Frankly Finances, LLC

CIK 2096338 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji63,21%

Waga 25 największych pozycji91,17%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji17,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,41% Szac. kupna $7 367 772 · sprzedaż $480 859

Nowe pozycje29

Zwiększone20

Zmniejszony6

Zamknięty3

Wartość portfela $126.5M #7 920 z 9 337 według wartości 13F · top 84.8%

Pozycje 90

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 0,4%

Energy 0,3%

Communication Services 0,1%

Industrials 0,0%

Financials 0,0%

Utilities 0,0%

Inne/Nieprzypisane 99,1%

Pełne portfolio 90 pozycje

					Seria
DFUV Dimensional ETF Trust	$14 755 860	11,66%	268 240	$1 756 969
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14 014 209	11,08%	179 877	$577 058	Na wzrost ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$12 958 542	10,24%	168 951	$847 456	Na wzrost ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$6 084 189	4,81%	73 891	$828 319
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 897 951	4,66%	61 125	$1 302 232	Na wzrost ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 842 746	4,62%	58 958	$1 172 516	Na wzrost ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$5 718 053	4,52%	105 851	$131 255
DFUS Dimensional ETF Trust	$5 525 624	4,37%	67 435	$743 808
DFAT Dimensional ETF Trust	$5 003 442	3,95%	71 580	$533 271
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 163 648	3,29%	53 780	$259 019	Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4 102 646	3,24%	57 581	$487 252	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 976 820	3,14%	10 747	$536 774	Na wzrost ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 821 152	3,02%	41 894	$397 323	Na spadek ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 749 991	2,17%	28 518	$525 040	Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 633 752	2,08%	25 558	$79 533	Na spadek ×2
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$2 360 624	1,87%	23 301	$196 127	Na wzrost ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 172 749	1,72%	16 964	$647 359	Na wzrost ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 963 770	1,55%	23 448	$214 391	Na wzrost ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 948 216	1,54%	19 295	$467 205	Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 898 099	1,50%	15 214	$235 084	Na wzrost ×2
AAUS Alpha Architect US Equity ETF	$1 871 856	1,48%	31 331	$230 618
DFIS Dimensional ETF Trust	$1 862 265	1,47%	53 162	$201 930	Na wzrost ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 410 328	1,11%	19 230	$168 689	Na spadek ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 307 341	1,03%	35 487	$578 718	Na wzrost ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 296 076	1,02%	14 530	$490 096	Na wzrost ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 198 193	0,95%	15 868	$-200 730
IJS iShares Trust	$804 909	0,64%	5 889	$107 357
DFAR Dimensional ETF Trust	$800 313	0,63%	30 593	$221 054	Na wzrost ×1
IYW iShares Trust	$494 371	0,39%	1 960	$138 788
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$486 131	0,38%	9 214	$35 290
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$472 618	0,37%	15 440	$242 272	Na wzrost ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$463 180	0,37%	11 542	$7 964
QUAL iShares Trust	$452 465	0,36%	2 062	$56 953
DFSV Dimensional ETF Trust	$422 850	0,33%	10 901	$40 879
DFAE Dimensional ETF Trust	$411 469	0,33%	10 233	$5 725	Na spadek ×1
SPY SPY	$406 990	0,32%	545	$52 555
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$382 714	0,30%	1 323	$47 059
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$317 981	0,25%	2 026	$39 128	Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$302 462	0,24%	1 848		Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$243 027	0,19%	5 980	$25 016	Na spadek ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$225 886	0,18%	2 742	$17 028
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$222 587	0,18%	7 686	$29 668
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$218 985	0,17%	2 130		Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$197 846	0,16%	4 460	$24 530
DFAW Dimensional ETF Trust	$192 487	0,15%	2 325	$22 793	Na wzrost ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$164 724	0,13%	7 400	$-518
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$157 651	0,12%	1 920		Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$151 098	0,12%	220	$19 637
ET Energy Transfer LP Common Units	$150 092	0,12%	7 850	$-1 413
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$128 008	0,10%	968		Na wzrost ×1
IVW iShares Trust	$125 427	0,10%	912	$22 271
DLN WisdomTree Trust	$124 253	0,10%	1 290	$9 017
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$115 412	0,09%	1 350	$11 313
IJR iShares Trust	$102 334	0,08%	690	$16 560
NULG Nushares ETF Trust	$87 561	0,07%	748		Na wzrost ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$87 121	0,07%	1 593		Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$78 330	0,06%	2 168	$15 285
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$75 516	0,06%	1 517	$-1 999	Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$73 995	0,06%	842		Na wzrost ×1
IWM iShares Trust	$72 709	0,06%	242	$12 693
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$69 684	0,06%	1 890	$11 170
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$64 327	0,05%	180		Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$60 027	0,05%	300		Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$56 329	0,04%	100		Na wzrost ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF	$48 405	0,04%	549		Na wzrost ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$45 110	0,04%	1 000		Na wzrost ×1
ESML iShares Trust	$39 207	0,03%	701		Na wzrost ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$37 464	0,03%	400		Na wzrost ×1
T AT&T Inc.	$37 260	0,03%	1 800		Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$35 437	0,03%	95		Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$28 490	0,02%	500		Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$27 362	0,02%	200		Na wzrost ×1
USMV iShares Trust	$25 273	0,02%	262	$975
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$24 533	0,02%	411		Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$23 492	0,02%	200		Na wzrost ×1
DON WisdomTree Trust	$20 460	0,02%	362	$1 441
IXG iShares Trust	$18 676	0,01%	150	$1 576
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$18 479	0,01%	100	$5 601
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$18 306	0,01%	84		Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$13 511	0,01%	27		Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 624	0,01%	361		Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$8 748	0,01%	36		Na wzrost ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$8 299	0,01%	42		Na wzrost ×1
SM SM Energy Company Common Stock	$7 047	0,01%	270		Na wzrost ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$4 844	0,00%	84		Na wzrost ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$4 594	0,00%	68		Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3 570	0,00%	50	$-1 238
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 925	0,00%	20	$-3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 516	0,00%	5		Na wzrost ×1
TRAC CUSIP: 891918120	$0	0,00%	1	$-20
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
ESGU	$302 462	1 848	0,24%
ESGD	$218 985	2 130	0,17%
SHY	$157 651	1 920	0,12%
ESGV	$128 008	968	0,10%
NULG	$87 561	748	0,07%
ESGE	$87 121	1 593	0,07%
SPYM	$73 995	842	0,06%
GOOGL	$64 327	180	0,05%
NVDA	$60 027	300	0,05%
META	$56 329	100	0,04%
VOTE	$48 405	549	0,04%
HPE	$45 110	1 000	0,04%
ESML	$39 207	701	0,03%
DAL	$37 464	400	0,03%
T	$37 260	1 800	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFUV	Tylko ruch ceny	+0	+$1.8M
AVEM	Kupił więcej	+4K	+$1.3M
AVGE	Kupił więcej	+6K	+$1.2M
BIV	Kupił więcej	+12K	+$847K
DFAS	Tylko ruch ceny	+0	+$828K
DFUS	Tylko ruch ceny	+0	+$744K
AVUS	Kupił więcej	+3K	+$647K
DFAX	Kupił więcej	+14K	+$579K
BSV	Kupił więcej	+9K	+$577K
VTI	Kupił więcej	+24	+$537K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
VGIT	30 czerwca 2026	2 810	$167 336
XOM	31 marca 2026	840	$101 086	-3,3%
JPST	30 czerwca 2026	1 425	$72 119
USFR	30 czerwca 2026	980	$49 333