ForthRight Wealth Management, LLC
CIK 1841633 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $352.5M
- Pozycje
- 75
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#4 353 z 8 643 według wartości 13F · top 50.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +1.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 75,49%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,01%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 14,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,78% Szac. kupna $33 800 639 · sprzedaż $6 617 103
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 27
- Zmniejszony
- 22
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,8%
Energy
1,1%
Financial Services
0,8%
Financials
0,8%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Industrials
0,2%
Health Care
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
92,4%
Pełne portfolio 76 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $52 255 721 | 13,37% | 76 085 | $5 394 612 | Na spadek ×3 | ||
| SCHD | $41 144 977 | 10,53% | 1 297 540 | $1 563 395 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHA | $34 047 593 | 8,71% | 942 364 | $6 288 969 | Na spadek ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $32 423 506 | 8,30% | 294 358 | $1 516 132 | Na spadek ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $32 336 073 | 8,27% | 171 918 | $5 417 628 | Na spadek ×4 | ||
| BIV | $25 481 959 | 6,52% | 332 229 | $1 146 118 | Na wzrost ×4 | ||
| JPIB | $22 035 004 | 5,64% | 455 739 | $1 869 423 | Na wzrost ×6 | ||
| DIVO | $21 301 915 | 5,45% | 466 125 | $2 598 903 | Na wzrost ×6 | ||
| NOBL | $18 261 174 | 4,67% | 325 163 | $107 218 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $15 801 954 | 4,04% | 196 127 | $2 175 938 | Na wzrost ×6 | ||
| JIRE | $11 523 329 | 2,95% | 139 694 | $2 312 387 | Na wzrost ×4 | ||
| VTEB | $7 397 772 | 1,89% | 146 259 | $-44 954 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $6 229 673 | 1,59% | 8 342 | $797 336 | Na spadek ×3 | ||
| AVUV | $5 343 157 | 1,37% | 42 827 | $457 259 | Na spadek ×1 | ||
| FGD | $5 297 364 | 1,36% | 165 594 | $-333 687 | Na spadek ×2 | ||
| IDOG | $5 251 537 | 1,34% | 127 526 | $-425 541 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 19249U609) | $3 978 333 | 1,02% | 168 195 | Na wzrost ×1 | |||
| IJH | $3 890 605 | 1,00% | 50 455 | $453 857 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 974 376 | 0,76% | 8 669 | $354 144 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 890 814 | 0,74% | 9 990 | $286 128 | Na spadek ×1 | ||
| TRPA | $2 527 098 | 0,65% | 65 034 | $-338 640 | Na spadek ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 454 943 | 0,63% | 9 602 | $110 327 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 648 861 | 0,42% | 7 548 | $152 545 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 618 075 | 0,41% | 17 228 | $9 034 | Na spadek ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 529 661 | 0,39% | 10 431 | $25 231 | Na wzrost ×1 | ||
| SMDV | $1 413 799 | 0,36% | 18 354 | $151 420 | Na wzrost ×1 | ||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $1 385 408 | 0,35% | 19 891 | $54 567 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 289 176 | 0,33% | 3 655 | $89 227 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 255 028 | 0,32% | 3 552 | $212 579 | Na spadek ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 246 881 | 0,32% | 13 028 | $9 147 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 245 803 | 0,32% | 5 227 | $179 252 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 216 796 | 0,31% | 4 327 | $192 456 | Na wzrost ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 161 588 | 0,30% | 9 088 | $164 705 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 015 015 | 0,26% | 9 442 | $86 111 | |||
| MUB | $1 004 848 | 0,26% | 9 337 | $13 725 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 003 644 | 0,26% | 32 917 | $-95 815 | Na spadek ×6 | ||
| SPYV | $929 653 | 0,24% | 15 293 | $64 515 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $865 510 | 0,22% | 2 320 | $36 596 | Na wzrost ×1 | ||
| IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock | $860 149 | 0,22% | 25 180 | $-47 822 | Na spadek ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $818 773 | 0,21% | 6 983 | $52 659 | |||
| ITOT | $766 933 | 0,20% | 4 669 | $96 434 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $684 400 | 0,18% | 6 043 | $-66 591 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $649 947 | 0,17% | 3 248 | $205 638 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $604 481 | 0,15% | 2 555 | $55 341 | Na wzrost ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $575 346 | 0,15% | 7 280 | $7 569 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $547 700 | 0,14% | 4 006 | $-131 958 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $528 550 | 0,14% | 1 479 | $114 751 | Na wzrost ×1 | ||
| URA | $512 124 | 0,13% | 11 719 | $-15 041 | Na wzrost ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $499 980 | 0,13% | 4 238 | $52 168 | Na wzrost ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $493 034 | 0,13% | 3 531 | Na wzrost ×1 | |||
| SAP SAP SE ADS | $468 340 | 0,12% | 3 039 | $-51 967 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $449 623 | 0,12% | 1 362 | $37 479 | Na spadek ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $438 169 | 0,11% | 4 591 | $-23 469 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $437 382 | 0,11% | 12 925 | $60 877 | |||
| INTF | $407 962 | 0,10% | 9 960 | $29 232 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $402 532 | 0,10% | 378 | $104 270 | Na spadek ×1 | ||
| FNOV | $400 072 | 0,10% | 6 840 | $34 845 | |||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $393 464 | 0,10% | 2 813 | $51 701 | Na wzrost ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $376 347 | 0,10% | 498 | $-54 669 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $355 823 | 0,09% | 483 | $80 397 | Na wzrost ×3 | ||
| VOOG | $352 953 | 0,09% | 4 272 | $62 678 | Na wzrost ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $340 617 | 0,09% | 6 837 | $17 147 | Na spadek ×1 | ||
| FMAY | $339 167 | 0,09% | 6 035 | $20 518 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $336 772 | 0,09% | 2 298 | $-1 287 | |||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $330 506 | 0,08% | 13 142 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $330 152 | 0,08% | 1 300 | $12 627 | Na wzrost ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $295 610 | 0,08% | 767 | $91 909 | |||
| OEF | $294 159 | 0,08% | 804 | $38 431 | |||
| IVV | $292 816 | 0,07% | 391 | $37 411 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $267 669 | 0,07% | 2 204 | $46 870 | |||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $260 860 | 0,07% | 2 150 | $49 171 | |||
| SPMD | $245 633 | 0,06% | 3 636 | $30 354 | Na wzrost ×2 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $215 476 | 0,06% | 806 | Na wzrost ×1 | |||
| VUG | $209 974 | 0,05% | 2 438 | Na wzrost ×1 | |||
| IWD | $209 944 | 0,05% | 866 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $207 235 | 0,05% | 2 550 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCHD | $41 144 977 | 10,53% | wzrost ×6 |
| BIV | $25 481 959 | 6,52% | wzrost ×4 |
| JPIB | $22 035 004 | 5,64% | wzrost ×6 |
| DIVO | $21 301 915 | 5,45% | wzrost ×6 |
| VO | $15 801 954 | 4,04% | wzrost ×6 |
| JIRE | $11 523 329 | 2,95% | wzrost ×4 |
| SPYV | $929 653 | 0,24% | wzrost ×3 |
| VIG | $604 481 | 0,15% | wzrost ×4 |
| QQQ | $355 823 | 0,09% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHA | Zmniejszone | -12K | +$6.3M |
| IUSG | Zmniejszone | -2K | +$5.4M |
| VOO | Zmniejszone | -2K | +$5.4M |
| DIVO | Kupił więcej | +49K | +$2.6M |
| JIRE | Kupił więcej | +18K | +$2.3M |
| VO | Kupił więcej | +149K | +$2.2M |
| JPIB | Kupił więcej | +34K | +$1.9M |
| SCHD | Kupił więcej | +7K | +$1.6M |
| IUSV | Zmniejszone | -8K | +$1.5M |
| BIV | Kupił więcej | +17K | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RSPF | 30 czerwca 2025 | 31 678 | $2 297 627 | Nie śledzone |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 1 492 | $308 657 | 24,9% |
| KO | 30 czerwca 2025 | 4 197 | $300 555 | 27,1% |
| MCD | 30 czerwca 2025 | 777 | $242 769 | -7,1% |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 1 196 | $226 403 | 121,1% |
| IWM | 30 czerwca 2025 | 1 133 | $225 954 | Nie śledzone |
| GLD | 30 czerwca 2026 | 524 | $225 472 | Nie śledzone |
| AXP | 31 marca 2026 | 582 | $215 482 | 13,3% |
| AGCO | 31 marca 2026 | 2 050 | $213 818 | -14,4% |
| DUK | 30 czerwca 2026 | 1 625 | $212 840 | -1,5% |
| URNM | 30 czerwca 2026 | 3 352 | $211 696 | Nie śledzone |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 266 | $209 953 | 80,4% |
| LMT | 30 czerwca 2026 | 336 | $203 075 | 18,5% |
| KMB | 30 czerwca 2025 | 1 418 | $201 668 | -15,3% |
| DUK | 31 grudnia 2025 | 1 617 | $200 139 | 6,4% |
| DCGO | 30 czerwca 2026 | 269 887 | $169 786 | -12,7% |