Chicago Wealth Management, Inc.
CIK 1592178 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $281.9M
- Pozycje
- 63
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 364 z 9 443 według wartości 13F · top 56.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 51,02%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,20%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 25,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 31,5% Szac. kupna $83 862 610 · sprzedaż $85 735 424
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 22
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,1%
Consumer Discretionary
1,3%
Financials
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,7%
Retail
0,3%
Industrials
0,2%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
93,8%
Pełne portfolio 63 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX SOXX | $22 540 808 | 8,00% | 35 178 | $7 429 533 | Na spadek ×2 | ||
| XLI XLI | $16 350 383 | 5,80% | 88 271 | $2 201 692 | Na wzrost ×3 | ||
| IDV | $13 789 652 | 4,89% | 332 842 | $-57 794 | Na wzrost ×4 | ||
| LIT | $13 528 690 | 4,80% | 172 824 | $6 187 345 | Na wzrost ×2 | ||
| REMX | $13 357 874 | 4,74% | 150 936 | $311 484 | Na wzrost ×1 | ||
| VPL | $13 251 827 | 4,70% | 114 546 | $2 297 858 | Na wzrost ×1 | ||
| CLIP | $13 032 862 | 4,62% | 129 887 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 784 447 | 4,54% | 17 361 | $2 973 693 | Na wzrost ×6 | ||
| VGK | $12 737 103 | 4,52% | 143 857 | $1 015 158 | Na wzrost ×4 | ||
| XBI XBI | $12 452 376 | 4,42% | 78 688 | Na wzrost ×1 | |||
| XME XME | $11 884 870 | 4,22% | 111 146 | $6 319 237 | Na wzrost ×2 | ||
| PAVE | $11 828 780 | 4,20% | 200 760 | $1 902 283 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 915 346 | 3,87% | 108 427 | Na wzrost ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $10 601 660 | 3,76% | 103 633 | $3 771 390 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $8 509 242 | 3,02% | 102 719 | $1 580 974 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $7 679 900 | 2,72% | 10 284 | $1 474 599 | Na wzrost ×6 | ||
| SPHB | $7 266 987 | 2,58% | 46 706 | ||||
| IGV | $6 953 278 | 2,47% | 76 747 | ||||
| IGE | $6 172 047 | 2,19% | 109 862 | Na wzrost ×1 | |||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $5 692 429 | 2,02% | 210 441 | $-284 849 | Na wzrost ×1 | ||
| RSPT | $5 295 497 | 1,88% | 82 101 | $4 981 599 | Na wzrost ×1 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $4 653 079 | 1,65% | 153 213 | $-327 844 | Na wzrost ×1 | ||
| EEM | $4 622 395 | 1,64% | 67 569 | $787 480 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $4 416 452 | 1,57% | 83 157 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 961 451 | 1,41% | 13 690 | $498 580 | Na wzrost ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 517 047 | 0,89% | 6 792 | $295 588 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 957 532 | 0,69% | 8 227 | $251 746 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 919 009 | 0,68% | 5 431 | $339 097 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $1 397 429 | 0,50% | 1 866 | $178 539 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 305 037 | 0,46% | 6 243 | $277 626 | |||
| SVXY | $1 255 941 | 0,45% | 21 934 | $326 476 | Na wzrost ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 224 774 | 0,43% | 18 390 | $-12 794 874 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 137 723 | 0,40% | 2 705 | $132 139 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $902 832 | 0,32% | 3 788 | $158 058 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $816 768 | 0,29% | 4 082 | $88 648 | Na spadek ×1 | ||
| RSP | $783 089 | 0,28% | 3 680 | $40 344 | Na spadek ×5 | ||
| VTI | $744 987 | 0,26% | 2 013 | $99 137 | |||
| STBF | $739 500 | 0,26% | 29 137 | $1 950 | Na wzrost ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $700 370 | 0,25% | 1 854 | $225 873 | Na wzrost ×3 | ||
| XLK XLK | $692 703 | 0,25% | 3 636 | $208 857 | Na spadek ×2 | ||
| XLV XLV | $662 793 | 0,24% | 4 177 | $-170 762 | Na spadek ×1 | ||
| COWZ | $635 709 | 0,23% | 10 220 | $-11 342 | Na spadek ×2 | ||
| IWD | $635 409 | 0,23% | 2 621 | $75 380 | |||
| IWP | $621 657 | 0,22% | 4 246 | $76 378 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $598 024 | 0,21% | 6 192 | $36 376 | Na spadek ×1 | ||
| XLC XLC | $592 000 | 0,21% | 5 526 | $-83 248 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $554 819 | 0,20% | 1 487 | $4 239 | |||
| ITA ITA | $493 468 | 0,18% | 2 036 | $-15 768 504 | Na spadek ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $457 395 | 0,16% | 2 280 | $-104 672 | Na spadek ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $449 120 | 0,16% | 14 000 | $73 220 | |||
| XLF XLF | $444 412 | 0,16% | 8 290 | $13 748 | Na spadek ×2 | ||
| PALC | $441 992 | 0,16% | 7 397 | $44 101 | Na spadek ×6 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $431 913 | 0,15% | 2 229 | $88 329 | |||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $347 316 | 0,12% | 2 161 | $47 067 | |||
| IWM | $342 213 | 0,12% | 1 139 | $59 741 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $323 054 | 0,11% | 629 | $8 768 | |||
| GSLC | $232 416 | 0,08% | 1 638 | $27 453 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $229 177 | 0,08% | 1 676 | Na wzrost ×1 | |||
| IAI | $214 078 | 0,08% | 1 221 | $-341 | Na spadek ×2 | ||
| SPHQ | $210 952 | 0,07% | 2 341 | ||||
| VPU | $208 739 | 0,07% | 1 066 | $-1 199 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $202 985 | 0,07% | 2 105 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $202 244 | 0,07% | 3 698 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CLIP | $13 032 862 | 129 887 | 4,62% |
| XBI | $12 452 376 | 78 688 | 4,42% |
| SGOV | $10 915 346 | 108 427 | 3,87% |
| SPHB | $7 266 987 | 46 706 | 2,58% |
| IGV | $6 953 278 | 76 747 | 2,47% |
| IGE | $6 172 047 | 109 862 | 2,19% |
| XLE | $4 416 452 | 83 157 | 1,57% |
| XOM | $229 177 | 1 676 | 0,08% |
| SPHQ | $210 952 | 2 341 | 0,07% |
| VNQ | $202 985 | 2 105 | 0,07% |
| ESGE | $202 244 | 3 698 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SOXX | Zmniejszone | -11K | +$7.4M |
| XME | Kupił więcej | +60K | +$6.3M |
| LIT | Kupił więcej | +74K | +$6.2M |
| EMXC | Kupił więcej | +17K | +$3.8M |
| QQQ | Kupił więcej | +363 | +$3.0M |
| VPL | Kupił więcej | +2K | +$2.3M |
| XLI | Kupił więcej | +788 | +$2.2M |
| PAVE | Kupił więcej | +5K | +$1.9M |
| IEMG | Kupił więcej | +3K | +$1.6M |
| SPY | Kupił więcej | +742 | +$1.5M |
3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ILF | 30 czerwca 2026 | 366 676 | $13 024 328 | Nie śledzone |
| SPHQ | 31 marca 2026 | 159 662 | $11 982 610 | Nie śledzone |
| IWF | 31 marca 2026 | 23 649 | $11 193 227 | Nie śledzone |
| KRE | 30 czerwca 2025 | 180 960 | $10 287 598 | Nie śledzone |
| XHB | 31 marca 2025 | 96 013 | $10 033 372 | Nie śledzone |
| RSPT | 30 czerwca 2025 | 279 281 | $9 551 419 | Nie śledzone |
| SHV | 30 września 2025 | 85 371 | $9 426 633 | |
| GDX | 30 czerwca 2026 | 100 298 | $9 204 307 | Nie śledzone |
| SLV | 30 czerwca 2026 | 131 611 | $8 967 961 | Nie śledzone |
| PAVE | 30 czerwca 2025 | 225 800 | $8 519 438 | Nie śledzone |
| KIE | 30 września 2025 | 140 060 | $8 367 191 | Nie śledzone |
| FCG | 30 czerwca 2026 | 206 971 | $6 558 909 | Nie śledzone |
| XOP | 30 czerwca 2026 | 28 368 | $5 158 122 | Nie śledzone |
| XLY | 31 grudnia 2025 | 19 697 | $4 720 147 | Nie śledzone |
| CLIP | 31 grudnia 2025 | 46 149 | $4 634 290 | Nie śledzone |
| SPLV | 30 września 2025 | 60 232 | $4 386 074 | Nie śledzone |
| SHV | 30 czerwca 2026 | 24 400 | $2 693 543 | |
| GLD | 30 czerwca 2026 | 5 483 | $2 359 280 | Nie śledzone |
| XLK | 30 czerwca 2025 | 9 865 | $2 036 917 | Nie śledzone |
| IAK | 30 września 2025 | 14 345 | $1 928 866 | Nie śledzone |
| SPHB | 31 marca 2025 | 14 494 | $1 284 884 | Nie śledzone |
| IGV | 31 marca 2026 | 11 656 | $1 231 923 | Nie śledzone |
| DFS | 30 czerwca 2025 | 3 023 | $516 026 | Nie śledzone |
| VZ | 31 grudnia 2025 | 7 527 | $330 812 | 21,3% |
| NULG | 31 marca 2026 | 2 936 | $287 141 | Nie śledzone |
| SPYV | 31 marca 2026 | 4 949 | $281 153 | Nie śledzone |
| NULG | 31 marca 2025 | 3 200 | $274 688 | Nie śledzone |
| SHY | 30 czerwca 2025 | 3 046 | $251 996 | |
| HD | 31 marca 2025 | 515 | $200 330 | -7,8% |
| SVMH | 31 marca 2025 | 11 824 | $498 | Nie śledzone |