Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +0.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu -8.4%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 67,1%
Real Estate 20,5%
Industrials 7,5%
Consumer Discretionary 2,5%
Technology 0,5%
Inne/Nieprzypisane 2,0%

Pełne portfolio 48 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $40 451 326 7,49% 277 482
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $35 919 607 6,65% 179 043 $605 172 Na spadek ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $28 227 567 5,22% 378 741 $9 846 701 Na wzrost ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $25 792 082 4,77% 46 054 $1 778 108 Na wzrost ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $24 798 262 4,59% 88 037 $-3 879 862 Na spadek ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $24 631 905 4,56% 472 328 $11 116 556 Na wzrost ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $24 496 200 4,53% 855 613 $18 377 327 Na wzrost ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $22 909 644 4,24% 73 914 $11 832 396 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $22 676 469 4,20% 23 583 $3 765 404 Na wzrost ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $21 833 539 4,04% 617 639 $7 886 263 Na wzrost ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $21 628 049 4,00% 235 651 $8 524 869 Na wzrost ×2
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $20 076 155 3,72% 1 370 386 $-4 380 312 Na spadek ×1
V Visa Inc. $19 659 057 3,64% 57 300 $-16 076 289 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17 800 113 3,29% 43 707 $4 410 835 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $17 504 153 3,24% 77 121 $-8 137 450 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 023 176 2,78% 263 657 $4 142 176 Na wzrost ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $13 706 050 2,54% 660 851 $1 221 716 Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $13 603 988 2,52% 36 709 $5 021 671 Na wzrost ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $12 713 086 2,35% 191 722 $9 235 786 Na wzrost ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9 576 973 1,77% 77 792 Na wzrost ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $8 500 480 1,57% 539 713 $2 943 265 Na wzrost ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $8 316 454 1,54% 24 357 $-2 313 487 Na spadek ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $7 886 135 1,46% 283 470 $-5 796 683 Na spadek ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $7 487 817 1,39% 198 774 $-10 994 078 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 724078209) $7 082 303 1,31% 97 903 $-1 094 998 Na spadek ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $5 246 893 0,97% 204 637 $-11 562 642 Na spadek ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $4 898 381 0,91% 559 815 $-10 966 619 Na spadek ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $4 283 376 0,79% 107 299 $-239 766 Na spadek ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $4 194 678 0,78% 61 750 Na wzrost ×1
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $4 189 274 0,78% 343 947 $966 491
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $3 986 830 0,74% 132 983 Na wzrost ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3 696 164 0,68% 111 096 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 471024109) $3 628 540 0,67% 126 254 Na wzrost ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3 625 785 0,67% 204 500 Na wzrost ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3 455 842 0,64% 27 360 $-10 154 619 Na spadek ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 089 258 0,57% 22 804 $-15 561 472 Na spadek ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $2 979 492 0,55% 61 256 $670 548 Na wzrost ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $2 957 559 0,55% 97 900 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 600 763 0,48% 15 900 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 566 674 0,48% 9 834 $-12 797 949 Na spadek ×1
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $2 450 575 0,45% 603 590 $-5 605 968 Na spadek ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2 449 020 0,45% 49 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
WEX WEX Inc. common stock $2 243 331 0,42% 15 900 Na wzrost ×1
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $1 373 739 0,25% 3 687 $-1 923 526 Na spadek ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $1 358 225 0,25% 34 152 Na wzrost ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $1 095 610 0,20% 17 870 $-7 461 851 Na spadek ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $920 518 0,17% 29 195 $-5 142 285 Na spadek ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $678 424 0,13% 40 025 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AER $40 451 326 277 482 7,49%
ICE $9 576 973 77 792 1,77%
EQR $4 194 678 61 750 0,78%
CUZ $3 986 830 132 983 0,74%
BEN $3 696 164 111 096 0,68%
Nieznany emitent (CUSIP: 471024109) $3 628 540 126 254 0,67%
HBAN $3 625 785 204 500 0,67%
INVH $2 957 559 97 900 0,55%
AMT $2 600 763 15 900 0,48%
JEF $2 449 020 49 000 0,45%
WEX $2 243 331 15 900 0,42%
CUBE $1 358 225 34 152 0,25%
BXMT $678 424 40 025 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CRBG Kupił więcej +599K +$18.4M
V Zmniejszone -61K -$16.1M
JLL Kupił więcej +38K +$11.8M
FHN Zmniejszone -534K -$11.6M
AHR Kupił więcej +186K +$11.1M
RDN Zmniejszone -360K -$11.0M
OWL Zmniejszone -1.2M -$11.0M
IRM Zmniejszone -106K -$10.2M
AIG Kupił więcej +134K +$9.8M
BXP Kupił więcej +125K +$9.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FITB 31 marca 2026 441 134 $20 649 483 9,3%
VOYA 30 czerwca 2026 280 213 $19 144 152 8,4%
PGR 31 marca 2026 76 342 $17 384 600 7,3%
AER 31 marca 2026 103 921 $14 939 683 4,5%
USB 30 czerwca 2026 283 631 $14 751 648 -5,2%
VICI 31 marca 2026 492 269 $13 842 604 -17,5%
MC 31 marca 2026 196 678 $13 519 646 -1,7%
ADC 30 czerwca 2026 139 785 $10 536 993 -13,4%
ETOR 31 marca 2026 282 149 $9 911 894 -14,5%
CCI 31 marca 2026 108 460 $9 638 840 -16,9%
REG 31 marca 2026 121 912 $8 415 585 -5,7%
PIPR 31 marca 2026 23 080 $7 840 507 -14,3%
MA 30 czerwca 2026 14 200 $7 095 172 9,9%
FICO 30 czerwca 2026 4 837 $5 163 691 -42,3%
ESS 31 marca 2026 17 992 $4 708 147 12,4%
HOOD 30 czerwca 2026 62 504 $4 331 527 13,8%
EXR 30 czerwca 2026 22 971 $3 012 187 -8,5%
SLG 31 marca 2026 63 637 $2 919 029 30,0%
SUI 31 marca 2026 23 200 $2 874 712 -11,2%
BKNG 31 marca 2026 534 $2 859 746 -6,0%
KLAR 30 czerwca 2026 191 690 $2 509 222 -35,3%
MAC 31 marca 2026 116 006 $2 141 471 21,0%
HST 31 marca 2026 114 340 $2 027 248 17,1%