Highland Financial Advisors, LLC
CIK 1939237 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $454.6M
- Pozycje
- 73
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 032 z 9 443 według wartości 13F · top 42.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +20.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,07%
- Waga 25 największych pozycji
- 93,11%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 16,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,92% Szac. kupna $61 263 642 · sprzedaż $24 661 482
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 37
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,8%
Pełne portfolio 73 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $46 445 643 | 10,22% | 528 512 | $4 470 834 | Na spadek ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $45 241 607 | 9,95% | 149 327 | $7 730 292 | Na spadek ×1 | ||
| AVUS | $42 456 432 | 9,34% | 331 484 | $5 189 634 | Na spadek ×1 | ||
| DFAU | $41 066 772 | 9,03% | 794 482 | $4 508 148 | Na spadek ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $38 296 861 | 8,42% | 299 639 | $11 221 610 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDE | $36 134 265 | 7,95% | 405 093 | $15 457 089 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $24 885 993 | 5,47% | 199 471 | $2 278 662 | Na spadek ×1 | ||
| AVIG | $24 628 176 | 5,42% | 594 740 | $1 165 064 | Na wzrost ×6 | ||
| AVSU | $15 494 718 | 3,41% | 175 042 | $4 329 234 | Na wzrost ×6 | ||
| IWF | $12 967 558 | 2,85% | 104 434 | $1 826 193 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11 394 394 | 2,51% | 113 186 | $437 801 | Na wzrost ×4 | ||
| AVEM | $11 169 972 | 2,46% | 115 763 | $2 697 181 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDV | $11 147 022 | 2,45% | 108 171 | Na wzrost ×1 | |||
| XCEM | $10 078 889 | 2,22% | 190 599 | $2 889 544 | Na wzrost ×4 | ||
| VTI | $9 943 588 | 2,19% | 26 872 | $1 745 484 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $9 328 354 | 2,05% | 123 538 | $-2 438 538 | Na spadek ×1 | ||
| AVSD | $6 412 960 | 1,41% | 80 278 | $4 395 330 | Na wzrost ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $5 379 041 | 1,18% | 77 452 | $2 718 180 | Na wzrost ×2 | ||
| SMIN | $3 987 616 | 0,88% | 56 378 | $1 515 285 | Na wzrost ×4 | ||
| GINN | $3 655 873 | 0,80% | 46 412 | $-13 439 348 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $3 269 756 | 0,72% | 96 624 | $179 471 | Na spadek ×1 | ||
| XJR | $3 032 526 | 0,67% | 57 493 | $803 754 | Na wzrost ×5 | ||
| AVSE | $2 534 231 | 0,56% | 30 967 | $908 160 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 222 050 | 0,49% | 7 679 | $308 935 | Na wzrost ×5 | ||
| MEAR | $2 090 266 | 0,46% | 41 490 | $65 692 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $1 959 715 | 0,43% | 20 291 | $176 635 | Na wzrost ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 952 345 | 0,43% | 10 792 | $106 005 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 598 194 | 0,35% | 4 883 | $165 502 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 513 384 | 0,33% | 6 350 | $243 419 | Na wzrost ×4 | ||
| VGT | $1 497 825 | 0,33% | 12 532 | $-640 196 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $1 444 140 | 0,32% | 9 138 | $48 628 | Na spadek ×3 | ||
| DFAE | $1 337 224 | 0,29% | 33 256 | $370 284 | Na wzrost ×3 | ||
| SLYV | $1 328 851 | 0,29% | 12 179 | $251 774 | Na wzrost ×2 | ||
| FBTC | $1 127 439 | 0,25% | 22 085 | $-84 506 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAW | $1 042 078 | 0,23% | 12 587 | $113 409 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1 038 760 | 0,23% | 14 437 | $33 319 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $836 266 | 0,18% | 6 117 | $-102 998 | Na wzrost ×1 | ||
| XVV | $811 245 | 0,18% | 14 285 | $-18 949 | Na spadek ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $694 376 | 0,15% | 2 050 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686 370 | 0,15% | 1 840 | $58 817 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $664 392 | 0,15% | 902 | $322 298 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $633 561 | 0,14% | 846 | $-284 199 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $599 743 | 0,13% | 2 752 | $85 307 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAC | $568 119 | 0,12% | 12 807 | $70 439 | |||
| VOO | $567 992 | 0,12% | 827 | $74 416 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $560 437 | 0,12% | 1 120 | $-53 897 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $531 962 | 0,12% | 2 659 | $102 832 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $531 379 | 0,12% | 1 487 | $239 082 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $496 258 | 0,11% | 881 | $5 370 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $491 343 | 0,11% | 1 391 | $128 004 | Na wzrost ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $451 304 | 0,10% | 1 073 | $50 558 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $446 139 | 0,10% | 768 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $438 254 | 0,10% | 1 726 | $15 897 | Na spadek ×1 | ||
| EAGG | $370 082 | 0,08% | 7 806 | $11 888 | Na wzrost ×3 | ||
| GLD | $355 118 | 0,08% | 964 | ||||
| V Visa Inc. | $354 766 | 0,08% | 1 034 | $47 086 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $326 338 | 0,07% | 437 | Na wzrost ×1 | |||
| IEMG | $309 017 | 0,07% | 3 730 | $64 353 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAI | $274 478 | 0,06% | 6 654 | Na wzrost ×1 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $274 274 | 0,06% | 995 | $7 551 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $261 844 | 0,06% | 3 675 | Na wzrost ×1 | |||
| IBDU | $257 308 | 0,06% | 11 110 | $-1 111 | |||
| IBDS | $256 877 | 0,06% | 10 606 | $-212 | |||
| IBDT | $256 590 | 0,06% | 10 162 | $-813 | |||
| IBDR | $256 232 | 0,06% | 10 575 | $-106 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $253 262 | 0,06% | 11 698 | $-2 257 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $253 060 | 0,06% | 11 430 | $-1 635 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $252 915 | 0,06% | 11 306 | $-679 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $252 408 | 0,06% | 11 027 | $-276 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $237 280 | 0,05% | 2 095 | $-9 540 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $233 048 | 0,05% | 4 090 | $31 857 | Na spadek ×1 | ||
| AOA | $224 279 | 0,05% | 2 298 | $21 890 | Na wzrost ×1 | ||
| AVLV | $204 128 | 0,04% | 2 238 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AVIG | $24 628 176 | 5,42% | wzrost ×6 |
| AVSU | $15 494 718 | 3,41% | wzrost ×6 |
| SGOV | $11 394 394 | 2,51% | wzrost ×4 |
| XCEM | $10 078 889 | 2,22% | wzrost ×4 |
| SMIN | $3 987 616 | 0,88% | wzrost ×4 |
| XJR | $3 032 526 | 0,67% | wzrost ×5 |
| AAPL | $2 222 050 | 0,49% | wzrost ×5 |
| JPM | $1 598 194 | 0,35% | wzrost ×4 |
| AMZN | $1 513 384 | 0,33% | wzrost ×4 |
| DFAE | $1 337 224 | 0,29% | wzrost ×3 |
| MSFT | $686 370 | 0,15% | wzrost ×4 |
| NVDA | $531 962 | 0,12% | wzrost ×3 |
| META | $496 258 | 0,11% | wzrost ×4 |
| GOOG | $491 343 | 0,11% | wzrost ×3 |
| EAGG | $370 082 | 0,08% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AVDE | Kupił więcej | +161K | +$15.5M |
| GINN | Zmniejszone | -204K | -$13.4M |
| VONG | Kupił więcej | +53K | +$11.2M |
| QQQM | Zmniejszone | -9K | +$7.7M |
| AVUS | Zmniejszone | -4K | +$5.2M |
| DFAU | Zmniejszone | -16K | +$4.5M |
| SPYM | Zmniejszone | -20K | +$4.5M |
| AVSD | Kupił więcej | +53K | +$4.4M |
| AVSU | Kupił więcej | +24K | +$4.3M |
| XCEM | Kupił więcej | +14K | +$2.9M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VONE | 30 czerwca 2025 | 2 138 | $542 753 | |
| LLY | 31 grudnia 2025 | 632 | $481 990 | 16,3% |
| ESGV | 30 czerwca 2025 | 3 741 | $366 431 | Nie śledzone |
| AGG | 31 marca 2026 | 2 887 | $288 354 | Nie śledzone |
| BX | 31 marca 2026 | 1 613 | $248 628 | 24,6% |
| SDG | 30 czerwca 2025 | 3 333 | $241 276 | |
| DFSV | 30 września 2025 | 7 771 | $228 701 | Nie śledzone |
| SDG | 30 czerwca 2026 | 2 724 | $228 687 | |
| FISV | 31 marca 2026 | 3 199 | $214 877 | -7,6% |
| GLD | 31 marca 2026 | 537 | $212 818 | Nie śledzone |
| VB | 30 czerwca 2026 | 804 | $210 584 | Nie śledzone |
| VONE | 31 marca 2026 | 664 | $205 203 | |
| IGR | 30 września 2025 | 11 600 | $61 364 | -9,6% |
| XFLT | 31 marca 2026 | 11 731 | $56 309 | 13,0% |
| LLY | 31 marca 2025 | 1 026 | $792 | 51,3% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 1 515 | $612 | 34,6% |
| NVDA | 31 marca 2025 | 2 098 | $282 | 100,1% |
| ESML | 31 marca 2025 | 6 268 | $264 | Nie śledzone |
| PRF | 31 marca 2025 | 6 009 | $242 | Nie śledzone |
| GOOG | 31 marca 2025 | 1 069 | $204 | 117,0% |
| QQQ | 31 marca 2025 | 391 | $200 |