Podział według sektorów

04
Industrials 0,7%
Financials 0,6%
Technology 0,5%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,1%
Retail 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,7%

Pełne portfolio 55 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $101 600 732 21,29% 4 120 062 $2 129 786 Na wzrost ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $63 243 485 13,25% 1 086 658 $1 666 509 Na wzrost ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $53 827 175 11,28% 1 590 638 $6 447 569 Na spadek ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $52 636 415 11,03% 611 057 $8 139 668 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $37 766 469 7,91% 173 296 $3 759 303 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $29 698 652 6,22% 416 823 $2 562 416 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 588 586 5,36% 923 776 $2 974 031 Na wzrost ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 701 249 4,76% 652 147 $3 086 236 Na wzrost ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $11 588 763 2,43% 31 689 $1 670 370 Na spadek ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $9 303 771 1,95% 38 289 $879 855 Na spadek ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 986 102 1,67% 220 246 $830 134 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 114 896 1,49% 119 197 $638 387 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 502 183 1,36% 220 937 $734 619 Na spadek ×6
IWF iShares Trust $5 460 200 1,14% 43 974 $440 369 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 343 752 0,91% 179 940 $199 649 Na wzrost ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 819 871 0,80% 79 382 $142 331 Na wzrost ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 731 447 0,78% 24 185 $185 043 Na spadek ×1
IWD iShares Trust $3 138 118 0,66% 12 944 $298 637 Na spadek ×6
VICR Vicor Corporation - Common Stock $3 074 319 0,64% 8 095 Na wzrost ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3 066 488 0,64% 51 992 $125 313 Na wzrost ×3
IWO iShares Trust $1 713 085 0,36% 4 348 $332 856 Na spadek ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 665 948 0,35% 5 496 $143 145 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 612 883 0,34% 5 574 $236 080 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 602 249 0,34% 3 202 $-4 029 Na spadek ×6
IWN iShares Trust $1 527 607 0,32% 6 906 $150 615 Na spadek ×6
EFG iShares Trust $1 076 753 0,23% 8 654 $135 366 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $976 936 0,20% 2 350 $340 916
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $966 174 0,20% 2 611 $15 935 Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $686 591 0,14% 19 003 $105 824 Na spadek ×4
SPYX SPDR SERIES TRUST $569 758 0,12% 9 325 $75 253
IBDT iShares Trust $561 813 0,12% 22 250 Na wzrost ×1
IVW iShares Trust $531 416 0,11% 3 864 $94 359
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $493 816 0,10% 719 $64 178
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $483 444 0,10% 5 850 $17 725
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $476 523 0,10% 5 883 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $463 137 0,10% 6 770 $71 569 Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $432 329 0,09% 5 255 $19 108 Na spadek ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $388 933 0,08% 955 $-17 267
ESGV VANGUARD WORLD FUND $383 496 0,08% 2 900 $57 913
EFA iShares Trust $376 046 0,08% 3 620 $59 402 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $363 427 0,08% 303 $84 737
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $345 934 0,07% 968 $138 891 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $291 331 0,06% 1 456 $54 845 Na wzrost ×2
ESML iShares Trust $287 760 0,06% 5 145 $25 859 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283 431 0,06% 1 116 $10 636
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271 464 0,06% 728 $29 466 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258 316 0,05% 276 $-16 834
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $256 748 0,05% 784 $48 079 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,05% 1 000 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $251 920 0,05% 3 008 $26 019
VSGX VANGUARD WORLD FUND $251 137 0,05% 3 050 $25 546 Na spadek ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $228 624 0,05% 1 200 Na wzrost ×1
NULG Nushares ETF Trust $222 414 0,05% 1 900 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215 936 0,05% 906
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208 720 0,04% 196 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHR $101 600 732 21,29% wzrost ×6
VGSH $63 243 485 13,25% wzrost ×6
VUG $52 636 415 11,03% wzrost ×6
SCHF $25 588 586 5,36% wzrost ×6
SCHV $22 701 249 4,76% wzrost ×5
VGIT $3 066 488 0,64% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VICR $3 074 319 8 095 0,64%
IBDT $561 813 22 250 0,12%
TQQQ $476 523 5 883 0,10%
GLW $255 430 1 000 0,05%
XLK $228 624 1 200 0,05%
NULG $222 414 1 900 0,05%
AMZN $215 936 906 0,05%
CAT $208 720 196 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VUG Kupił więcej +509K +$8.1M
SCHG Zmniejszone -36K +$6.4M
VTV Zmniejszone -33 +$3.8M
SCHV Kupił więcej +9K +$3.1M
SCHF Kupił więcej +10K +$3.0M
VEA Zmniejszone -7K +$2.6M
SCHR Kupił więcej +127K +$2.1M
VBK Zmniejszone -1K +$1.7M
VGSH Kupił więcej +35K +$1.7M
VBR Zmniejszone -486 +$880K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 31 marca 2026 2 $1 509 600 Nie śledzone
TSLA 30 czerwca 2026 3 650 $1 356 888 -11,9%
AMZN 30 czerwca 2025 1 525 $290 147 14,6%
MCD 30 czerwca 2026 738 $229 363 -14,2%
PEP 31 marca 2026 1 564 $224 465 -18,9%
SLV 31 grudnia 2025 5 000 $211 850 -15,0%