Core Wealth Management, Inc.
CIK 1965150 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $355.8M
- Pozycje
- 42
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 679 z 9 443 według wartości 13F · top 49.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 95,72%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,67%
- Pozycje powyżej 1%
- 6
- Efektywna liczba pozycji
- 4,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,84% Szac. kupna $9 774 727 · sprzedaż $6 269 366
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Utilities
0,8%
Technology
0,8%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Healthcare
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,2%
Pełne portfolio 42 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $132 667 667 | 37,29% | 2 990 705 | $13 966 792 | Na spadek ×1 | ||
| DFAX | $85 217 374 | 23,95% | 2 313 175 | $3 891 727 | Na spadek ×3 | ||
| DFCF | $79 525 547 | 22,35% | 1 884 045 | $4 740 430 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAR | $13 199 858 | 3,71% | 504 582 | $1 721 313 | Na wzrost ×5 | ||
| DFIP | $13 009 432 | 3,66% | 315 342 | $2 423 613 | Na wzrost ×6 | ||
| DFNM | $7 278 911 | 2,05% | 150 593 | $648 708 | Na wzrost ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 832 830 | 0,80% | 32 276 | $-174 465 | Na spadek ×3 | ||
| DUSB | $2 485 681 | 0,70% | 48 950 | $112 707 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $2 383 141 | 0,67% | 24 077 | $-6 983 | |||
| DFEM | $1 921 215 | 0,54% | 47 274 | $241 325 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 282 978 | 0,36% | 3 590 | $209 213 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 216 435 | 0,34% | 4 204 | $141 225 | Na spadek ×2 | ||
| DFGR | $1 036 865 | 0,29% | 35 791 | $103 136 | Na wzrost ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $868 511 | 0,24% | 3 644 | $118 739 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $823 094 | 0,23% | 3 045 | $-123 883 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $750 585 | 0,21% | 1 500 | $31 306 | Na spadek ×5 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,21% | 1 | $30 710 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $608 478 | 0,17% | 3 041 | $75 159 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $534 165 | 0,15% | 1 432 | $-30 714 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $506 344 | 0,14% | 12 275 | $93 407 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSD | $474 158 | 0,13% | 9 930 | $-29 204 | Na spadek ×5 | ||
| DFIC | $457 776 | 0,13% | 12 286 | $21 254 | |||
| IVW | $414 928 | 0,12% | 3 017 | $73 675 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $410 588 | 0,12% | 1 204 | ||||
| SPTM | $354 626 | 0,10% | 3 906 | $45 818 | |||
| IWV | $327 726 | 0,09% | 769 | $42 825 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $325 729 | 0,09% | 2 221 | $11 264 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $318 478 | 0,09% | 1 254 | $11 706 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $316 306 | 0,09% | 3 672 | $47 243 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $312 621 | 0,09% | 6 048 | $39 735 | |||
| MUB | $299 076 | 0,08% | 2 779 | $4 085 | |||
| VTV | $292 898 | 0,08% | 1 344 | $47 256 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $283 653 | 0,08% | 413 | $44 035 | Na wzrost ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $282 166 | 0,08% | 755 | $68 203 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAT | $281 376 | 0,08% | 4 025 | $29 989 | |||
| QUAL | $258 269 | 0,07% | 1 177 | $32 509 | |||
| VTI | $252 737 | 0,07% | 683 | $33 624 | |||
| SPDW | $252 000 | 0,07% | 5 001 | $23 704 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $246 721 | 0,07% | 210 | Na wzrost ×1 | |||
| SDY | $244 401 | 0,07% | 1 606 | $-38 285 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $232 489 | 0,07% | 3 263 | $23 396 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $215 340 | 0,06% | 1 330 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFCF | $79 525 547 | 22,35% | wzrost ×6 |
| DFAR | $13 199 858 | 3,71% | wzrost ×5 |
| DFIP | $13 009 432 | 3,66% | wzrost ×6 |
| DFGR | $1 036 865 | 0,29% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Zmniejszone | -64K | +$14.0M |
| DFCF | Kupił więcej | +113K | +$4.7M |
| DFAX | Zmniejszone | -81K | +$3.9M |
| DFIP | Kupił więcej | +62K | +$2.4M |
| DFAR | Kupił więcej | +19K | +$1.7M |
| DFNM | Kupił więcej | +12K | +$649K |
| DFEM | Zmniejszone | -1K | +$241K |
| GOOGL | Zmniejszone | -144 | +$209K |
| NEE | Zmniejszone | -102 | -$174K |
| AAPL | Zmniejszone | -33 | +$141K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VEU | 30 czerwca 2025 | 10 702 | $649 183 | Nie śledzone |
| CPK | 31 marca 2025 | 2 069 | $251 073 | 6,3% |
| PANW | 31 marca 2026 | 1 206 | $222 145 | 124,0% |
| TW | 30 września 2025 | 1 500 | $219 600 | -4,4% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 262 | $214 111 | 22,8% |
| MMM | 31 marca 2026 | 1 281 | $205 088 | 26,2% |
| CHPTXXXX | 30 września 2025 | 21 931 | $15 424 | Nie śledzone |