Hoffman, Alan N Investment Management
CIK 1848530 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $169.3M
- Pozycje
- 14
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 99,14%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 8
- Efektywna liczba pozycji
- 3,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,21% Szac. kupna $5 206 665 · sprzedaż $1 946 396
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +10.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 98,4% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $88 995 943 | 52,57% | 307 561 | $10 427 649 | Na spadek ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 820 728 | 14,66% | 104 140 | $3 046 516 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 215 619 | 10,17% | 46 152 | $-1 029 690 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 681 196 | 8,08% | 38 283 | $2 659 021 | Na spadek ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 807 433 | 4,61% | 8 346 | $-585 497 | Na spadek ×3 | ||
| MGK | $5 916 519 | 3,50% | 67 302 | $1 168 827 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 217 271 | 3,08% | 14 766 | $981 496 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 657 795 | 1,57% | 13 283 | $375 248 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $961 738 | 0,57% | 1 306 | $206 209 | Na spadek ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $551 535 | 0,33% | 108 999 | $95 016 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $527 966 | 0,31% | 707 | $64 924 | Na spadek ×1 | ||
| SDY | $376 037 | 0,22% | 2 471 | $15 419 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $333 544 | 0,20% | 2 134 | $10 435 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $218 561 | 0,13% | 440 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MGK | $5 916 519 | 3,50% | wzrost ×3 |
| NVDA | $2 657 795 | 1,57% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VRTX | $218 561 | 440 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Zmniejszone | -2K | +$10.4M |
| AMZN | Zmniejszone | -408 | +$3.0M |
| GOOGL | Zmniejszone | -47 | +$2.7M |
| MGK | Kupił więcej | +54K | +$1.2M |
| MSFT | Zmniejszone | -3K | -$1.0M |
| GOOG | Tylko ruch ceny | +0 | +$981K |
| COST | Zmniejszone | -77 | -$585K |
| NVDA | Kupił więcej | +195 | +$375K |
| QQQ | Zmniejszone | -3 | +$206K |
| NIO | Kupił więcej | +33K | +$95K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.