Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -9.6%

Zannualizowane: -7.8%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 29,1%
Health Care 14,7%
Communication Services 10,0%
Retail 7,5%
Consumer Discretionary 7,5%
Industrials 6,6%
Consumer Staples 5,2%
Real Estate 4,4%
Technology 4,2%
Energy 1,8%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 8,7%

Pełne portfolio 62 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
V Visa Inc. $54 343 000 7,86% 158 392 $4 739 000 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $51 247 000 7,41% 215 016 $4 315 000 Na spadek ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $51 149 000 7,39% 286 968 $1 222 000 Na wzrost ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $45 595 000 6,59% 174 446 $-6 826 000 Na spadek ×2
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $42 269 000 6,11% 652 808 $3 353 000 Na spadek ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $34 710 000 5,02% 191 866 $2 000 000 Na spadek ×2
CI The Cigna Group Common Stock $32 115 000 4,64% 116 495 $-25 000 Na spadek ×2
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $30 453 000 4,40% 384 317 $2 922 000 Na spadek ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $29 974 000 4,33% 157 363 $-1 504 000 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28 521 000 4,12% 80 721 $-14 618 000 Na spadek ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $25 182 000 3,64% 274 368 $-1 238 000 Na spadek ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $23 925 000 3,46% 11 498 $-8 719 000 Na spadek ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $22 547 000 3,26% 148 992 $-1 662 000 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 611 000 3,12% 60 471 $-1 607 000 Na spadek ×2
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $19 929 000 2,88% 1 762 090 $-23 191 000 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 961 000 2,60% 31 886 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 31846b108) $15 905 000 2,30% 881 185 $5 258 000 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 45866f104) $14 651 000 2,12% 119 011 $6 473 000 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $13 515 000 1,95% 17 887 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12 784 000 1,85% 63 722 $791 000 Na spadek ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $12 213 000 1,77% 27 906 $-1 501 000 Na spadek ×2
EADSY CUSIP: 009279100 $11 590 000 1,68% 208 448 Na wzrost ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11 459 000 1,66% 178 632 $-14 135 000 Na spadek ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $11 208 000 1,62% 1 280 899 $-867 000 Na spadek ×2
TCEHY CUSIP: 88032Q109 $10 539 000 1,52% 190 852 $-1 962 000 Na spadek ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $10 021 000 1,45% 90 028 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 629 000 0,96% 22 911 $523 000 Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 000 0,54% 5 $-565 000 Na spadek ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2 710 000 0,39% 5 149 $-263 000 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 412 000 0,35% 4 821 $1 000 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 276 000 0,33% 6 102 $13 000 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 226 000 0,32% 2 091 $745 000 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 713 000 0,25% 2 287 $207 000 Na spadek ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 343 000 0,19% 3 900 $93 000
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 244 000 0,18% 3 038 $161 000
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $1 185 000 0,17% 6 502 $155 000
FNV Franco-Nevada Corporation $823 000 0,12% 3 946 $-152 000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $796 000 0,12% 6 773 $270 000
MO Altria Group, Inc. $788 000 0,11% 10 948 $74 000 Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $649 000 0,09% 2 160 $118 000 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $633 000 0,09% 4 319 $12 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: X1R05J122) $561 000 0,08% 84 925 $-31 000
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $552 000 0,08% 11 939 $18 000
Nieznany emitent (CUSIP: 58933y105) $477 000 0,07% 3 711 $32 000 Na wzrost ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $437 000 0,06% 621 $57 000 Na wzrost ×2
EFA iShares Trust $431 000 0,06% 4 151 $29 000 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $384 000 0,06% 606 $43 000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $378 000 0,05% 1 490 $14 000 Na wzrost ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $377 000 0,05% 8 851 $19 000
CMI Cummins Inc. Common Stock $375 000 0,05% 526 $93 000 Na wzrost ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $348 000 0,05% 6 024 $3 000 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 763102100) $332 000 0,05% 16 300 $11 000
EFG iShares Trust $325 000 0,05% 2 614 $34 000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $310 000 0,04% 1 419 $24 000 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $300 000 0,04% 1 103 $32 000
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $262 000 0,04% 4 298 $-72 000 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $251 000 0,04% 712 $17 000 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $246 000 0,04% 2 171 $-11 000 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $222 000 0,03% 1 640 $-33 000
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $217 000 0,03% 600 $6 000
ADT ADT Inc. Common Stock $212 000 0,03% 32 649 $-3 000
OEF iShares Trust $203 000 0,03% 555

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
META $17 961 000 31 886 2,60%
MCK $13 515 000 17 887 1,95%
EADSY $11 590 000 208 448 1,68%
ARES $10 021 000 90 028 1,45%
OEF $203 000 555 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
KD Zmniejszone -1.5M -$23.2M
GOOG Zmniejszone -70K -$14.6M
BRO Zmniejszone -214K -$14.1M
FCNCA Zmniejszone -6K -$8.7M
WTW Zmniejszone -6K -$6.8M
· Kupił więcej +67K +$6.5M
· Zmniejszone -24K +$5.3M
V Zmniejszone -6K +$4.7M
AMZN Zmniejszone -10K +$4.3M
RYAAY Zmniejszone -20K +$3.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BAM 30 czerwca 2025 313 637 $15 196 000 -19,1%
CSGP 30 czerwca 2026 181 019 $7 302 000 -2,3%
WAT 30 czerwca 2026 17 023 $5 069 000 17,4%
JD 31 marca 2026 155 104 $4 451 000 -10,9%
DFUV 30 czerwca 2026 5 530 $268 000
DFAT 30 czerwca 2026 4 105 $256 000
DFUS 30 czerwca 2026 3 537 $251 000
NVDA 31 marca 2026 1 302 $243 000 37,0%
OEF 31 marca 2026 700 $240 000