Hartford AAA CLO ETF (TRPA)
$38,85
▼ -0,03 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$38,81 – $39,18
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji14,30%
Efektywna liczba pozycji114,4
Pozycje powyżej 1%6
Aktywa netto
$110.8M
Aktywa
136
Na dzień
31 lipca 2026
TRPA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,35% | ▲ +0,04% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$5.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$9.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 136 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 00190YBP9 | $3.8M | 3,39 | 3 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255XAN8 | $2.0M | 1,81 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 3 Ltd. | 00119MAN9 | $2.0M | 1,80 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05685NAN0 | $1.4M | 1,22 | 1 350 000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08180FCG4 | $1.2M | 1,08 | 1 195 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83013GAA3 | $1.1M | 1,02 | 1 125 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12564DAL8 | $1.1M | 1,00 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIV Funding Ltd. | 75889HAN0 | $1.1M | 0,99 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 20 Ltd | 29002AAW4 | $1.1M | 0,99 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78109UAA7 | $1.1M | 0,99 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 143111AY8 | $1.1M | 0,99 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Kings Park CLO Ltd | 496094AQ6 | $1.1M | 0,97 | 1 075 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06763VAQ8 | $1.1M | 0,95 | 1 050 000 | ABS-CBDO | KY |
| Symetra CLO Ltd | 87153AAA7 | $1.0M | 0,94 | 1 035 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823WAC2 | $1.0M | 0,92 | 1 020 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83011QAJ4 | $1.0M | 0,91 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.0M | 0,91 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO, LTD | 38139BBC2 | $1.0M | 0,91 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VAW8 | $1.0M | 0,91 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955LAS1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Loan Funding Ltd | 67109BDN1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03771MAA0 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAL9 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251VAJ1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 143133AN6 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097QAQ8 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955EAW8 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAN0 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17182XAW1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAE2 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CAW4 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 30 Funding Ltd. | 75903UAA1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08182YAL2 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37147LAN9 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06761HAU2 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67112RBC7 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAA0 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17180WAL9 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 749972AA3 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Danby Park CLO, Ltd | 236057AN5 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JAW5 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO II Ltd. | 29001LAW1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876LAN3 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882CAL1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 559931AE0 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876KAL9 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009GAC1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | BM |
Podział według sektorów
Dywidendy 100 płatności
4,53%Rentowność TTM
$1,76Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1530 |
| 30 lipca 2026 | $0,1510 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1570 |
| 28 maja 2026 | $0,1490 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1540 |
| 30 marca 2026 | $0,1620 |
| 27 lutego 2026 | $0,1520 |
| 30 stycznia 2026 | $0,1560 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1900 |
| 26 listopada 2025 | $0,1500 |
| 30 października 2025 | $0,1840 |
| 29 września 2025 | $0,1870 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1700 |
| 30 lipca 2025 | $0,1930 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1700 |
| 29 maja 2025 | $0,1740 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1930 |
| 28 marca 2025 | $0,1680 |
| 27 lutego 2025 | $0,1620 |
| 30 stycznia 2025 | $0,1690 |
| 31 grudnia 2024 | $0,3140 |
| 27 listopada 2024 | $0,1820 |
| 30 października 2024 | $0,2170 |
| 27 września 2024 | $0,1900 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,2110 |
| 30 lipca 2024 | $0,2440 |
| 27 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 30 maja 2024 | $0,2470 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,1880 |
| 27 marca 2024 | $0,1990 |
| 27 lutego 2024 | $0,1580 |
| 29 stycznia 2024 | $0,1320 |
| 28 grudnia 2023 | $0,2000 |
| 28 listopada 2023 | $0,1520 |
| 27 października 2023 | $0,1150 |
| 28 września 2023 | $0,1260 |
| 30 sierpnia 2023 | $0,1280 |
| 28 lipca 2023 | $0,1050 |
| 29 czerwca 2023 | $0,1410 |
| 26 maja 2023 | $0,1180 |
| 27 kwietnia 2023 | $0,1120 |
| 30 marca 2023 | $0,1210 |
| 27 lutego 2023 | $0,1260 |
| 27 stycznia 2023 | $0,1060 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1370 |
| 29 listopada 2022 | $0,1170 |
| 27 października 2022 | $0,0870 |
| 29 września 2022 | $0,0970 |
| 30 sierpnia 2022 | $0,0960 |
| 28 lipca 2022 | $0,0770 |
| 29 czerwca 2022 | $0,0790 |
| 27 maja 2022 | $0,0670 |
| 28 kwietnia 2022 | $0,0630 |
| 30 marca 2022 | $0,0680 |
| 25 lutego 2022 | $0,0550 |
| 28 stycznia 2022 | $0,0650 |
| 30 grudnia 2021 | $0,1220 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0550 |
| 29 listopada 2021 | $0,0640 |
| 28 października 2021 | $0,0600 |
| 29 września 2021 | $0,0640 |
| 30 sierpnia 2021 | $0,0670 |
| 29 lipca 2021 | $0,0610 |
| 29 czerwca 2021 | $0,0690 |
| 27 maja 2021 | $0,0650 |
| 29 kwietnia 2021 | $0,0650 |
| 30 marca 2021 | $0,0740 |
| 25 lutego 2021 | $0,0720 |
| 28 stycznia 2021 | $0,0640 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1200 |
| 27 listopada 2020 | $0,0780 |
| 29 października 2020 | $0,0910 |
| 29 września 2020 | $0,0900 |
| 28 sierpnia 2020 | $0,0900 |
| 30 lipca 2020 | $0,0950 |
| 29 czerwca 2020 | $0,1080 |
| 28 maja 2020 | $0,0930 |
| 29 kwietnia 2020 | $0,1200 |
| 30 marca 2020 | $0,1090 |
| 27 lutego 2020 | $0,1080 |
| 30 stycznia 2020 | $0,0860 |
| 30 grudnia 2019 | $0,1600 |
| 27 listopada 2019 | $0,0990 |
| 30 października 2019 | $0,1230 |
| 27 września 2019 | $0,1090 |
| 29 sierpnia 2019 | $0,1150 |
| 30 lipca 2019 | $0,1250 |
| 27 czerwca 2019 | $0,1380 |
| 23 maja 2019 | $0,1140 |
| 24 kwietnia 2019 | $0,1200 |
| 25 marca 2019 | $0,1190 |
| 25 lutego 2019 | $0,1350 |
| 24 stycznia 2019 | $0,0730 |
| 20 grudnia 2018 | $0,1640 |
| 20 listopada 2018 | $0,0960 |
| 22 października 2018 | $0,0730 |
| 21 września 2018 | $0,0520 |
| 21 sierpnia 2018 | $0,1040 |
| 23 lipca 2018 | $0,0960 |
| 21 czerwca 2018 | $0,0560 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 27 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24 923 724 | 28,80% | 641 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 770 563 | 8,98% | 199 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7 487 474 | 8,65% | 192 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 610 690 | 7,64% | 170 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 846 845 | 5,60% | 124 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 733 620 | 5,47% | 121 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 759 000 | 4,34% | 96 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 360 007 | 3,88% | 86 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 055 941 | 3,53% | 78 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2 614 935 | 3,02% | 67 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2 527 098 | 2,92% | 65 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 202 273 | 2,55% | 56 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 865 449 | 2,16% | 48 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 897 | 2,03% | 45 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 504 986 | 1,74% | 38 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 370 808 | 1,58% | 35 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 242 730 | 1,44% | 31 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990 773 | 1,14% | 25 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950 279 | 1,10% | 24 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690 312 | 0,80% | 17 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $624 338 | 0,72% | 16 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585 101 | 0,68% | 15 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531 120 | 0,61% | 13 601 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 232 | 0,30% | 6 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248 383 | 0,29% | 6 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 429 | 0,02% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |