Financially in Tune, LLC
CIK 2113970 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $116.3M
- Pozycje
- 77
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#8 100 z 9 443 według wartości 13F · top 85.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 62,51%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,78%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 14,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 1,45% Szac. kupna $9 725 687 · sprzedaż $1 619 423
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 32
- Zmniejszony
- 20
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,8%
Retail
0,9%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,6%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
93,9%
Pełne portfolio 77 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIV | $23 599 954 | 20,29% | 447 138 | $2 765 215 | Na wzrost ×1 | ||
| JCPB | $10 959 253 | 9,42% | 232 779 | $1 503 353 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $8 710 209 | 7,49% | 58 813 | $660 775 | Na wzrost ×1 | ||
| JEPI | $8 061 807 | 6,93% | 142 234 | $966 697 | Na wzrost ×1 | ||
| JPUS | $5 098 633 | 4,38% | 39 157 | $245 372 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEV | $5 011 476 | 4,31% | 140 064 | $480 118 | Na wzrost ×1 | ||
| USFR | $3 179 551 | 2,73% | 63 162 | $12 324 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSA | $3 058 379 | 2,63% | 23 152 | $-151 294 | Na wzrost ×1 | ||
| DISV | $2 600 225 | 2,24% | 65 929 | $266 852 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2 425 864 | 2,09% | 118 781 | $399 298 | Na wzrost ×1 | ||
| VEU | $2 328 663 | 2,00% | 31 007 | $102 555 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $2 122 098 | 1,82% | 9 768 | $181 890 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $2 046 788 | 1,76% | 9 517 | $-108 610 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $1 938 390 | 1,67% | 28 704 | $25 116 | Na spadek ×1 | ||
| CSRE | $1 728 229 | 1,49% | 65 762 | $148 138 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSV | $1 679 017 | 1,44% | 47 917 | $248 483 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $1 509 200 | 1,30% | 48 747 | $68 433 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 486 194 | 1,28% | 5 856 | $-197 707 | Na spadek ×1 | ||
| TFLR | $1 381 979 | 1,19% | 27 442 | $-62 068 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $1 344 453 | 1,16% | 24 874 | $68 182 | Na wzrost ×1 | ||
| JPIN | $1 283 569 | 1,10% | 18 018 | $29 713 | Na spadek ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1 271 090 | 1,09% | 68 117 | $930 308 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $1 181 283 | 1,02% | 1 808 | $-95 024 | Na spadek ×1 | ||
| JHMD | $1 156 074 | 0,99% | 27 285 | $2 163 | Na spadek ×1 | ||
| CWI | $1 115 812 | 0,96% | 30 495 | $264 113 | Na wzrost ×1 | ||
| IWB | $1 050 426 | 0,90% | 2 946 | $-103 504 | Na spadek ×1 | ||
| JHML | $974 227 | 0,84% | 12 447 | $-73 405 | Na spadek ×1 | ||
| DFLV | $940 132 | 0,81% | 26 327 | $40 430 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909 397 | 0,78% | 2 457 | $-210 522 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $787 335 | 0,68% | 40 119 | $260 040 | Na wzrost ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $745 869 | 0,64% | 1 754 | $-247 816 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $720 238 | 0,62% | 1 503 | $-644 457 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $644 288 | 0,55% | 2 246 | $241 996 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $574 198 | 0,49% | 6 005 | $16 971 | Na wzrost ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $521 618 | 0,45% | 5 535 | $5 468 | Na spadek ×1 | ||
| FTF | $483 278 | 0,42% | 82 895 | $-26 526 | |||
| VTI | $468 062 | 0,40% | 1 459 | $-26 695 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $448 330 | 0,39% | 1 363 | $-17 293 | Na wzrost ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $434 592 | 0,37% | 5 760 | $1 670 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $431 744 | 0,37% | 2 073 | $-73 290 | Na spadek ×1 | ||
| JMST | $425 938 | 0,37% | 8 355 | Na wzrost ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $402 136 | 0,35% | 1 659 | $-129 561 | Na spadek ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $393 914 | 0,34% | 7 095 | $31 072 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $360 323 | 0,31% | 603 | $-17 836 | |||
| VO | $349 211 | 0,30% | 1 216 | $-3 697 | |||
| SPY SPY | $341 429 | 0,29% | 525 | $-7 714 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $340 665 | 0,29% | 780 | $93 842 | Na wzrost ×1 | ||
| ESML | $332 431 | 0,29% | 7 070 | $7 352 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $332 401 | 0,29% | 1 130 | $25 003 | Na wzrost ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $322 920 | 0,28% | 5 850 | $-10 756 | Na wzrost ×1 | ||
| FLOT | $311 661 | 0,27% | 6 117 | $26 998 | Na wzrost ×1 | ||
| FYEE | $298 524 | 0,26% | 11 003 | Na wzrost ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $291 545 | 0,25% | 4 258 | $-1 008 | Na spadek ×1 | ||
| JHEM | $289 823 | 0,25% | 8 460 | $11 489 | |||
| IEMG | $283 913 | 0,24% | 4 070 | $21 486 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $269 444 | 0,23% | 937 | $-1 927 | Na wzrost ×1 | ||
| FDL | $269 291 | 0,23% | 5 301 | $34 245 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $262 821 | 0,23% | 1 507 | Na wzrost ×1 | |||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $257 228 | 0,22% | 29 980 | $-4 497 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $255 785 | 0,22% | 1 326 | $12 597 | |||
| JHMM | $248 210 | 0,21% | 3 698 | $-26 675 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $243 026 | 0,21% | 1 652 | $-78 965 | |||
| VSS | $241 574 | 0,21% | 1 657 | $-21 007 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $237 092 | 0,20% | 1 971 | $-1 953 | Na spadek ×1 | ||
| HOLA | $235 227 | 0,20% | 4 472 | $1 610 | |||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $230 904 | 0,20% | 21 600 | $-2 808 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $230 262 | 0,20% | 942 | Na wzrost ×1 | |||
| BSV | $222 016 | 0,19% | 2 831 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $219 201 | 0,19% | 1 550 | $-11 718 | |||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $219 114 | 0,19% | 4 580 | $5 999 | |||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $217 707 | 0,19% | 17 210 | $-172 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $215 229 | 0,19% | 216 | Na wzrost ×1 | |||
| FVD | $214 316 | 0,18% | 4 557 | $4 329 | |||
| JHSC | $212 692 | 0,18% | 4 959 | $-83 715 | Na spadek ×1 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $154 663 | 0,13% | 10 415 | $-208 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $88 154 | 0,08% | 17 285 | $-20 742 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $72 137 | 0,06% | 10 531 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFIV | Kupił więcej | +30K | +$2.8M |
| JCPB | Kupił więcej | +33K | +$1.5M |
| JEPI | Kupił więcej | +18K | +$967K |
| BSCT | Kupił więcej | +50K | +$930K |
| VYM | Kupił więcej | +3K | +$661K |
| BRKB | Zmniejszone | -1K | -$644K |
| DFEV | Kupił więcej | +6K | +$480K |
| BSCS | Kupił więcej | +20K | +$399K |
| DISV | Kupił więcej | +5K | +$267K |
| CWI | Kupił więcej | +7K | +$264K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VCIT | 31 marca 2026 | 3 753 | $314 272 |