K
CAT Tylko ruch ceny +0 +$146K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DFAR 31 marca 2026 119 825 $2 744 137
CVX 30 czerwca 2025 9 223 $1 542 948 44,3%
MGC 31 marca 2026 2 334 $586 317
FBND 30 czerwca 2026 11 473 $523 410
VNQ 31 marca 2026 5 087 $450 149
XMHQ 30 czerwca 2026 3 798 $392 563
IQLT 30 czerwca 2026 7 401 $342 140
VGSH 30 czerwca 2026 5 029 $294 393
SCHG 31 marca 2026 8 240 $268 791 24,5%
USRT 31 marca 2026 4 003 $228 011
ABT 31 marca 2026 1 804 $226 024 -5,0%
MGV 31 marca 2026 1 587 $224 090
PRF 30 września 2025 4 993 $211 037 22,4%
USFR 31 marca 2026 4 127 $207 683
HYS 31 grudnia 2025 2 158 $206 454
GOOGL 31 marca 2026 641 $200 777 19,5%