Farrell Financial LLC
CIK 2031235 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $167.4M
- Pozycje
- 76
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#6 510 z 8 643 według wartości 13F · top 75.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -1.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 53,37%
- Waga 25 największych pozycji
- 81,53%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 25,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 2,46% Szac. kupna $5 744 968 · sprzedaż $4 135 916
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 91,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 41
- Zmniejszony
- 27
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
7,4%
Financials
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
86,1%
Pełne portfolio 76 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $16 893 602 | 10,09% | 56 529 | $-331 296 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHX | $11 095 527 | 6,63% | 432 743 | $-540 474 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $11 083 627 | 6,62% | 98 723 | $-1 002 775 | Na spadek ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 486 394 | 5,07% | 102 555 | $677 912 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 034 471 | 4,80% | 31 658 | $-106 827 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $7 933 995 | 4,74% | 123 814 | $282 514 | Na wzrost ×3 | ||
| VSGX | $6 694 130 | 4,00% | 93 324 | $52 474 | Na wzrost ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 539 245 | 3,91% | 88 800 | $-107 414 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $6 408 094 | 3,83% | 22 314 | $-324 846 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $6 166 039 | 3,68% | 23 542 | $-156 773 | Na spadek ×1 | ||
| MOAT | $4 541 169 | 2,71% | 46 961 | $-404 512 | Na spadek ×5 | ||
| IAU | $4 387 900 | 2,62% | 49 772 | $304 156 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 839 347 | 2,29% | 48 434 | $48 473 | Na wzrost ×5 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $3 813 556 | 2,28% | 35 728 | $-462 085 | Na spadek ×1 | ||
| QUAL | $3 798 318 | 2,27% | 19 803 | $-146 035 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 538 011 | 2,11% | 9 558 | $-771 893 | Na wzrost ×5 | ||
| VIG | $3 466 892 | 2,07% | 16 121 | $-189 105 | Na spadek ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 259 415 | 1,95% | 41 437 | $287 997 | Na wzrost ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 009 384 | 1,80% | 60 248 | $78 918 | Na wzrost ×5 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 901 703 | 1,73% | 30 892 | $104 001 | Na wzrost ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 301 175 | 1,37% | 11 049 | $-185 680 | Na wzrost ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2 181 452 | 1,30% | 29 195 | $51 125 | Na wzrost ×5 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2 104 171 | 1,26% | 27 193 | $418 147 | Na wzrost ×1 | ||
| LQD | $2 075 204 | 1,24% | 19 040 | $-850 938 | Na spadek ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 904 049 | 1,14% | 62 798 | $-2 742 | Na wzrost ×5 | ||
| VAW | $1 657 062 | 0,99% | 7 354 | $145 707 | Na wzrost ×3 | ||
| CWB | $1 431 228 | 0,86% | 15 638 | $65 213 | Na wzrost ×5 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 381 066 | 0,83% | 18 256 | $-412 109 | Na spadek ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 319 751 | 0,79% | 28 572 | $-76 211 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $1 175 656 | 0,70% | 3 665 | $-131 010 | Na spadek ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1 097 296 | 0,66% | 20 407 | $801 911 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $1 063 965 | 0,64% | 21 326 | $-61 851 | Na spadek ×1 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $1 037 454 | 0,62% | 8 509 | $28 496 | Na wzrost ×1 | ||
| VCEB | $1 020 300 | 0,61% | 16 239 | $-15 973 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $906 708 | 0,54% | 12 073 | $7 152 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $859 863 | 0,51% | 4 930 | $-10 609 | Na wzrost ×1 | ||
| QGRW | $786 748 | 0,47% | 14 725 | $91 734 | Na wzrost ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $783 619 | 0,47% | 5 541 | $-63 196 | Na spadek ×3 | ||
| TIP | $767 003 | 0,46% | 6 950 | $-15 409 | Na spadek ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $744 926 | 0,45% | 2 286 | $33 802 | Na wzrost ×1 | ||
| CEMB | $685 289 | 0,41% | 15 134 | $-46 980 | Na spadek ×2 | ||
| EUSA | $674 934 | 0,40% | 6 632 | $-11 736 | Na spadek ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $666 460 | 0,40% | 3 224 | $-41 089 | Na spadek ×3 | ||
| SPAB | $651 324 | 0,39% | 25 422 | $-2 083 | Na wzrost ×4 | ||
| VUG | $623 900 | 0,37% | 1 428 | $-65 949 | Na wzrost ×3 | ||
| AGG | $623 787 | 0,37% | 6 284 | $-158 462 | Na spadek ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $622 204 | 0,37% | 6 507 | $-6 060 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $620 719 | 0,37% | 6 998 | $16 383 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $603 474 | 0,36% | 3 557 | $176 063 | Na wzrost ×4 | ||
| NYF | $569 542 | 0,34% | 10 722 | $-226 966 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $559 558 | 0,33% | 562 | $111 232 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $558 736 | 0,33% | 5 752 | $6 328 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $534 861 | 0,32% | 2 188 | $274 309 | Na wzrost ×2 | ||
| VEGI | $503 240 | 0,30% | 11 124 | $74 195 | |||
| SCHP | $456 096 | 0,27% | 17 140 | $11 620 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $453 697 | 0,27% | 695 | $-20 795 | Na wzrost ×2 | ||
| VGT | $408 602 | 0,24% | 586 | $-36 168 | Na spadek ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $378 133 | 0,23% | 4 305 | $16 780 | Na wzrost ×3 | ||
| GLD | $376 504 | 0,22% | 875 | $29 733 | |||
| VTV | $370 761 | 0,22% | 1 890 | $127 059 | Na wzrost ×1 | ||
| WTV | $340 691 | 0,20% | 3 596 | $77 653 | Na wzrost ×2 | ||
| XLK XLK | $331 506 | 0,20% | 2 494 | $-27 228 | Na wzrost ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $321 879 | 0,19% | 4 174 | $31 267 | Na wzrost ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $314 625 | 0,19% | 1 447 | Na wzrost ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $285 321 | 0,17% | 406 | Na wzrost ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $270 945 | 0,16% | 1 745 | $24 678 | Na wzrost ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $261 551 | 0,16% | 2 191 | $13 868 | Na wzrost ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $256 228 | 0,15% | 2 604 | Na wzrost ×1 | |||
| IGLB | $236 451 | 0,14% | 4 764 | $-7 841 | Na spadek ×1 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $228 775 | 0,14% | 1 784 | $4 325 | Na wzrost ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $226 961 | 0,14% | 4 265 | $-1 020 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $224 763 | 0,13% | 784 | $-15 294 | Na wzrost ×1 | ||
| BAB | $216 754 | 0,13% | 8 040 | $-11 980 | Na spadek ×1 | ||
| PGX | $213 326 | 0,13% | 19 607 | $-5 124 | Na wzrost ×5 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $203 346 | 0,12% | 2 827 | Na wzrost ×1 | |||
| REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock | $9 432 | 0,01% | 10 457 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VCIT | $8 486 394 | 5,07% | wzrost ×5 |
| VEA | $7 933 995 | 4,74% | wzrost ×3 |
| VSGX | $6 694 130 | 4,00% | wzrost ×5 |
| VCSH | $3 839 347 | 2,29% | wzrost ×5 |
| MSFT | $3 538 011 | 2,11% | wzrost ×5 |
| EMXC | $3 259 415 | 1,95% | wzrost ×5 |
| VTIP | $3 009 384 | 1,80% | wzrost ×5 |
| EMB | $2 901 703 | 1,73% | wzrost ×5 |
| VCLT | $2 181 452 | 1,30% | wzrost ×5 |
| PFF | $1 904 049 | 1,14% | wzrost ×5 |
| VAW | $1 657 062 | 0,99% | wzrost ×3 |
| CWB | $1 431 228 | 0,86% | wzrost ×5 |
| QGRW | $786 748 | 0,47% | wzrost ×5 |
| SPAB | $651 324 | 0,39% | wzrost ×4 |
| VUG | $623 900 | 0,37% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Zmniejszone | -1K | -$1.0M |
| LQD | Zmniejszone | -8K | -$851K |
| JBND | Kupił więcej | +15K | +$802K |
| MSFT | Kupił więcej | +646 | -$772K |
| VCIT | Kupił więcej | +9K | +$678K |
| SCHX | Kupił więcej | +339 | -$540K |
| L | Zmniejszone | -5K | -$462K |
| VCRB | Kupił więcej | +6K | +$418K |
| VBIL | Zmniejszone | -6K | -$412K |
| MOAT | Zmniejszone | -796 | -$405K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 31 grudnia 2025 | 3 100 | $998 851 | -36,0% |
| CRM | 30 września 2025 | 1 445 | $394 014 | -14,8% |
| NOW | 31 marca 2026 | 1 860 | $284 933 | 18,1% |
| PEP | 30 czerwca 2025 | 1 497 | $224 497 | 7,5% |
| FYX | 31 marca 2025 | 2 180 | $220 305 | |
| META | 31 marca 2026 | 326 | $214 889 | -4,7% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 270 | $210 657 | 80,4% |
| CMCSA | 30 czerwca 2025 | 5 561 | $205 204 | -25,0% |
| FNX | 31 marca 2025 | 1 769 | $204 732 | |
| DON | 31 marca 2025 | 3 959 | $201 806 | Nie śledzone |
| F | 31 marca 2026 | 13 445 | $176 403 | 24,0% |