HEFFERNAN ADVISORY, INC
CIK 1536230 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $119.5M
- Pozycje
- 43
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 029 z 9 443 według wartości 13F · top 85.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 87,47%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,26%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 5,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,98% Szac. kupna $8 473 934 · sprzedaż $1 118 747
- Nowe pozycje
- 19
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,5%
Financial Services
0,8%
Industrials
0,8%
Real Estate
0,5%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
Communication Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
94,8%
Pełne portfolio 43 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $48 492 621 | 40,58% | 1 148 842 | $-970 853 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $12 543 012 | 10,50% | 282 755 | $1 841 551 | Na wzrost ×2 | ||
| DCOR | $12 448 007 | 10,42% | 151 842 | $1 790 042 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSD | $7 724 040 | 6,46% | 161 760 | $515 084 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIC | $6 784 636 | 5,68% | 182 089 | $488 542 | Na wzrost ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $5 202 286 | 4,35% | 97 067 | $393 624 | Na wzrost ×2 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $3 917 155 | 3,28% | 89 021 | $88 883 | Na spadek ×1 | ||
| DFEM | $3 233 481 | 2,71% | 79 564 | $548 842 | Na wzrost ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $2 626 511 | 2,20% | 48 043 | $100 748 | Na wzrost ×2 | ||
| UTES | $1 564 994 | 1,31% | 19 146 | $-39 877 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $1 358 047 | 1,14% | 3 670 | $184 845 | Na wzrost ×1 | ||
| DFNM | $1 253 327 | 1,05% | 25 930 | $60 014 | Na wzrost ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $868 500 | 0,73% | 900 | Na wzrost ×1 | |||
| IBMQ | $847 926 | 0,71% | 33 148 | $1 658 | |||
| IBMP | $841 199 | 0,70% | 33 092 | $-661 | |||
| IBMO | $837 508 | 0,70% | 32 664 | $330 | |||
| AMLP | $774 017 | 0,65% | 14 928 | $-54 326 | Na spadek ×1 | ||
| DFGR | $657 069 | 0,55% | 22 681 | $73 797 | Na wzrost ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $561 878 | 0,47% | 1 094 | $115 182 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $507 804 | 0,42% | 680 | Na wzrost ×1 | |||
| VGT | $478 080 | 0,40% | 4 000 | Na wzrost ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $405 175 | 0,34% | 2 500 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $402 789 | 0,34% | 1 392 | Na wzrost ×1 | |||
| V Visa Inc. | $357 157 | 0,30% | 1 041 | $133 197 | Na wzrost ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $356 276 | 0,30% | 1 196 | Na wzrost ×1 | |||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $353 913 | 0,30% | 700 | Na wzrost ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $347 040 | 0,29% | 480 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $284 987 | 0,24% | 764 | $76 211 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAT | $281 623 | 0,24% | 4 029 | $30 720 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $270 405 | 0,23% | 900 | Na wzrost ×1 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $266 348 | 0,22% | 6 509 | $6 639 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $259 205 | 0,22% | 2 264 | ||||
| MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | $256 060 | 0,21% | 2 000 | Na wzrost ×1 | |||
| IWF | $248 340 | 0,21% | 2 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $245 280 | 0,21% | 500 | Na wzrost ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $230 858 | 0,19% | 200 | Na wzrost ×1 | |||
| MGV | $229 098 | 0,19% | 1 402 | $26 835 | Na wzrost ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $226 578 | 0,19% | 200 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAU | $226 119 | 0,19% | 4 375 | ||||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $215 949 | 0,18% | 3 179 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $204 612 | 0,17% | 600 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $202 811 | 0,17% | 574 | Na wzrost ×1 | |||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $115 290 | 0,10% | 12 896 | $-5 417 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| STX | $868 500 | 900 | 0,73% |
| SPY | $507 804 | 680 | 0,42% |
| VGT | $478 080 | 4 000 | 0,40% |
| FLEX | $405 175 | 2 500 | 0,34% |
| AAPL | $402 789 | 1 392 | 0,34% |
| MRVL | $356 276 | 1 196 | 0,30% |
| DY | $353 913 | 700 | 0,30% |
| AMAT | $347 040 | 480 | 0,29% |
| IWM | $270 405 | 900 | 0,23% |
| CPT | $259 205 | 2 264 | 0,22% |
| MXL | $256 060 | 2 000 | 0,21% |
| IWF | $248 340 | 2 000 | 0,21% |
| CIEN | $245 280 | 500 | 0,21% |
| MU | $230 858 | 200 | 0,19% |
| URI | $226 578 | 200 | 0,19% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +7K | +$1.8M |
| DCOR | Kupił więcej | +4K | +$1.8M |
| DFCF | Zmniejszone | -23K | -$971K |
| DFEM | Kupił więcej | +2K | +$549K |
| DFSD | Kupił więcej | +11K | +$515K |
| DFIC | Kupił więcej | +5K | +$489K |
| DFGX | Kupił więcej | +5K | +$394K |
| VTI | Kupił więcej | +13 | +$185K |
| V | Kupił więcej | +300 | +$133K |
| MA | Kupił więcej | +200 | +$115K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.