Divergent Planning, LLC
CIK 1730787 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $391.5M
- Pozycje
- 36
- Na dzień
- 31 grudnia 2025 Dane na dzień Q4 2025
#4 413 z 9 443 według wartości 13F · top 46.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 90,43%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,27%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 7,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q4 2025: 0,29% Szac. kupna $9 254 614 · sprzedaż $1 124 844
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q4 2025 · 90,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,9%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Health Care
0,0%
Inne/Nieprzypisane
98,1%
Pełne portfolio 36 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102 130 408 | 26,08% | 148 837 | $2 930 517 | Na wzrost ×4 | ||
| AVDV | $50 239 259 | 12,83% | 529 894 | $2 336 559 | Na spadek ×1 | ||
| MDY | $46 607 786 | 11,90% | 76 242 | $1 986 589 | Na wzrost ×4 | ||
| JMBS | $41 845 471 | 10,69% | 918 067 | $1 944 842 | Na wzrost ×4 | ||
| AVUS | $27 264 197 | 6,96% | 242 241 | $1 288 953 | Na wzrost ×4 | ||
| DFAS | $25 412 268 | 6,49% | 361 021 | $966 139 | Na wzrost ×2 | ||
| JAAA | $21 122 054 | 5,39% | 417 349 | $1 211 239 | Na wzrost ×4 | ||
| VTEB | $14 717 663 | 3,76% | 292 191 | $463 567 | Na wzrost ×4 | ||
| DFCF | $13 375 678 | 3,42% | 314 352 | $27 975 | Na wzrost ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $11 346 211 | 2,90% | 227 379 | $976 959 | Na wzrost ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 647 937 | 2,46% | 115 213 | $97 460 | Na wzrost ×4 | ||
| AVDE | $9 124 581 | 2,33% | 109 710 | $521 852 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHC | $6 320 659 | 1,61% | 137 675 | $108 712 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 326 350 | 0,59% | 8 584 | $42 873 | Na spadek ×3 | ||
| VT | $989 584 | 0,25% | 6 964 | $-66 172 | Na spadek ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $945 558 | 0,24% | 3 017 | $85 588 | Na spadek ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $762 707 | 0,19% | 4 193 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $715 379 | 0,18% | 1 513 | $-154 608 | Na spadek ×3 | ||
| VO | $646 420 | 0,17% | 2 209 | $-58 246 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $635 266 | 0,16% | 1 036 | $54 404 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $579 840 | 0,15% | 2 560 | $17 894 | |||
| V Visa Inc. | $555 754 | 0,14% | 1 604 | $-5 389 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501 544 | 0,13% | 1 009 | $-7 486 | |||
| AOA | $454 468 | 0,12% | 5 047 | $13 893 | Na wzrost ×4 | ||
| AOR | $408 846 | 0,10% | 6 262 | $15 926 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $384 098 | 0,10% | 790 | $-30 903 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $361 987 | 0,09% | 1 148 | $79 062 | |||
| SPLV | $337 582 | 0,09% | 4 741 | $-6 626 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $322 804 | 0,08% | 960 | $-4 442 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $308 667 | 0,08% | 775 | $31 496 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $302 062 | 0,08% | 1 162 | $17 000 | |||
| VOO | $294 673 | 0,08% | 469 | $6 097 | |||
| AOK | $241 962 | 0,06% | 6 001 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219 633 | 0,06% | 1 163 | $-39 845 | Na spadek ×1 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $64 427 | 0,02% | 10 146 | $-12 562 | Na spadek ×1 | ||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $25 075 | 0,01% | 10 998 | $-7 479 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $102 130 408 | 26,08% | wzrost ×4 |
| MDY | $46 607 786 | 11,90% | wzrost ×4 |
| JMBS | $41 845 471 | 10,69% | wzrost ×4 |
| AVUS | $27 264 197 | 6,96% | wzrost ×4 |
| JAAA | $21 122 054 | 5,39% | wzrost ×4 |
| VTEB | $14 717 663 | 3,76% | wzrost ×4 |
| TBIL | $11 346 211 | 2,90% | wzrost ×4 |
| VCIT | $9 647 937 | 2,46% | wzrost ×4 |
| AOA | $454 468 | 0,12% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MS | $762 707 | 4 193 | 0,19% |
| AOK | $241 962 | 6 001 | 0,06% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +1K | +$2.9M |
| AVDV | Zmniejszone | -2K | +$2.3M |
| MDY | Kupił więcej | +2K | +$2.0M |
| JMBS | Kupił więcej | +44K | +$1.9M |
| AVUS | Kupił więcej | +4K | +$1.3M |
| JAAA | Kupił więcej | +24K | +$1.2M |
| TBIL | Kupił więcej | +19K | +$977K |
| DFAS | Kupił więcej | +7K | +$966K |
| AVDE | Kupił więcej | +2K | +$522K |
| VTEB | Kupił więcej | +7K | +$464K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.