Dean, Jacobson Financial Services, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.6% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,68% Szac. kupna $1 163 789 · sprzedaż $1 220 285
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 84,6% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 22 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $61 330 477 | 33,75% | 82 128 | $7 589 453 | Na spadek ×1 | ||
| SLYV | $31 470 068 | 17,32% | 288 425 | $3 975 135 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $30 837 755 | 16,97% | 319 298 | $1 667 124 | Na spadek ×1 | ||
| XLRE | $23 240 273 | 12,79% | 527 828 | $1 920 078 | Na wzrost ×1 | ||
| CGDV | $10 963 284 | 6,03% | 222 469 | $1 423 666 | Na spadek ×1 | ||
| CGGR | $10 884 042 | 5,99% | 230 594 | $1 537 635 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $4 479 010 | 2,46% | 88 571 | $172 580 | Na wzrost ×2 | ||
| BIL | $4 421 785 | 2,43% | 48 252 | $14 010 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV | $645 797 | 0,36% | 6 415 | $333 550 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL | $541 393 | 0,30% | 1 871 | $66 551 | |||
| XOM | $397 581 | 0,22% | 2 908 | $-95 790 | |||
| BILZ | $389 994 | 0,21% | 3 864 | Na wzrost ×1 | |||
| TCAF | $311 971 | 0,17% | 7 590 | $42 823 | Na wzrost ×1 | ||
| RECS | $284 046 | 0,16% | 6 563 | $28 221 | |||
| AVGO | $255 737 | 0,14% | 677 | $46 199 | |||
| TMSL | $253 225 | 0,14% | 5 775 | $26 612 | Na spadek ×3 | ||
| WMT | $242 263 | 0,13% | 2 139 | $-23 572 | |||
| AEM | $239 521 | 0,13% | 1 544 | $-73 880 | |||
| VOO | $225 960 | 0,12% | 329 | $25 184 | Na spadek ×1 | ||
| BRK-B | $209 664 | 0,12% | 419 | $8 879 | |||
| FSCO | $79 419 | 0,04% | 15 916 | $-111 833 | Na spadek ×1 | ||
| SMRT | $20 701 | 0,01% | 17 396 | $-5 393 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389 994 | 3 864 | 0,21% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Zmniejszone | -507 | +$7.6M |
| SLYV | Zmniejszone | -2K | +$4.0M |
| XLRE | Kupił więcej | +6K | +$1.9M |
| IEFA | Zmniejszone | -3K | +$1.7M |
| CGGR | Zmniejszone | -2K | +$1.5M |
| CGDV | Zmniejszone | -2K | +$1.4M |
| SGOV | Kupił więcej | +3K | +$334K |
| JPST | Kupił więcej | +3K | +$173K |
| FSCO | Zmniejszone | -22K | -$112K |
| XOM | Tylko ruch ceny | +0 | -$96K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.