Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE)
$29,92
▲ +0,13 (+0,44%)
Zmiana 1-dniowa
$29,50 – $30,52
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji39,78%
Efektywna liczba pozycji42,1
Pozycje powyżej 1%17
Aktywa netto
$218.3M
Aktywa
187
Na dzień
31 lipca 2026
FYEE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | ▲ +0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,76% | ▲ +1,06% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$14.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$46.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$193.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 187 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $16.8M | 7,71 | 83 831 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $15.9M | 7,27 | 51 359 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.2M | 5,12 | 24 040 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.2M | 4,23 | 34 015 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $8.0M | 3,65 | 22 348 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $6.3M | 2,87 | 16 091 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $6.1M | 2,79 | 6 094 312 | STIV | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.6M | 2,11 | 8 287 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $4.6M | 2,10 | 12 826 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $4.2M | 1,93 | 11 951 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $4.2M | 1,90 | 8 124 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $3.5M | 1,61 | 3 053 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.0M | 1,39 | 3 673 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.7M | 1,23 | 4 670 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $2.3M | 1,05 | 6 365 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $2.3M | 1,05 | 14 706 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $2.3M | 1,03 | 5 430 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.2M | 0,99 | 8 650 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.1M | 0,98 | 18 426 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $2.1M | 0,96 | 33 832 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.0M | 0,92 | 9 328 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $1.8M | 0,83 | 5 793 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.8M | 0,82 | 1 803 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.8M | 0,80 | 5 985 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $1.7M | 0,79 | 10 736 | EC | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $1.7M | 0,78 | 16 265 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.6M | 0,75 | 18 033 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.6M | 0,74 | 6 470 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $1.6M | 0,74 | 24 743 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $1.6M | 0,72 | 7 460 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.6M | 0,72 | 12 010 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.6M | 0,71 | 14 751 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.5M | 0,69 | 4 131 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $1.5M | 0,68 | 13 367 | EC | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $1.5M | 0,67 | 9 417 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 743315103 | $1.5M | 0,67 | 6 949 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.5M | 0,67 | 8 996 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.4M | 0,65 | 5 063 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $1.4M | 0,65 | 10 950 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.4M | 0,65 | 9 545 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.4M | 0,65 | 2 957 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $1.4M | 0,63 | 3 014 | EC | IE |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.3M | 0,61 | 8 808 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $1.3M | 0,61 | 57 178 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $1.3M | 0,59 | 1 353 | EC | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $1.2M | 0,57 | 14 150 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $1.2M | 0,56 | 4 763 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.2M | 0,55 | 2 221 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $1.2M | 0,54 | 5 933 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $1.1M | 0,53 | 16 289 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 10 płatności
9,12%Rentowność TTM
$2,73Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,5550 |
| 18 czerwca 2026 | $0,7320 |
| 20 marca 2026 | $0,8240 |
| 19 grudnia 2025 | $0,6190 |
| 19 września 2025 | $0,2920 |
| 20 czerwca 2025 | $0,5200 |
| 21 marca 2025 | $0,6000 |
| 20 grudnia 2024 | $0,5080 |
| 20 września 2024 | $0,4960 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4510 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 55 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 271 694 | 19,93% | 701 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 038 293 | 13,80% | 485 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $8 431 893 | 8,29% | 291 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $6 938 795 | 6,82% | 240 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6 052 586 | 5,95% | 209 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5 495 452 | 5,40% | 190 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 654 458 | 4,58% | 161 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4 051 360 | 3,98% | 140 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $3 008 478 | 2,96% | 104 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boston Partners | $2 381 119 | 2,34% | 82 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 246 573 | 2,21% | 77 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 016 150 | 1,98% | 69 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $1 990 909 | 1,96% | 68 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1 695 713 | 1,67% | 58 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1 554 624 | 1,53% | 53 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 497 892 | 1,47% | 51 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $1 178 244 | 1,16% | 40 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 126 588 | 1,11% | 38 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1 111 109 | 1,09% | 38 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $1 091 779 | 1,07% | 37 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $1 044 159 | 1,03% | 36 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 000 940 | 0,98% | 34 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $687 319 | 0,68% | 23 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $684 115 | 0,67% | 23 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $621 477 | 0,61% | 21 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $608 683 | 0,60% | 21 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $606 464 | 0,60% | 20 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $535 533 | 0,53% | 18 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $519 876 | 0,51% | 17 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $508 695 | 0,50% | 17 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $488 396 | 0,48% | 16 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $462 240 | 0,45% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $318 044 | 0,31% | 11 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $298 524 | 0,29% | 11 003 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Hixon Zuercher, LLC | $290 446 | 0,29% | 10 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $265 481 | 0,26% | 9 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMR Wealth Builders | $225 118 | 0,22% | 7 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $215 072 | 0,21% | 7 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $211 965 | 0,21% | 7 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $208 500 | 0,21% | 7 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $202 288 | 0,20% | 7 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $161 482 | 0,16% | 5 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $150 219 | 0,15% | 5 537 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $130 612 | 0,13% | 4 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $127 116 | 0,12% | 4 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90 000 | 0,09% | 3 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $54 442 | 0,05% | 1 834 | Akcje | 30 września 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53 166 | 0,05% | 1 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $39 926 | 0,04% | 1 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $23 660 | 0,02% | 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 503 | 0,01% | 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $10 569 | 0,01% | 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $5 778 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 744 | 0,00% | 94 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |