T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL)
$40,70
▼ -0,21 (-0,51%)
Zmiana 1-dniowa
$40,64 – $44,37
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TMSL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,00% | ▼ -5,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,29% | ▼ -7,29% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$207.4M
Koniec kwartału Cze 2026
+$765.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.4B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 299 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POPULAR INC | 733174700 | $31.9M | 1,18 | 194 559 | EC | PR |
| MKS Inc | 55306N104 | $30.5M | 1,13 | 68 657 | EC | US |
| MIDDLEBY CORP | 596278101 | $28.7M | 1,06 | 166 685 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $27.2M | 1,01 | 160 188 | EC | IE |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $26.5M | 0,98 | 39 799 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $25.1M | 0,93 | 167 328 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $24.1M | 0,89 | 128 610 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $23.8M | 0,88 | 184 699 | EC | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $23.7M | 0,88 | 178 234 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $22.4M | 0,83 | 59 498 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $22.1M | 0,82 | 740 016 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $22.0M | 0,81 | 204 922 | EC | BM |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $21.9M | 0,81 | 1 186 998 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $21.6M | 0,80 | 326 181 | EC | GB |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $21.5M | 0,80 | 181 673 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 10950A106 | $21.5M | 0,80 | 308 313 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $21.0M | 0,78 | 56 195 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | G8060N102 | $20.9M | 0,77 | 437 705 | EC | GB |
| COGNEX CORP | 192422103 | $20.9M | 0,77 | 288 477 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $20.7M | 0,77 | 226 059 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $20.6M | 0,76 | 114 416 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $20.5M | 0,76 | 76 800 | EC | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $20.4M | 0,75 | 480 543 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $20.3M | 0,75 | 132 416 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $19.7M | 0,73 | 239 569 | EC | US |
| BEL FUSE INC-CL B | 077347300 | $19.6M | 0,73 | 58 845 | EC | US |
| MAREX GROUP PLC | G5S37H101 | $19.6M | 0,73 | 321 506 | EC | GB |
| CORPAY INC | 219948106 | $19.4M | 0,72 | 58 075 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $19.3M | 0,71 | 212 652 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $19.2M | 0,71 | 47 789 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $19.2M | 0,71 | 1 206 299 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | 410867105 | $18.4M | 0,68 | 85 909 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $17.9M | 0,66 | 374 939 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 942749102 | $17.7M | 0,66 | 45 314 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $17.7M | 0,65 | 121 856 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $17.4M | 0,64 | 145 064 | EC | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $17.3M | 0,64 | 17 297 078 | STIV | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $17.0M | 0,63 | 60 078 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $16.8M | 0,62 | 141 324 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | 04956D107 | $16.7M | 0,62 | 327 537 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $16.7M | 0,62 | 135 664 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $16.3M | 0,60 | 708 028 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $16.2M | 0,60 | 238 369 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 144285103 | $16.1M | 0,60 | 26 167 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | G48833118 | $16.0M | 0,59 | 196 855 | EC | IE |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE | 830940102 | $16.0M | 0,59 | 274 856 | EC | US |
| DUTCH BROS INC-CLASS A | 26701L100 | $16.0M | 0,59 | 222 541 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $15.8M | 0,58 | 58 231 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $15.5M | 0,57 | 154 629 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 512816109 | $14.6M | 0,54 | 93 617 | EC | US |
Dywidendy 3 płatności
0,50%Rentowność TTM
$0,20Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,2030 |
| 23 grudnia 2024 | $0,1420 |
| 20 grudnia 2023 | $0,0950 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 177 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $398 489 261 | 22,73% | 9 087 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $320 526 460 | 18,28% | 7 309 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $118 919 816 | 6,78% | 2 711 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $69 350 091 | 3,96% | 1 581 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $60 448 227 | 3,45% | 1 401 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $53 670 641 | 3,06% | 1 223 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $48 586 370 | 2,77% | 1 108 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38 752 069 | 2,21% | 883 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $38 423 486 | 2,19% | 876 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $35 680 395 | 2,04% | 813 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kendall Capital Management | $33 682 159 | 1,92% | 768 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32 122 581 | 1,83% | 732 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29 303 974 | 1,67% | 668 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $25 645 485 | 1,46% | 584 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $25 314 372 | 1,44% | 586 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $22 918 115 | 1,31% | 522 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $21 684 105 | 1,24% | 494 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asio Capital, LLC | $20 628 356 | 1,18% | 470 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $18 219 178 | 1,04% | 415 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $17 289 686 | 0,99% | 394 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 643 231 | 0,89% | 356 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Souders Financial Advisors | $15 284 236 | 0,87% | 348 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15 015 343 | 0,86% | 342 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 879 515 | 0,85% | 339 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $14 476 595 | 0,83% | 330 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $12 866 744 | 0,73% | 293 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $11 692 172 | 0,67% | 266 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $10 324 176 | 0,59% | 235 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $9 988 988 | 0,57% | 227 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $9 881 237 | 0,56% | 225 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7 871 514 | 0,45% | 179 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7 371 930 | 0,42% | 168 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $7 335 842 | 0,42% | 167 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7 166 597 | 0,41% | 163 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $6 613 155 | 0,38% | 150 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5 905 334 | 0,34% | 134 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $5 729 794 | 0,33% | 130 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pearl Planning LLC | $5 369 719 | 0,31% | 122 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5 320 049 | 0,30% | 121 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5 283 662 | 0,30% | 120 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4 827 140 | 0,28% | 110 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $4 777 483 | 0,27% | 142 613 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Astor Investment Management LLC | $4 633 136 | 0,26% | 141 254 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $4 476 488 | 0,26% | 102 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 337 886 | 0,25% | 98 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $4 264 149 | 0,24% | 97 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $3 699 274 | 0,21% | 84 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $3 689 776 | 0,21% | 84 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 552 425 | 0,20% | 81 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $3 507 554 | 0,20% | 97 703 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 444 325 | 0,20% | 78 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 348 453 | 0,19% | 76 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 652 000 | 0,15% | 60 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 635 039 | 0,15% | 60 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $2 540 581 | 0,14% | 57 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $2 473 683 | 0,14% | 56 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $2 216 152 | 0,13% | 50 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $2 206 080 | 0,13% | 67 259 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $2 072 165 | 0,12% | 47 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 065 629 | 0,12% | 47 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $2 010 033 | 0,11% | 61 281 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 962 965 | 0,11% | 44 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1 825 598 | 0,10% | 41 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thayer Partners, LLC / MA | $1 622 492 | 0,09% | 37 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 601 189 | 0,09% | 36 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $1 541 547 | 0,09% | 35 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $1 535 847 | 0,09% | 35 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 424 571 | 0,08% | 32 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 367 462 | 0,08% | 31 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 361 326 | 0,08% | 31 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1 351 764 | 0,08% | 30 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1 295 460 | 0,07% | 29 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 292 655 | 0,07% | 29 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1 288 313 | 0,07% | 29 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1 272 778 | 0,07% | 29 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 254 126 | 0,07% | 28 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 239 498 | 0,07% | 28 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 124 972 | 0,06% | 25 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $1 082 572 | 0,06% | 29 522 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 056 917 | 0,06% | 24 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 049 744 | 0,06% | 23 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1 008 112 | 0,06% | 22 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $963 954 | 0,05% | 21 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $960 418 | 0,05% | 21 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $953 431 | 0,05% | 21 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $925 367 | 0,05% | 21 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $856 579 | 0,05% | 19 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $814 969 | 0,05% | 18 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $793 318 | 0,05% | 18 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $775 838 | 0,04% | 17 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $769 962 | 0,04% | 17 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $764 612 | 0,04% | 17 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $755 085 | 0,04% | 17 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $748 251 | 0,04% | 20 405 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720 938 | 0,04% | 16 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $699 680 | 0,04% | 15 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $695 910 | 0,04% | 15 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $680 114 | 0,04% | 15 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | $663 626 | 0,04% | 15 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $633 558 | 0,04% | 16 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |