COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC
CIK 1910185 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $206.0M
- Pozycje
- 52
- Na dzień
- 31 marca 2025 Dane na dzień Q1 2025
#6 366 z 9 443 według wartości 13F · top 67.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -3.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 79,27%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,33%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 8,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2025: 5,91% Szac. kupna $17 566 540 · sprzedaż $12 397 930
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 10
- Zmniejszony
- 31
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,4%
Financials
3,0%
Healthcare
1,4%
Communication Services
1,3%
Consumer products
0,6%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
N/A
0,1%
Inne/Nieprzypisane
85,7%
Pełne portfolio 52 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $59 108 457 | 28,69% | 115 143 | $-5 087 036 | Na wzrost ×1 | ||
| IQLT | $20 208 043 | 9,81% | 491 919 | $6 208 890 | Na wzrost ×1 | ||
| GOVT | $17 923 593 | 8,70% | 782 348 | $-127 600 | Na spadek ×1 | ||
| QUAL | $12 829 825 | 6,23% | 75 732 | $-2 319 649 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $12 536 035 | 6,08% | 48 801 | $-1 086 434 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $10 968 726 | 5,32% | 222 309 | $-2 082 312 | Na spadek ×1 | ||
| AVEM | $10 256 445 | 4,98% | 169 416 | Na wzrost ×1 | |||
| MUB | $8 998 191 | 4,37% | 86 198 | $-1 079 884 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 600 925 | 2,72% | 26 256 | $-839 637 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 902 735 | 2,38% | 11 525 | $-715 778 | Na spadek ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $4 518 822 | 2,19% | 276 719 | $-3 293 141 | Na spadek ×1 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $4 467 778 | 2,17% | 12 724 | $418 181 | Na wzrost ×1 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $3 168 364 | 1,54% | 381 271 | $-1 416 377 | Na spadek ×1 | ||
| GTO | $2 614 653 | 1,27% | 56 217 | $109 008 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 297 654 | 1,12% | 18 875 | $-241 019 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 281 721 | 1,11% | 20 444 | $-807 205 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 649 615 | 0,80% | 10 227 | $-583 637 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $1 585 628 | 0,77% | 5 776 | $-1 030 949 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 425 357 | 0,69% | 9 228 | $-23 300 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $1 365 248 | 0,66% | 25 217 | $-366 524 | Na spadek ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 243 466 | 0,60% | 698 | $-308 077 | Na spadek ×1 | ||
| DFSI | $1 179 522 | 0,57% | 32 245 | $72 119 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 160 175 | 0,56% | 7 252 | $-275 029 | Na spadek ×1 | ||
| EFG | $1 056 922 | 0,51% | 10 151 | $-52 828 | Na spadek ×1 | ||
| DFSE | $1 023 996 | 0,50% | 30 153 | $12 707 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $991 391 | 0,48% | 6 090 | $-439 598 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $791 319 | 0,38% | 11 100 | $9 888 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $768 668 | 0,37% | 12 067 | $111 211 | Na wzrost ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $737 534 | 0,36% | 14 948 | $45 555 | Na wzrost ×1 | ||
| HYDB | $680 682 | 0,33% | 14 791 | $14 406 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $642 020 | 0,31% | 3 375 | $-157 348 | Na spadek ×1 | ||
| NUMG | $601 861 | 0,29% | 13 820 | $-98 959 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $582 724 | 0,28% | 1 959 | $99 229 | Na wzrost ×1 | ||
| SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock | $468 498 | 0,23% | 13 960 | $53 567 | Na wzrost ×1 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $445 377 | 0,22% | 10 477 | $-56 576 | |||
| ESML | $403 382 | 0,20% | 10 714 | $-73 209 | Na spadek ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $399 978 | 0,19% | 10 322 | $48 514 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $370 006 | 0,18% | 1 319 | Na wzrost ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $360 563 | 0,17% | 1 504 | $-14 237 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $357 175 | 0,17% | 1 043 | $14 852 | |||
| SPTI | $351 134 | 0,17% | 12 256 | $9 559 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $328 561 | 0,16% | 917 | $-69 668 | Na spadek ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $312 563 | 0,15% | 6 300 | $-156 027 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $312 478 | 0,15% | 5 935 | $-501 965 | Na spadek ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $289 590 | 0,14% | 2 100 | $-84 485 | Na spadek ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $281 197 | 0,14% | 1 861 | $-102 169 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $259 796 | 0,13% | 2 456 | $-14 918 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $253 994 | 0,12% | 809 | $-74 784 | |||
| FAN | $231 077 | 0,11% | 14 726 | $11 954 | |||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $215 693 | 0,10% | 21 209 | $-18 876 | Na wzrost ×1 | ||
| DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $205 895 | 0,10% | 9 937 | Na wzrost ×1 | |||
| LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock | $29 342 | 0,01% | 12 175 | $-243 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IQLT | Kupił więcej | +131K | +$6.2M |
| VOO | Kupił więcej | +651 | -$5.1M |
| QYLD | Zmniejszone | -144K | -$3.3M |
| QUAL | Zmniejszone | -6K | -$2.3M |
| DFAT | Zmniejszone | -4K | -$2.1M |
| BDJ | Zmniejszone | -140K | -$1.4M |
| VO | Zmniejszone | -300 | -$1.1M |
| MUB | Zmniejszone | -9K | -$1.1M |
| VTI | Zmniejszone | -5K | -$1.0M |
| AAPL | Zmniejszone | -3K | -$840K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 31 marca 2025 | 1 893 | $503 443 | 44,8% |
| VWO | 31 marca 2025 | 5 630 | $249 634 | Nie śledzone |
| SBUX | 31 marca 2025 | 2 316 | $226 945 | 7,4% |
| QQQ | 31 marca 2025 | 420 | $223 709 | |
| DIS | 31 marca 2025 | 1 953 | $216 861 | 9,5% |
| TAN | 31 marca 2025 | 6 390 | $214 267 | Nie śledzone |