GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
CIK 2012868 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $462.7M
- Pozycje
- 45
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 979 z 9 443 według wartości 13F · top 42.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 89,54%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,37%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 9,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,58% Szac. kupna $13 064 294 · sprzedaż $2 578 836
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,6%
Healthcare
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,5%
Pełne portfolio 45 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $100 238 588 | 21,67% | 1 438 350 | $7 583 034 | Na wzrost ×5 | ||
| DUHP | $44 525 781 | 9,62% | 1 070 846 | $4 771 435 | Na wzrost ×5 | ||
| DFEM | $42 040 194 | 9,09% | 1 087 715 | $1 652 487 | Na spadek ×1 | ||
| DFCF | $37 346 470 | 8,07% | 893 243 | $2 822 696 | Na wzrost ×5 | ||
| DFLV | $36 983 517 | 7,99% | 922 973 | $3 368 267 | Na wzrost ×5 | ||
| DISV | $35 494 108 | 7,67% | 871 449 | $862 105 | Na wzrost ×2 | ||
| DCOR | $32 986 770 | 7,13% | 400 422 | $3 428 909 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSD | $31 574 005 | 6,82% | 663 877 | $2 973 532 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAR | $28 692 573 | 6,20% | 1 081 514 | $2 744 089 | Na wzrost ×5 | ||
| DIHP | $24 410 081 | 5,28% | 722 192 | $661 176 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIV | $16 479 491 | 3,56% | 297 894 | $670 329 | Na wzrost ×2 | ||
| DUSB | $4 425 867 | 0,96% | 87 106 | $670 365 | Na wzrost ×4 | ||
| VOO | $2 662 643 | 0,58% | 3 867 | $259 401 | Na spadek ×2 | ||
| DFAC | $2 176 400 | 0,47% | 49 051 | $100 175 | Na spadek ×5 | ||
| MTUM | $2 002 377 | 0,43% | 6 364 | $235 714 | Na spadek ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 884 500 | 0,41% | 7 311 | $119 163 | Na spadek ×2 | ||
| DFNM | $1 818 586 | 0,39% | 37 722 | $55 493 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 706 818 | 0,37% | 5 381 | $289 235 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 584 864 | 0,34% | 4 738 | $135 608 | Na wzrost ×5 | ||
| DFSV | $1 509 460 | 0,33% | 38 824 | $119 742 | Na wzrost ×5 | ||
| SPY SPY | $1 028 011 | 0,22% | 1 372 | $102 365 | Na wzrost ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $973 219 | 0,21% | 13 001 | $-124 186 | Na spadek ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $939 835 | 0,20% | 2 680 | $78 890 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $913 327 | 0,20% | 2 336 | $29 949 | Na spadek ×3 | ||
| IMTM | $751 080 | 0,16% | 14 461 | $9 001 | Na wzrost ×1 | ||
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | $694 421 | 0,15% | 34 157 | $2 782 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $681 413 | 0,15% | 8 321 | $67 728 | Na spadek ×1 | ||
| EDC | $629 047 | 0,14% | 8 571 | $115 062 | Na wzrost ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $529 583 | 0,11% | 6 337 | $-32 192 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $468 251 | 0,10% | 1 897 | $23 623 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $453 492 | 0,10% | 1 226 | $32 482 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $446 527 | 0,10% | 3 080 | $-121 195 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $427 722 | 0,09% | 1 213 | $-21 403 | Na spadek ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403 770 | 0,09% | 1 022 | $52 884 | |||
| DFIC | $370 888 | 0,08% | 9 947 | $-44 587 | Na spadek ×5 | ||
| IWR | $341 052 | 0,07% | 3 107 | $27 339 | Na wzrost ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289 803 | 0,06% | 313 | $-45 927 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241 406 | 0,05% | 1 184 | $-8 981 | Na spadek ×2 | ||
| DFAX | $236 924 | 0,05% | 6 534 | $4 972 | Na wzrost ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $226 177 | 0,05% | 623 | $8 076 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $226 008 | 0,05% | 318 | $9 605 | Na spadek ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223 569 | 0,05% | 10 636 | $-12 444 | |||
| TNA | $219 121 | 0,05% | 3 143 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $207 186 | 0,04% | 417 | $-92 178 | Na spadek ×2 | ||
| RSP | $206 856 | 0,04% | 966 | $-91 605 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAT | $100 238 588 | 21,67% | wzrost ×5 |
| DUHP | $44 525 781 | 9,62% | wzrost ×5 |
| DFCF | $37 346 470 | 8,07% | wzrost ×5 |
| DFLV | $36 983 517 | 7,99% | wzrost ×5 |
| DFSD | $31 574 005 | 6,82% | wzrost ×5 |
| DFAR | $28 692 573 | 6,20% | wzrost ×5 |
| DUSB | $4 425 867 | 0,96% | wzrost ×4 |
| DFNM | $1 818 586 | 0,39% | wzrost ×3 |
| JPM | $1 584 864 | 0,34% | wzrost ×5 |
| DFSV | $1 509 460 | 0,33% | wzrost ×5 |
| SPY | $1 028 011 | 0,22% | wzrost ×3 |
| EDC | $629 047 | 0,14% | wzrost ×3 |
| IWR | $341 052 | 0,07% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| TNA | $219 121 | 3 143 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Kupił więcej | +6K | +$7.6M |
| DUHP | Kupił więcej | +22K | +$4.8M |
| DCOR | Kupił więcej | +5K | +$3.4M |
| DFLV | Kupił więcej | +9K | +$3.4M |
| DFSD | Kupił więcej | +68K | +$3.0M |
| DFCF | Kupił więcej | +81K | +$2.8M |
| DFAR | Kupił więcej | +26K | +$2.7M |
| DFEM | Zmniejszone | -15K | +$1.7M |
| DISV | Kupił więcej | +33K | +$862K |
| DUSB | Kupił więcej | +13K | +$670K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 grudnia 2025 | 11 695 | $869 781 | |
| VBR | 31 grudnia 2025 | 2 687 | $561 024 | Nie śledzone |
| VSS | 31 grudnia 2025 | 3 204 | $456 713 | Nie śledzone |
| VOE | 31 grudnia 2025 | 2 456 | $428 730 | Nie śledzone |
| EFV | 31 grudnia 2025 | 4 995 | $338 816 | Nie śledzone |
| UPRO | 30 czerwca 2025 | 3 884 | $334 456 | Nie śledzone |
| IJH | 30 czerwca 2026 | 4 686 | $330 531 | Nie śledzone |
| VEA | 31 grudnia 2025 | 5 380 | $323 422 | Nie śledzone |
| TFLO | 30 czerwca 2026 | 5 754 | $290 713 | Nie śledzone |
| ADBE | 30 czerwca 2026 | 1 006 | $240 746 | 33,1% |
| MGC | 31 marca 2026 | 845 | $212 205 | Nie śledzone |
| UPRO | 31 marca 2026 | 1 765 | $205 299 | Nie śledzone |