Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +34.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -2.2%

Zannualizowane: +27.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 20,6%
Communication Services 16,1%
Industrials 15,9%
Energy 14,9%
Materials 9,6%
Utilities 6,2%
Consumer products 4,0%
Healthcare 3,8%
Technology 3,6%
Inne/Nieprzypisane 5,4%

Pełne portfolio 28 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $25 793 189 8,82% 212 550 $3 111 482 Na spadek ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20 325 317 6,95% 480 050 $-3 768 173 Na wzrost ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $19 380 501 6,63% 293 225 $1 083 901 Na wzrost ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $18 490 988 6,32% 456 800 $2 796 498 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $18 004 196 6,16% 131 600 $-4 902 034 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $15 550 153 5,32% 190 743 Na wzrost ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $15 476 073 5,29% 1 466 100 $648 975 Na wzrost ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $15 397 016 5,27% 74 500 $2 087 166 Na spadek ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $14 407 915 4,93% 92 910 $-4 423 504 Na spadek ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12 647 576 4,33% 56 475 $1 175 017 Na wzrost ×3
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11 914 967 4,08% 476 800 $2 135 645 Na wzrost ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $11 884 270 4,06% 338 000 $687 533 Na wzrost ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11 718 821 4,01% 65 275 $11 159 058 Na wzrost ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11 591 712 3,96% 105 600 $1 418 950 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 198 189 3,83% 31 335 $529 713 Na spadek ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $11 110 457 3,80% 281 325 $-2 573 271 Na wzrost ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10 831 099 3,70% 150 725 $3 836 022 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 496 783 3,59% 28 140 $74 647 Na spadek ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10 126 245 3,46% 117 025 $951 388 Na wzrost ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $9 835 030 3,36% 165 450 $-1 836 801 Na spadek ×3
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3 282 055 1,12% 139 250 $-543 378 Na spadek ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $721 602 0,25% 8 300 $-28 635
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $659 529 0,23% 11 700 $115 947
NEM Newmont Corporation $499 690 0,17% 5 350 $-79 448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $352 054 0,12% 2 575 $-84 821
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $330 898 0,11% 660 $109 709 Na wzrost ×1
DNN CUSIP: 248356107 $306 122 0,10% 100 000 $-47 562
GROY CUSIP: 38071H106 $55 200 0,02% 20 000 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ADP $12 647 576 4,33% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $15 550 153 190 743 5,32%
GROY $55 200 20 000 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AEP Zmniejszone -43K -$4.9M
AEM Zmniejszone -50 -$4.4M
ZTS Kupił więcej +92K +$3.8M
VZ Kupił więcej +100 -$3.8M
TD Zmniejszone -31K +$3.1M
MFC Kupił więcej +300 +$2.8M
CNQ Kupił więcej +250 -$2.6M
CAE Kupił więcej +100K +$2.1M
RY Zmniejszone -8K +$2.1M
TECK Zmniejszone -60K -$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TRI 30 czerwca 2026 131 200 $11 817 901 18,1%
HLN 31 marca 2026 1 050 050 $10 616 006 -11,5%
NVO 30 czerwca 2025 117 950 $8 190 448 -46,4%
ATS 30 czerwca 2025 323 300 $8 066 758 -42,9%
MGA 31 grudnia 2025 144 775 $6 855 732 21,3%
UNP 30 czerwca 2026 975 $236 555 1,3%
SLF 30 czerwca 2025 4 000 $229 115 18,5%
MA 31 marca 2026 400 $228 352 12,5%
VRSK 30 czerwca 2025 750 $223 215 -47,3%
ORGNW 30 czerwca 2026 16 600 $42 Nie śledzone