Podział według sektorów

04
Utilities 0,8%
Technology 0,8%
Communication Services 0,4%
Financials 0,4%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,1%
Healthcare 0,1%
Inne/Nieprzypisane 96,8%

Pełne portfolio 42 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $132 667 667 37,29% 2 990 705 $13 966 792 Na spadek ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $85 217 374 23,95% 2 313 175 $3 891 727 Na spadek ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $79 525 547 22,35% 1 884 045 $4 740 430 Na wzrost ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $13 199 858 3,71% 504 582 $1 721 313 Na wzrost ×5
DFIP Dimensional ETF Trust $13 009 432 3,66% 315 342 $2 423 613 Na wzrost ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $7 278 911 2,05% 150 593 $648 708 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 832 830 0,80% 32 276 $-174 465 Na spadek ×3
DUSB Dimensional ETF Trust $2 485 681 0,70% 48 950 $112 707 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $2 383 141 0,67% 24 077 $-6 983
DFEM Dimensional ETF Trust $1 921 215 0,54% 47 274 $241 325 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 282 978 0,36% 3 590 $209 213 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 216 435 0,34% 4 204 $141 225 Na spadek ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $1 036 865 0,29% 35 791 $103 136 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $868 511 0,24% 3 644 $118 739 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $823 094 0,23% 3 045 $-123 883 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $750 585 0,21% 1 500 $31 306 Na spadek ×5
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,21% 1 $30 710
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $608 478 0,17% 3 041 $75 159 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $534 165 0,15% 1 432 $-30 714 Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $506 344 0,14% 12 275 $93 407 Na wzrost ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $474 158 0,13% 9 930 $-29 204 Na spadek ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $457 776 0,13% 12 286 $21 254
IVW iShares Trust $414 928 0,12% 3 017 $73 675
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $410 588 0,12% 1 204
SPTM SPDR SERIES TRUST $354 626 0,10% 3 906 $45 818
IWV iShares Trust $327 726 0,09% 769 $42 825
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $325 729 0,09% 2 221 $11 264 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $318 478 0,09% 1 254 $11 706 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $316 306 0,09% 3 672 $47 243 Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $312 621 0,09% 6 048 $39 735
MUB iShares Trust $299 076 0,08% 2 779 $4 085
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $292 898 0,08% 1 344 $47 256 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $283 653 0,08% 413 $44 035 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $282 166 0,08% 755 $68 203 Na wzrost ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $281 376 0,08% 4 025 $29 989
QUAL iShares Trust $258 269 0,07% 1 177 $32 509
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $252 737 0,07% 683 $33 624
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $252 000 0,07% 5 001 $23 704
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $246 721 0,07% 210 Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $244 401 0,07% 1 606 $-38 285 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $232 489 0,07% 3 263 $23 396
MMM 3M Company Common Stock $215 340 0,06% 1 330

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFCF $79 525 547 22,35% wzrost ×6
DFAR $13 199 858 3,71% wzrost ×5
DFIP $13 009 432 3,66% wzrost ×6
DFGR $1 036 865 0,29% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PANW $410 588 1 204 0,12%
GEV $246 721 210 0,07%
MMM $215 340 1 330 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Zmniejszone -64K +$14.0M
DFCF Kupił więcej +113K +$4.7M
DFAX Zmniejszone -81K +$3.9M
DFIP Kupił więcej +62K +$2.4M
DFAR Kupił więcej +19K +$1.7M
DFNM Kupił więcej +12K +$649K
DFEM Zmniejszone -1K +$241K
GOOGL Zmniejszone -144 +$209K
NEE Zmniejszone -102 -$174K
AAPL Zmniejszone -33 +$141K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VEU 30 czerwca 2025 10 702 $649 183
PANW 31 marca 2026 1 206 $222 145 151,5%
TW 30 września 2025 1 500 $219 600 -7,9%
XOM 30 czerwca 2026 1 262 $214 111 20,0%
MMM 31 marca 2026 1 281 $205 088 11,5%
CHPT (zgłoszone jako CHPTXXXX) 30 września 2025 21 931 $15 424 -14,9%