Certus Wealth Management, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.6% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji55,69%
Waga 25 największych pozycji85,38%
Pozycje powyżej 1%26
Efektywna liczba pozycji24,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 7,41% Szac. kupna $12 393 152 · sprzedaż $11 946 434
Nowe pozycje4
Zwiększone17
Zmniejszony28
Zamknięty2
Wartość portfela
$167.1M
Pozycje
58
Na dzień
30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
Podział według sektorów
Pełne portfolio 58 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16 051 705 | 9,61% | 26 212 | $850 086 | Na spadek ×3 | ||
| VUG | $11 159 565 | 6,68% | 23 268 | $760 717 | Na spadek ×2 | ||
| EFV | $9 722 074 | 5,82% | 143 330 | $-347 441 | Na spadek ×1 | ||
| DYNF | $9 394 744 | 5,62% | 158 695 | $2 193 280 | Na wzrost ×1 | ||
| BND | $8 748 887 | 5,24% | 117 640 | $-816 018 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $8 176 838 | 4,89% | 12 217 | $376 471 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $8 071 923 | 4,83% | 55 420 | $469 306 | Na spadek ×3 | ||
| QUAL | $7 705 896 | 4,61% | 39 619 | $-228 858 | Na spadek ×1 | ||
| CMF | $7 257 313 | 4,34% | 127 232 | $-658 826 | Na spadek ×2 | ||
| OEF | $6 773 294 | 4,05% | 20 350 | $2 719 961 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $6 726 881 | 4,03% | 36 071 | $654 095 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL | $6 571 239 | 3,93% | 25 807 | $1 275 208 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $5 569 596 | 3,33% | 102 798 | $956 363 | Na wzrost ×3 | ||
| EFG | $3 633 000 | 2,17% | 31 902 | $-2 719 864 | Na spadek ×3 | ||
| TLH | $3 220 291 | 1,93% | 31 268 | $691 569 | Na wzrost ×3 | ||
| THRO | $3 207 045 | 1,92% | 84 708 | $420 135 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL | $3 133 576 | 1,88% | 11 142 | $697 601 | |||
| BAI | $2 916 376 | 1,75% | 85 374 | $1 447 969 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $2 464 502 | 1,47% | 33 867 | $1 149 267 | Na wzrost ×3 | ||
| VMBS | $2 457 558 | 1,47% | 52 333 | $278 234 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $2 169 828 | 1,30% | 24 852 | $-23 025 | Na spadek ×3 | ||
| BINC | $2 097 070 | 1,26% | 39 389 | $286 138 | Na wzrost ×2 | ||
| EMXC | $1 990 802 | 1,19% | 29 489 | $26 706 | Na spadek ×3 | ||
| VFMO | $1 739 687 | 1,04% | 9 080 | $104 025 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX | $1 702 809 | 1,02% | 34 428 | $218 054 | Na wzrost ×1 | ||
| IEF | $1 669 530 | 1,00% | 17 308 | $-324 018 | Na spadek ×3 | ||
| SHLD | $1 616 012 | 0,97% | 23 007 | Na wzrost ×1 | |||
| IXN | $1 563 528 | 0,94% | 15 149 | $73 807 | Na spadek ×3 | ||
| PWZ | $1 559 680 | 0,93% | 65 204 | $1 155 688 | Na wzrost ×1 | ||
| IXUS | $1 413 274 | 0,85% | 17 114 | $121 656 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA | $1 136 260 | 0,68% | 2 555 | $324 639 | |||
| GOVT | $1 081 715 | 0,65% | 46 787 | $-164 766 | Na spadek ×1 | ||
| USMV | $1 028 083 | 0,62% | 10 806 | $-32 930 | Na spadek ×1 | ||
| IUSB | $1 020 940 | 0,61% | 21 857 | $-168 835 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $1 020 877 | 0,61% | 20 389 | $3 014 | Na spadek ×1 | ||
| IYW | $956 384 | 0,57% | 4 883 | $-1 937 745 | Na spadek ×2 | ||
| SUB | $859 579 | 0,51% | 8 050 | $-282 300 | Na spadek ×1 | ||
| SPY | $748 786 | 0,45% | 1 124 | $54 323 | |||
| VTI | $743 518 | 0,44% | 2 266 | $54 962 | |||
| EMB | $739 055 | 0,44% | 7 764 | $82 379 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT | $732 840 | 0,44% | 1 468 | $52 950 | |||
| SPTI | $682 994 | 0,41% | 23 633 | $-78 778 | Na spadek ×1 | ||
| ESGU | $618 946 | 0,37% | 4 251 | $17 943 | Na spadek ×2 | ||
| MUB | $505 082 | 0,30% | 4 743 | $-99 335 | Na spadek ×3 | ||
| HIMU | $498 491 | 0,30% | 10 134 | Na wzrost ×1 | |||
| VLUE | $492 322 | 0,29% | 3 937 | $-12 368 | Na spadek ×1 | ||
| HEFA | $486 252 | 0,29% | 12 276 | $111 131 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $462 099 | 0,28% | 7 010 | $34 145 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT | $444 982 | 0,27% | 859 | $36 402 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $346 155 | 0,21% | 739 | $32 390 | |||
| META | $326 799 | 0,20% | 445 | $-1 651 | |||
| MBB | $291 920 | 0,17% | 3 068 | $-23 926 | Na spadek ×3 | ||
| IGEB | $285 249 | 0,17% | 6 195 | $12 745 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX | $255 370 | 0,15% | 213 | $-29 865 | |||
| IXC | $223 530 | 0,13% | 5 354 | $-75 192 | Na spadek ×3 | ||
| STIP | $213 128 | 0,13% | 2 062 | Na wzrost ×1 | |||
| MTUM | $209 263 | 0,13% | 816 | Na wzrost ×1 | |||
| F | $199 756 | 0,12% | 16 702 | $18 539 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| OEF | Kupił więcej | +7K | +$2.7M |
| EFG | Zmniejszone | -25K | -$2.7M |
| DYNF | Kupił więcej | +26K | +$2.2M |
| IYW | Zmniejszone | -12K | -$1.9M |
| BAI | Kupił więcej | +34K | +$1.4M |
| AAPL | Zmniejszone | -6 | +$1.3M |
| PWZ | Kupił więcej | +48K | +$1.2M |
| IAU | Kupił więcej | +13K | +$1.1M |
| VWO | Kupił więcej | +10K | +$956K |
| VOO | Zmniejszone | -550 | +$850K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.