EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC

CIK 1143261 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$559.3M
#3 517 z 9 443 według wartości 13F · top 37.2%
Pozycje
98
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +198.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
84,36%
Waga 25 największych pozycji
96,37%
Pozycje powyżej 1%
15
Efektywna liczba pozycji
3,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 34,31% Szac. kupna $498 363 527 · sprzedaż $128 033 511

Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 37,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
45
Zwiększone
18
Zmniejszony
9
Zamknięty
13

Ekspozycja na opcje put (notional): 14,3% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
57,3%
Industrials
9,4%
Financial Services
8,3%
Communication Services
8,1%
Telecommunication
7,4%
Healthcare
4,1%
Retail
1,5%
Financials
1,2%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
1,4%

Pełne portfolio 98 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $312 348 857 55,84% 8 373 964 Na wzrost ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $34 223 090 6,12% 421 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock $27 316 792 4,88% 3 397 611 Na wzrost ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $21 821 800 3,90% 839 300 Opcja sprzedaży $11 895 755 Na wzrost ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $18 837 000 3,37% 724 500 $9 227 155 Na wzrost ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $17 033 007 3,05% 83 100 Opcja sprzedaży $10 366 458 Na wzrost ×3
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $10 846 616 1,94% 52 900
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $9 974 400 1,78% 192 000 Opcja sprzedaży $9 599 399 Na wzrost ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $9 830 816 1,76% 697 221
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $9 631 116 1,72% 361 800 Opcja kupna $9 493 816 Na wzrost ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $8 975 246 1,60% 172 767 $8 600 245 Na wzrost ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $8 809 425 1,58% 27 900 Opcja kupna $665 849 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 032 058 1,44% 33 700 Opcja kupna Na wzrost ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $7 064 101 1,26% 86 900 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $5 841 375 1,04% 18 500 Opcja sprzedaży $1 178 521 Na wzrost ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $4 177 800 0,75% 66 000 Opcja sprzedaży $1 028 112 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 71531U102) $3 828 190 0,68% 116 500 Na wzrost ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $3 768 325 0,67% 78 100 Opcja sprzedaży $2 511 685 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 71531T105) $3 681 519 0,66% 98 489 Na wzrost ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3 156 538 0,56% 15 400 Opcja kupna $-13 785 059 Na spadek ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2 155 340 0,39% 50 500 Opcja kupna $-982 160 Na wzrost ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $2 153 466 0,39% 34 020 $1 313 948 Na wzrost ×2
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1 992 725 0,36% 41 300 Opcja kupna $1 331 765 Na wzrost ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1 771 250 0,32% 5 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $1 733 677 0,31% 139 700 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $1 715 640 0,31% 246 500 Opcja kupna Na wzrost ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1 488 058 0,27% 55 900 Opcja sprzedaży $90 344 Na wzrost ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $1 190 000 0,21% 28 000 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 092 728 0,20% 345 800 Na wzrost ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 061 128 0,19% 335 800 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1 027 325 0,18% 2 900 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923 432 0,17% 800 Opcja kupna Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923 432 0,17% 800 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
AES The AES Corporation Common Stock $894 260 0,16% 61 000 $34 770
AES The AES Corporation Common Stock $894 260 0,16% 61 000 Opcja sprzedaży $34 770
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $888 768 0,16% 20 824 $192 243 Na wzrost ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $794 468 0,14% 29 800 $360 600 Na wzrost ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $633 000 0,11% 10 000 Opcja kupna $34 200
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $490 042 0,09% 49 700 Opcja kupna $41 748
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right $485 402 0,09% 334 760 $479 823 Na wzrost ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $449 036 0,08% 142 100 Opcja kupna Na wzrost ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $432 250 0,08% 3 500 Na wzrost ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $432 250 0,08% 3 500 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $357 510 0,06% 1 500 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $352 988 0,06% 35 800 $30 072
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $352 988 0,06% 35 800 Opcja sprzedaży $30 072
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $310 010 0,06% 213 800 Na wzrost ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $290 360 0,05% 819 Na wzrost ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $268 056 0,05% 21 600 Na wzrost ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $223 155 0,04% 153 900 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $217 152 0,04% 31 200 Opcja sprzedaży
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $209 250 0,04% 15 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $188 325 0,03% 13 500 $135 173 Na wzrost ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $182 000 0,03% 7 000 Opcja kupna $-740 250 Na spadek ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $158 976 0,03% 9 200 Opcja kupna Na wzrost ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $151 560 0,03% 800 Opcja kupna Na wzrost ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $132 615 0,02% 700 Na wzrost ×1
YEXT Yext, Inc. Common Stock $131 227 0,02% 28 100 $-746 597 Na spadek ×1
YEXT Yext, Inc. Common Stock $131 227 0,02% 28 100 Opcja sprzedaży $-765 797 Na spadek ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $120 506 0,02% 8 900 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $98 842 0,02% 7 300 Na wzrost ×1
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $85 000 0,02% 5 000 Na wzrost ×1
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $85 000 0,02% 5 000 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $69 750 0,01% 5 000 Opcja sprzedaży
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $69 136 0,01% 800 $-216
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $53 625 0,01% 61 000 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $47 158 0,01% 3 800 Opcja kupna Na wzrost ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $35 325 0,01% 500 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $31 793 0,01% 450 Na wzrost ×1
LVWR LiveWire Group, Inc. Common Stock $22 400 0,00% 20 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $18 646 0,00% 2 679 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17 667 0,00% 50 $-11 019 Na spadek ×1
PMCB PharmaCyte Biotech, Inc. - Common Stock $17 115 0,00% 22 227 $2 325
BBAIWS $10 650 0,00% 30 000 $-15 242 Na spadek ×2
AWRE Aware, Inc. - Common Stock $9 450 0,00% 7 000 $700
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $8 860 0,00% 2 000 $-480
LVWRWS $6 694 0,00% 334 699 $-13 198 Na spadek ×2
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $5 605 0,00% 1 900 $3 705
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $5 600 0,00% 4 000 $-1 240
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $3 185 0,00% 125 $-511
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right $2 969 0,00% 1 507 $-2 368 Na spadek ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $2 760 0,00% 125 $-120
WEAT $2 203 0,00% 100 $-2 511 Na spadek ×1
MJ $2 137 0,00% 83 $226
SABR Sabre Corporation - Common Stock $2 090 0,00% 1 000 $640
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $1 820 0,00% 1 000 Na wzrost ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $1 820 0,00% 1 000 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
SPY SPY $1 494 0,00% 2 $193
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $1 015 0,00% 75 $-98
ICUCW SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant $618 0,00% 35 700 $-410
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $614 0,00% 2 045 $113
UVXY $498 0,00% 20 $-548
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $285 0,00% 150 $138
BAC Bank of America Corporation Common Stock $114 0,00% 2 Na wzrost ×1
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $87 0,00% 8 $7
BNZIW Banzai International, Inc. - Warrant $49 0,00% 5 000 $-16
GMEWS $33 0,00% 12 $-13
ANGHW Anghami Inc. - Warrants $16 0,00% 2 500 $-15

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
EA $17 033 007 3,05% wzrost ×3
WOLF $3 768 325 0,67% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
APLD $312 348 857 8 373 964 55,84%
GSAT $34 223 090 421 000 6,12%
RILY $27 316 792 3 397 611 4,88%
EA $10 846 616 52 900 1,94%
BW $9 830 816 697 221 1,76%
AMZN $8 032 058 33 700 1,44%
GSAT $7 064 101 86 900 1,26%
Nieznany emitent (CUSIP: 71531U102) $3 828 190 116 500 0,68%
Nieznany emitent (CUSIP: 71531T105) $3 681 519 98 489 0,66%
BLD $1 771 250 5 000 0,32%
TWO $1 733 677 139 700 0,31%
AMPG $1 715 640 246 500 0,31%
XOMA $1 190 000 28 000 0,21%
ESPR $1 092 728 345 800 0,20%
ESPR $1 061 128 335 800 0,19%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
ZIM Kupił więcej +463K +$11.9M
EA Kupił więcej +50K +$10.4M
ZIM Kupił więcej +360K +$9.2M
WOLF Kupił więcej +1K +$2.5M
WOLF Kupił więcej +800 +$1.3M
BHF Kupił więcej +20K +$1.3M
PEN Kupił więcej +4K +$1.2M
BHF Kupił więcej +13K +$1.0M
BSX Kupił więcej +500 -$982K
PEN Kupił więcej +3K +$666K

7 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
NFLX 31 marca 2026 1 000 000 $93 760 000 -17,0%
HOLX 30 czerwca 2026 741 567 $56 055 050 Nie śledzone
ACLX 30 czerwca 2026 287 074 $32 961 837 Nie śledzone
X 30 czerwca 2025 713 500 $30 152 510 Nie śledzone
BPMC 30 września 2025 229 000 $29 353 220 Nie śledzone
ITCI 30 czerwca 2025 199 100 $26 265 272 Nie śledzone
K 31 grudnia 2025 262 700 $21 546 654 Nie śledzone
PARA 30 września 2025 1 482 000 $19 117 800
CDTX 31 marca 2026 73 787 $16 298 810 Nie śledzone
TERN 30 czerwca 2026 222 300 $11 719 656 Nie śledzone
AVDL 31 marca 2026 511 100 $11 014 205 Nie śledzone
CPRI 31 marca 2025 499 520 $10 519 891 -27,0%
FL 30 września 2025 325 300 $7 969 850 Nie śledzone
ETNB 31 grudnia 2025 512 100 $7 527 870 Nie śledzone
BA 30 czerwca 2026 20 000 $3 980 600 2,4%
WBA 30 września 2025 285 500 $3 277 540 Nie śledzone
TPH 30 czerwca 2026 65 900 $3 079 507 Nie śledzone
WES 30 czerwca 2026 59 600 $2 453 732 13,2%
PSTX 31 marca 2025 198 300 $1 903 680 Nie śledzone
KBDC 31 marca 2026 121 998 $1 747 011 -2,4%
SAGE 30 września 2025 177 400 $1 617 888 Nie śledzone
SIRI 31 marca 2026 75 020 $1 500 025 25,1%
AB 30 czerwca 2025 36 000 $1 379 160 -10,9%
VERV 30 września 2025 118 400 $1 329 632 Nie śledzone
AMED 30 września 2025 13 200 $1 298 748 Nie śledzone
BLUE 30 czerwca 2025 262 514 $1 281 068 Nie śledzone
JNPR 30 września 2025 31 500 $1 257 795 Nie śledzone
ARIS 31 grudnia 2025 47 300 $1 166 418 19,7%
DVAX 31 marca 2026 75 400 $1 159 652 Nie śledzone
ZIMV 31 grudnia 2025 50 100 $948 894 Nie śledzone
TSLA 31 grudnia 2025 2 100 $933 912 -24,8%
SCPH 31 grudnia 2025 162 900 $923 643 Nie śledzone
SPR 31 grudnia 2025 23 200 $895 520 Nie śledzone
VRNA 31 grudnia 2025 8 200 $875 022 Nie śledzone
MSTR 31 marca 2026 5 000 $759 750 -22,1%
RPTX 31 marca 2026 249 075 $647 595 Nie śledzone
RKT 31 grudnia 2025 32 200 $624 036 -23,3%
MRSN 31 marca 2026 20 593 $595 755 Nie śledzone
GLDD 30 czerwca 2026 33 100 $562 700 Nie śledzone
KZR 30 czerwca 2026 57 500 $426 650 Nie śledzone
DAY 31 marca 2026 6 150 $425 334 Nie śledzone
RDFN 30 września 2025 36 000 $402 840 Nie śledzone
KROS 31 marca 2026 18 200 $370 552 -1,6%
BW 30 września 2025 325 928 $313 575 202,8%
KLG 30 września 2025 18 125 $288 913 Nie śledzone
ALTG 30 czerwca 2025 55 630 $260 905 7,8%
MSFT 30 września 2025 500 $248 705 -6,7%
COMP 31 marca 2026 18 700 $197 659 73,8%
PDCO 30 czerwca 2025 6 000 $187 440 Nie śledzone
DFS 31 marca 2025 1 000 $173 230 Nie śledzone
CDZI 31 grudnia 2025 32 735 $154 509 -41,0%
RGTIW 30 września 2025 32 000 $134 080
QBTSWS 31 grudnia 2025 5 300 $129 320 Nie śledzone
LNSR 30 czerwca 2026 20 000 $119 200 46,8%
THS 31 marca 2026 5 000 $117 950 Nie śledzone
CKPT 30 czerwca 2025 27 800 $112 312 Nie śledzone
BNED 31 marca 2025 8 900 $89 356 17,5%
GLIBK 31 marca 2026 2 400 $89 304 -27,8%
EXAS 31 marca 2026 800 $81 248 Nie śledzone
APLT 31 marca 2026 553 000 $55 300 Nie śledzone
LVTX 31 grudnia 2025 27 900 $43 524 Nie śledzone
MASI 30 czerwca 2026 200 $35 574 Nie śledzone
HRI 31 marca 2026 160 $23 741 68,6%
CMRX 30 czerwca 2025 2 500 $21 275 Nie śledzone
ALE 31 grudnia 2025 300 $19 920 Nie śledzone
AMPG 31 marca 2026 6 000 $17 940 82,6%
CCRN 31 marca 2026 800 $6 480 Nie śledzone
EMORT 31 grudnia 2025 266 454 $5 063 Nie śledzone
ARKK 31 marca 2025 75 $4 258 Nie śledzone
SEE 30 czerwca 2026 100 $4 205 Nie śledzone
ORGN 31 marca 2025 2 500 $3 200 Nie śledzone
MJXXXX 31 marca 2025 1 000 $2 240 Nie śledzone
SSTK 31 grudnia 2025 100 $2 085 -71,6%
TFSL 31 marca 2026 95 $1 271 24,8%
OPENL 30 czerwca 2026 5 000 $1 230 -52,9%
UVXYXXXX 31 grudnia 2025 100 $1 044 Nie śledzone
RVNC 31 marca 2025 300 $912 Nie śledzone
MSPRW 31 grudnia 2025 500 000 $900 Nie śledzone
CPTNW 31 marca 2025 52 800 $370 Nie śledzone
AMPGW 31 marca 2026 1 964 $157 Nie śledzone
SONWQ 31 grudnia 2025 2 600 $28 Nie śledzone
BBAI 31 marca 2025 68 500 $0 7,7%
CWAN 30 czerwca 2026 10 500 $0 Nie śledzone
DMNIF 30 czerwca 2025 30 $0 Nie śledzone
HOUS 31 grudnia 2025 20 000 $0 Nie śledzone
IRBTQ 31 marca 2025 17 400 $0 Nie śledzone
MSTR 31 marca 2025 10 900 $0 -66,3%
NFLX 31 marca 2025 96 000 $0 -91,4%
PLCE 31 marca 2025 21 600 $0 -73,9%
SMCI 31 marca 2025 47 100 $0 5,9%
TSLA 31 marca 2025 21 900 $0 30,5%