Certus Wealth Management, LLC
CIK 1989526 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $167.1M
- Pozycje
- 58
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#7 044 z 9 443 według wartości 13F · top 74.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 55,69%
- Waga 25 największych pozycji
- 85,38%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 24,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 7,41% Szac. kupna $12 393 152 · sprzedaż $11 946 434
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 90,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 17
- Zmniejszony
- 28
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Inne/Nieprzypisane
92,3%
Pełne portfolio 58 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16 051 705 | 9,61% | 26 212 | $850 086 | Na spadek ×3 | ||
| VUG | $11 159 565 | 6,68% | 23 268 | $760 717 | Na spadek ×2 | ||
| EFV | $9 722 074 | 5,82% | 143 330 | $-347 441 | Na spadek ×1 | ||
| DYNF | $9 394 744 | 5,62% | 158 695 | $2 193 280 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 748 887 | 5,24% | 117 640 | $-816 018 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $8 176 838 | 4,89% | 12 217 | $376 471 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $8 071 923 | 4,83% | 55 420 | $469 306 | Na spadek ×3 | ||
| QUAL | $7 705 896 | 4,61% | 39 619 | $-228 858 | Na spadek ×1 | ||
| CMF | $7 257 313 | 4,34% | 127 232 | $-658 826 | Na spadek ×2 | ||
| OEF | $6 773 294 | 4,05% | 20 350 | $2 719 961 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $6 726 881 | 4,03% | 36 071 | $654 095 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 571 239 | 3,93% | 25 807 | $1 275 208 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $5 569 596 | 3,33% | 102 798 | $956 363 | Na wzrost ×3 | ||
| EFG | $3 633 000 | 2,17% | 31 902 | $-2 719 864 | Na spadek ×3 | ||
| TLH | $3 220 291 | 1,93% | 31 268 | $691 569 | Na wzrost ×3 | ||
| THRO | $3 207 045 | 1,92% | 84 708 | $420 135 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 133 576 | 1,88% | 11 142 | $697 601 | |||
| BAI | $2 916 376 | 1,75% | 85 374 | $1 447 969 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $2 464 502 | 1,47% | 33 867 | $1 149 267 | Na wzrost ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2 457 558 | 1,47% | 52 333 | $278 234 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $2 169 828 | 1,30% | 24 852 | $-23 025 | Na spadek ×3 | ||
| BINC | $2 097 070 | 1,26% | 39 389 | $286 138 | Na wzrost ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 990 802 | 1,19% | 29 489 | $26 706 | Na spadek ×3 | ||
| VFMO | $1 739 687 | 1,04% | 9 080 | $104 025 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 702 809 | 1,02% | 34 428 | $218 054 | Na wzrost ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 669 530 | 1,00% | 17 308 | $-324 018 | Na spadek ×3 | ||
| SHLD | $1 616 012 | 0,97% | 23 007 | Na wzrost ×1 | |||
| IXN | $1 563 528 | 0,94% | 15 149 | $73 807 | Na spadek ×3 | ||
| PWZ | $1 559 680 | 0,93% | 65 204 | $1 155 688 | Na wzrost ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 413 274 | 0,85% | 17 114 | $121 656 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 136 260 | 0,68% | 2 555 | $324 639 | |||
| GOVT | $1 081 715 | 0,65% | 46 787 | $-164 766 | Na spadek ×1 | ||
| USMV | $1 028 083 | 0,62% | 10 806 | $-32 930 | Na spadek ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 020 940 | 0,61% | 21 857 | $-168 835 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $1 020 877 | 0,61% | 20 389 | $3 014 | Na spadek ×1 | ||
| IYW | $956 384 | 0,57% | 4 883 | $-1 937 745 | Na spadek ×2 | ||
| SUB | $859 579 | 0,51% | 8 050 | $-282 300 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $748 786 | 0,45% | 1 124 | $54 323 | |||
| VTI | $743 518 | 0,44% | 2 266 | $54 962 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $739 055 | 0,44% | 7 764 | $82 379 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $732 840 | 0,44% | 1 468 | $52 950 | |||
| SPTI | $682 994 | 0,41% | 23 633 | $-78 778 | Na spadek ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $618 946 | 0,37% | 4 251 | $17 943 | Na spadek ×2 | ||
| MUB | $505 082 | 0,30% | 4 743 | $-99 335 | Na spadek ×3 | ||
| HIMU | $498 491 | 0,30% | 10 134 | Na wzrost ×1 | |||
| VLUE | $492 322 | 0,29% | 3 937 | $-12 368 | Na spadek ×1 | ||
| HEFA | $486 252 | 0,29% | 12 276 | $111 131 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $462 099 | 0,28% | 7 010 | $34 145 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $444 982 | 0,27% | 859 | $36 402 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $346 155 | 0,21% | 739 | $32 390 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $326 799 | 0,20% | 445 | $-1 651 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $291 920 | 0,17% | 3 068 | $-23 926 | Na spadek ×3 | ||
| IGEB | $285 249 | 0,17% | 6 195 | $12 745 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $255 370 | 0,15% | 213 | $-29 865 | |||
| IXC | $223 530 | 0,13% | 5 354 | $-75 192 | Na spadek ×3 | ||
| STIP | $213 128 | 0,13% | 2 062 | Na wzrost ×1 | |||
| MTUM | $209 263 | 0,13% | 816 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $199 756 | 0,12% | 16 702 | $18 539 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| OEF | $6 773 294 | 4,05% | wzrost ×3 |
| VTV | $6 726 881 | 4,03% | wzrost ×3 |
| VWO | $5 569 596 | 3,33% | wzrost ×3 |
| TLH | $3 220 291 | 1,93% | wzrost ×3 |
| IAU | $2 464 502 | 1,47% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SHLD | $1 616 012 | 23 007 | 0,97% |
| HIMU | $498 491 | 10 134 | 0,30% |
| STIP | $213 128 | 2 062 | 0,13% |
| MTUM | $209 263 | 816 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| OEF | Kupił więcej | +7K | +$2.7M |
| EFG | Zmniejszone | -25K | -$2.7M |
| DYNF | Kupił więcej | +26K | +$2.2M |
| IYW | Zmniejszone | -12K | -$1.9M |
| BAI | Kupił więcej | +34K | +$1.4M |
| AAPL | Zmniejszone | -6 | +$1.3M |
| PWZ | Kupił więcej | +48K | +$1.2M |
| IAU | Kupił więcej | +13K | +$1.1M |
| VWO | Kupił więcej | +10K | +$956K |
| VOO | Zmniejszone | -550 | +$850K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IVE | 30 czerwca 2025 | 21 143 | $4 022 456 | Nie śledzone |
| TLT | 31 marca 2025 | 15 493 | $1 378 877 | |
| IFRA | 31 marca 2025 | 18 765 | $897 155 | Nie śledzone |
| SCHZ | 30 września 2025 | 11 571 | $268 910 | Nie śledzone |
| AMZN | 30 września 2025 | 1 004 | $220 268 | 18,4% |
| MTUM | 31 marca 2025 | 905 | $205 507 | Nie śledzone |
| VB | 31 marca 2025 | 824 | $204 517 | Nie śledzone |