Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC)
$81,69
▲ +1,75 (+2,19%)
Zmiana 1-dniowa
$76,54 – $82,24
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji32,23%
Efektywna liczba pozycji39,9
Pozycje powyżej 1%5
Aktywa netto
$307.9M
Aktywa
3 379
Na dzień
31 lipca 2026
DEXC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,53% | ▲ +3,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +6,71% | ▲ +7,35% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$3.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$1.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$24.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 379 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $39.1M | 12,70 | 521 000 | EC | TW |
| SK hynix Inc. | · | $20.7M | 6,71 | 17 151 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $13.8M | 4,49 | 75 103 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 796050888 | $9.6M | 3,11 | 2 285 | OTHER | KR |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $7.2M | 2,34 | 7 203 513 | STIV | US |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION | · | $2.1M | 0,69 | 62 000 | EC | TW |
| MediaTek Inc. | · | $1.9M | 0,61 | 17 000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $1.7M | 0,56 | 90 831 | OTHER | TW |
| HDFC BANK LIMITED | 40415F101 | $1.6M | 0,52 | 66 877 | OTHER | IN |
| MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | · | $1.6M | 0,50 | 500 000 | EC | TW |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 759470107 | $1.5M | 0,49 | 27 839 | OTHER | IN |
| VALE S.A. | 91912E105 | $1.5M | 0,49 | 101 066 | OTHER | BR |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 00215W100 | $1.5M | 0,49 | 43 000 | OTHER | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | · | $1.5M | 0,48 | 190 000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 71654V101 | $1.4M | 0,46 | 82 505 | OTHER | BR |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $1.4M | 0,46 | 47 047 | OTHER | IN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | · | $1.4M | 0,44 | 56 240 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | · | $1.4M | 0,44 | 65 921 | EC | IN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $1.3M | 0,41 | 4 624 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | · | $1.2M | 0,41 | 1 559 | EC | KR |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 71654V408 | $1.2M | 0,40 | 63 835 | OTHER | BR |
| CTBC Financial Holding Co., Ltd. | · | $1.2M | 0,40 | 606 000 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc. | 48241A105 | $1.1M | 0,34 | 8 989 | OTHER | KR |
| INDIAN RUPEE | · | $1.0M | 0,33 | 95 721 383 | OTHER | IN |
| INFOSYS LIMITED | 456788108 | $958K | 0,31 | 79 634 | OTHER | IN |
| Fubon Financial Holding Co., Ltd. | · | $928K | 0,30 | 230 800 | EC | TW |
| Hana Financial Group Inc. | · | $903K | 0,29 | 10 272 | EC | KR |
| Cathay Financial Holding Co., Ltd. | · | $873K | 0,28 | 278 000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | · | $812K | 0,26 | 16 000 | EC | TW |
| AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC | · | $810K | 0,26 | 48 654 | EC | SA |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | · | $802K | 0,26 | 124 000 | EC | TW |
| MTN GROUP LIMITED | · | $799K | 0,26 | 64 489 | EC | ZA |
| Yuanta Financial Holding Co., Ltd | · | $787K | 0,26 | 373 440 | EC | TW |
| Gold Fields Limited | 38059T106 | $783K | 0,25 | 24 163 | OTHER | ZA |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | · | $782K | 0,25 | 21 958 | EC | IN |
| Saudi Arabian Oil Company | M8237R104 | $771K | 0,25 | 109 318 | EC | SA |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | 824596100 | $740K | 0,24 | 10 589 | OTHER | KR |
| STANDARD BANK GROUP LIMITED | · | $736K | 0,24 | 36 985 | EC | ZA |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | · | $733K | 0,24 | 583 520 | EC | TW |
| AXIS BANK LIMITED | · | $730K | 0,24 | 56 613 | EC | IN |
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | · | $723K | 0,23 | 60 400 | EC | MX |
| OTP Bank Nyrt. | · | $708K | 0,23 | 4 792 | EC | HU |
| Wistron Corporation | · | $697K | 0,23 | 128 000 | EC | TW |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | · | $622K | 0,20 | 520 348 | EC | TW |
| Saudi Telecom Company SJSC | · | $615K | 0,20 | 53 570 | EC | SA |
| America Movil, S.A.B. de C.V. | 02390A101 | $608K | 0,20 | 23 971 | OTHER | MX |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | · | $601K | 0,20 | 15 192 | EC | PL |
| LG ELECTRONICS INC. | · | $600K | 0,20 | 5 281 | EC | KR |
| KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P | · | $600K | 0,19 | 236 588 | EC | KW |
| KGI Financial Holding Co., Ltd. | · | $599K | 0,19 | 627 370 | EC | TW |
Podział według sektorów
Dywidendy 8 płatności
1,56%Rentowność TTM
$1,27Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,4950 |
| 23 czerwca 2026 | $0,3820 |
| 24 marca 2026 | $0,0950 |
| 16 grudnia 2025 | $0,3000 |
| 23 września 2025 | $0,4530 |
| 24 czerwca 2025 | $0,3560 |
| 25 marca 2025 | $0,0860 |
| 17 grudnia 2024 | $0,0940 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 58 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| First Command Advisory Services, Inc. | $116 843 277 | 37,73% | 1 415 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisory | $35 492 426 | 11,46% | 429 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 757 108 | 6,38% | 239 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15 824 042 | 5,11% | 191 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $15 637 351 | 5,05% | 189 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $12 107 301 | 3,91% | 159 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $11 682 713 | 3,77% | 180 122 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $11 373 827 | 3,67% | 137 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $10 941 850 | 3,53% | 132 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8 049 578 | 2,60% | 97 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 511 230 | 2,43% | 90 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5 295 268 | 1,71% | 64 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $4 596 768 | 1,48% | 55 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $4 165 229 | 1,35% | 50 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3 387 827 | 1,09% | 41 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 325 208 | 1,07% | 40 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Applied Capital LLC | $2 963 400 | 0,96% | 35 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 961 766 | 0,96% | 35 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $1 978 448 | 0,64% | 23 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 449 | 0,46% | 17 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 282 300 | 0,41% | 15 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 101 000 | 0,36% | 13 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 004 807 | 0,32% | 12 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $823 474 | 0,27% | 9 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Citrine Capital LLC | $774 486 | 0,25% | 9 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SouthState Bank Corp | $751 603 | 0,24% | 9 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $736 980 | 0,24% | 8 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $699 256 | 0,23% | 10 781 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $676 921 | 0,22% | 8 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $582 165 | 0,19% | 7 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539 702 | 0,17% | 6 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $479 975 | 0,16% | 5 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $471 089 | 0,15% | 5 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $391 724 | 0,13% | 4 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SB Capital Management Inc | $389 863 | 0,13% | 6 441 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $389 165 | 0,13% | 4 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $383 788 | 0,12% | 4 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $340 195 | 0,11% | 4 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $307 548 | 0,10% | 3 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $305 994 | 0,10% | 3 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $238 996 | 0,08% | 2 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $220 135 | 0,07% | 3 394 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $218 591 | 0,07% | 2 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $218 591 | 0,07% | 2 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $198 929 | 0,06% | 2 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $182 024 | 0,06% | 2 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $172 329 | 0,06% | 2 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93 021 | 0,03% | 1 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $89 267 | 0,03% | 1 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CNB Bank | $87 486 | 0,03% | 1 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $85 751 | 0,03% | 1 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $41 306 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 806 | 0,01% | 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 500 | 0,00% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $6 983 | 0,00% | 84 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 809 | 0,00% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 325 | 0,00% | 16 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CX Institutional | $595 | 0,00% | 7 470 | Akcje | 30 września 2026 |