Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc
CIK 1695959 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $321.5M
- Pozycje
- 37
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 983 z 9 443 według wartości 13F · top 52.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +27.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 92,04%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,87%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 7,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,27% Szac. kupna $40 002 427 · sprzedaż $777 308
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,1%
Communication Services
1,0%
Industrials
0,8%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
95,8%
Pełne portfolio 37 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $67 876 310 | 21,11% | 531 074 | $9 964 341 | Na wzrost ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $65 368 182 | 20,33% | 614 885 | $7 646 428 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $44 176 864 | 13,74% | 59 158 | $5 929 297 | Na wzrost ×6 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $35 501 554 | 11,04% | 740 232 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHR | $34 450 450 | 10,72% | 1 397 019 | $-352 224 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $21 210 406 | 6,60% | 89 640 | $2 141 353 | Na wzrost ×6 | ||
| VOT | $9 374 182 | 2,92% | 30 605 | $1 521 419 | Na wzrost ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7 277 399 | 2,26% | 21 485 | $764 525 | Na spadek ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $6 000 789 | 1,87% | 41 586 | $930 583 | Na spadek ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 650 975 | 1,45% | 61 108 | $317 167 | Na spadek ×4 | ||
| IWS | $3 610 586 | 1,12% | 21 935 | $396 879 | Na spadek ×6 | ||
| MMIT | $2 528 626 | 0,79% | 103 845 | $200 565 | Na wzrost ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $2 026 243 | 0,63% | 13 202 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 604 472 | 0,50% | 4 541 | $287 497 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 601 882 | 0,50% | 6 721 | $202 099 | |||
| DIA | $1 571 871 | 0,49% | 3 009 | $168 868 | Na spadek ×1 | ||
| IWR | $1 560 633 | 0,49% | 14 146 | $124 568 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 169 593 | 0,36% | 4 042 | $120 425 | Na spadek ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 140 171 | 0,35% | 1 577 | $601 169 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 060 675 | 0,33% | 2 968 | $207 198 | |||
| GLD | $1 052 093 | 0,33% | 2 856 | $322 752 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $996 047 | 0,31% | 4 978 | $133 986 | Na wzrost ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $726 105 | 0,23% | 2 949 | $112 446 | |||
| BRKB | $690 037 | 0,21% | 1 379 | $29 220 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $614 409 | 0,19% | 1 206 | $-121 133 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $612 393 | 0,19% | 1 456 | $71 124 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $451 197 | 0,14% | 801 | $-7 081 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386 447 | 0,12% | 1 036 | $-21 110 | Na spadek ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $285 543 | 0,09% | 6 744 | $-58 026 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $272 018 | 0,08% | 396 | Na wzrost ×1 | |||
| VT | $269 954 | 0,08% | 1 720 | $32 043 | |||
| TAFI | $247 837 | 0,08% | 9 827 | $393 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247 371 | 0,08% | 2 106 | ||||
| VTI | $224 940 | 0,07% | 608 | ||||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $223 261 | 0,07% | 713 | $-30 695 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217 870 | 0,07% | 806 | $-45 680 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204 254 | 0,06% | 624 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPY | $44 176 864 | 13,74% | wzrost ×6 |
| VIG | $21 210 406 | 6,60% | wzrost ×6 |
| VOT | $9 374 182 | 2,92% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VONG | Kupił więcej | +3K | +$10.0M |
| VONV | Zmniejszone | -883 | +$7.6M |
| SPY | Kupił więcej | +346 | +$5.9M |
| VIG | Kupił więcej | +969 | +$2.1M |
| VOT | Kupił więcej | +94 | +$1.5M |
| FYX | Zmniejszone | -894 | +$931K |
| VONE | Zmniejszone | -582 | +$765K |
| AMAT | Tylko ruch ceny | +0 | +$601K |
| IWS | Zmniejszone | -115 | +$397K |
| SCHR | Zmniejszone | -119 | -$352K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AVDX | 30 czerwca 2025 | 196 912 | $1 669 814 | Nie śledzone |
| UPS | 31 grudnia 2025 | 4 715 | $393 844 | 4,2% |
| IVV | 30 września 2025 | 521 | $323 489 | Nie śledzone |
| FDX | 30 czerwca 2025 | 1 208 | $294 487 | 44,9% |
| JPM | 31 marca 2026 | 850 | $273 888 | 20,8% |
| MFC | 30 czerwca 2025 | 7 652 | $238 360 | 34,1% |
| CSCO | 31 marca 2026 | 3 023 | $232 862 | 43,1% |
| VTI | 31 marca 2026 | 672 | $225 330 | Nie śledzone |
| KHC | 30 czerwca 2025 | 7 273 | $221 316 | -1,3% |
| T | 31 grudnia 2025 | 7 815 | $220 695 | 2,1% |
| EQT | 31 marca 2026 | 4 000 | $214 400 | -15,4% |