GoalFusion Wealth Management, LLC
CIK 1895678 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $220.5M
- Pozycje
- 30
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#6 127 z 9 443 według wartości 13F · top 64.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +2.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 92,77%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,53%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 6,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 0,54% Szac. kupna $7 985 313 · sprzedaż $1 169 405
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 81,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,3%
Communication Services
0,4%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,5%
Pełne portfolio 30 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53 744 151 | 24,38% | 82 277 | $-1 067 479 | Na wzrost ×3 | ||
| AGG | $51 985 453 | 23,58% | 523 677 | $2 065 392 | Na wzrost ×1 | ||
| VT | $27 782 157 | 12,60% | 200 854 | $-310 821 | Na wzrost ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20 526 055 | 9,31% | 248 049 | $509 889 | Na wzrost ×3 | ||
| VB | $14 842 939 | 6,73% | 56 670 | $428 243 | Na wzrost ×5 | ||
| VUG | $8 879 504 | 4,03% | 20 329 | $58 019 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $8 783 150 | 3,98% | 44 766 | $499 473 | Na wzrost ×2 | ||
| GLD | $6 740 493 | 3,06% | 15 665 | $544 186 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $5 814 028 | 2,64% | 107 568 | $175 432 | Na wzrost ×2 | ||
| VDE | $5 449 857 | 2,47% | 31 495 | $812 881 | Na spadek ×2 | ||
| VO | $3 654 924 | 1,66% | 12 727 | $178 394 | Na wzrost ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 118 580 | 1,41% | 42 349 | $16 010 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 847 302 | 0,84% | 10 592 | $12 826 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 066 679 | 0,48% | 4 203 | $-95 251 | Na spadek ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $848 303 | 0,38% | 4 170 | $-44 744 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $692 520 | 0,31% | 1 871 | $-80 216 | Na wzrost ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $517 065 | 0,23% | 2 374 | $-54 696 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502 902 | 0,23% | 879 | $-80 618 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $442 407 | 0,20% | 1 542 | $-35 899 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $434 698 | 0,20% | 1 355 | $-19 593 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432 821 | 0,20% | 4 660 | $58 716 | |||
| CMF | $426 450 | 0,19% | 7 500 | Na wzrost ×1 | |||
| VEU | $422 438 | 0,19% | 5 625 | $45 443 | Na wzrost ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $249 856 | 0,11% | 1 260 | $-88 216 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $249 218 | 0,11% | 758 | $-15 311 | Na spadek ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $237 165 | 0,11% | 691 | $4 533 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $232 762 | 0,11% | 1 125 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $229 782 | 0,10% | 1 400 | Na wzrost ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $202 153 | 0,09% | 834 | $-44 886 | |||
| ALOY REalloys Inc. - Common Stock | $126 880 | 0,06% | 13 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Kupił więcej | +24K | +$2.1M |
| IVV | Kupił więcej | +2K | -$1.1M |
| VDE | Zmniejszone | -5K | +$813K |
| GLD | Kupił więcej | +30 | +$544K |
| VCIT | Kupił więcej | +9K | +$510K |
| VTV | Kupił więcej | +1K | +$499K |
| VB | Kupił więcej | +788 | +$428K |
| VT | Kupił więcej | +2K | -$311K |
| VO | Kupił więcej | +748 | +$178K |
| VWO | Kupił więcej | +3K | +$175K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 września 2025 | 36 568 | $4 929 001 | Nie śledzone |
| AAPL | 31 marca 2025 | 5 857 | $1 466 710 | 43,0% |
| AMZN | 30 września 2025 | 1 638 | $359 361 | 19,7% |
| COST | 30 czerwca 2025 | 336 | $317 782 | -5,3% |
| OKLO | 31 grudnia 2025 | 2 705 | $301 959 | -42,0% |
| ADI | 31 marca 2025 | 1 302 | $276 623 | 85,2% |
| BRKB | 31 marca 2025 | 541 | $245 224 | Nie śledzone |
| ADI | 30 września 2025 | 1 000 | $238 020 | 52,0% |
| BLBX | 31 marca 2026 | 27 500 | $222 612 | Nie śledzone |
| AMD | 31 marca 2025 | 1 796 | $216 939 | 353,6% |
| CVX | 30 czerwca 2025 | 1 209 | $202 292 | 45,2% |
| BLBX | 31 marca 2025 | 36 667 | $80 667 | Nie śledzone |