INNEALTA CAPITAL, LLC

CIK 1752579 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$187.4M
#6 659 z 9 443 według wartości 13F · top 70.5%
Pozycje
91
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
46,55%
Waga 25 największych pozycji
74,90%
Pozycje powyżej 1%
31
Efektywna liczba pozycji
30,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,14% Szac. kupna $21 325 078 · sprzedaż $10 687 310

Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 45,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
27
Zwiększone
16
Zmniejszony
9
Zamknięty
11
Na tej stronie

Podział według sektorów

Financials
0,7%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Technology
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Health Care
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
97,2%

Pełne portfolio 91 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
XLC XLC $15 865 203 8,47% 148 093 $-552 387
XLK XLK $13 496 056 7,20% 70 838 $833 610 Na spadek ×2
XLI XLI $10 457 530 5,58% 56 457 $1 326 739
BIL $9 036 620 4,82% 98 610
XLF XLF $8 735 106 4,66% 162 938 $1 620 247 Na wzrost ×1
FLJP $7 551 626 4,03% 189 978 $678 222
FLTW $6 855 756 3,66% 64 965 $3 086 412 Na wzrost ×2
VTI $5 307 897 2,83% 14 344 $760 698 Na wzrost ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5 081 056 2,71% 94 973 $163 843 Na wzrost ×2
EWY $4 852 465 2,59% 24 034 $2 486 491 Na wzrost ×1
XLU XLU $4 822 906 2,57% 106 372 $-58 505
XLY XLY $4 752 655 2,54% 40 524 $336 349
XLV XLV $4 390 916 2,34% 27 675 $333 484
VEA $4 370 974 2,33% 61 347 $456 968 Na wzrost ×1
XAR $4 323 257 2,31% 15 234 $454 126
XLE XLE $4 025 048 2,15% 75 787 $-3 751 603 Na spadek ×1
FLCA $3 847 897 2,05% 74 760 $189 143
FLGB $3 578 477 1,91% 101 402 $53 743
VT $3 120 009 1,66% 19 879 $370 346
XLP XLP $2 784 340 1,49% 33 518 $36 534
FLGR $2 733 108 1,46% 84 886 $77 865
SPYV $2 723 270 1,45% 44 798 $188 599
IWM $2 704 651 1,44% 9 002 $472 155
FLCH $2 510 574 1,34% 122 989 $-243 150
EWZ $2 433 251 1,30% 70 529 $641 359 Na wzrost ×2
EWW $2 341 951 1,25% 31 114 $1 245
EWP $2 334 918 1,25% 39 315 $199 720
FLKR $2 313 196 1,23% 35 006 $917 507
IJH $1 894 361 1,01% 24 567 $243 793 Na wzrost ×3
VWO $1 888 174 1,01% 31 633 $183 383 Na wzrost ×1
EZA $1 883 568 1,01% 29 808 $-137 414
EPU $1 827 064 0,98% 21 881 $152 089 Na wzrost ×3
FLIN $1 795 787 0,96% 50 486 $118 642
FLSW $1 523 656 0,81% 35 164 $97 327
ECH $1 462 707 0,78% 36 844 $-8 850 Na spadek ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 304 939 0,70% 12 756 $333 488 Na wzrost ×1
EWN $1 293 693 0,69% 18 392 $235 969
IJR $1 257 817 0,67% 8 481 $240 340 Na wzrost ×1
FLAU $1 255 073 0,67% 37 289 $27 788
JPIB $1 243 852 0,66% 25 726 $6 988 Na spadek ×1
EWQ $1 199 034 0,64% 26 393 $54 106
Nieznany emitent (CUSIP: G4955H110) $1 171 513 0,63% 1 444
GLD $1 137 557 0,61% 3 088 $-230 335 Na spadek ×2
LQD $1 078 593 0,58% 9 889 $-12 724 Na spadek ×1
BOXX $990 698 0,53% 8 461 $153 759 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $887 674 0,47% 12 092 $-12 722 Na spadek ×2
EWH $849 561 0,45% 40 610 $-88 124
EWU $825 398 0,44% 17 889 $10 375
EWD $703 618 0,38% 14 078 $17 738
Nieznany emitent (CUSIP: G4955H268) $652 135 0,35% 377
EWI $630 551 0,34% 10 644 $61 949
EWT $626 788 0,33% 5 771 $217 509
BBCA $621 151 0,33% 6 249 $33 370
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $582 208 0,31% 6 037 $5 854 Na spadek ×1
FLBR $526 558 0,28% 24 594 $-60 993
RWO $455 194 0,24% 9 157 $40 335 Na wzrost ×3
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $428 035 0,23% 6 762
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $386 833 0,21% 4 706 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G4954P378) $368 002 0,20% 40 447
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $366 983 0,20% 37 371 $227 987 Na wzrost ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $357 593 0,19% 1 873 $-1 536
Nieznany emitent (CUSIP: G49507836) $357 413 0,19% 6 411
EDEN $332 043 0,18% 3 009 $-37 914 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: G4955M788) $323 254 0,17% 16 861
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $314 827 0,17% 8 906
EWA $314 209 0,17% 11 158 $4 463
VOO $284 339 0,15% 414 $69 221 Na wzrost ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $280 547 0,15% 1 261 Na wzrost ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $274 938 0,15% 476 Na wzrost ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $269 631 0,14% 1 132 $57 653
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $257 765 0,14% 2 379
Nieznany emitent (CUSIP: G4R53X257) $255 172 0,14% 44 250
FXI $240 400 0,13% 7 610 $-32 799
Nieznany emitent (CUSIP: G4954B536) $230 737 0,12% 14 801
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $223 522 0,12% 423 $-18 481
NEU NewMarket Corp Common Stock $221 547 0,12% 280 Na wzrost ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $217 299 0,12% 8 475 Na wzrost ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $212 570 0,11% 2 182 Na wzrost ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $207 156 0,11% 1 115 $-10 559
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $204 214 0,11% 703
CCK Crown Holdings, Inc. $203 512 0,11% 1 820 Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202 362 0,11% 89 Na wzrost ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $200 990 0,11% 2 646 Na wzrost ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $200 974 0,11% 1 730
Nieznany emitent (CUSIP: G4R53X240) $145 298 0,08% 21 896
Nieznany emitent (CUSIP: G4R53X265) $136 698 0,07% 18 224
DXC DXC Technology Company Common Stock $123 387 0,07% 13 942 Na wzrost ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $102 843 0,05% 15 822 $-1 108
Nieznany emitent (CUSIP: G4R54M789) $96 585 0,05% 14 162
Nieznany emitent (CUSIP: G4R54N258) $84 273 0,04% 14 381
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $45 123 0,02% 11 366 $-4 205

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IJH $1 894 361 1,01% wzrost ×3
EPU $1 827 064 0,98% wzrost ×3
RWO $455 194 0,24% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
BIL $9 036 620 98 610 4,82%
Nieznany emitent (CUSIP: G4955H110) $1 171 513 1 444 0,63%
Nieznany emitent (CUSIP: G4955H268) $652 135 377 0,35%
BHF $428 035 6 762 0,23%
WAL $386 833 4 706 0,21%
Nieznany emitent (CUSIP: G4954P378) $368 002 40 447 0,20%
Nieznany emitent (CUSIP: G49507836) $357 413 6 411 0,19%
Nieznany emitent (CUSIP: G4955M788) $323 254 16 861 0,17%
LNC $314 827 8 906 0,17%
DVA $280 547 1 261 0,15%
VMI $274 938 476 0,15%
BFH $257 765 2 379 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: G4R53X257) $255 172 44 250 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: G4954B536) $230 737 14 801 0,12%
NEU $221 547 280 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
XLE Zmniejszone -51K -$3.8M
FLTW Kupił więcej +10K +$3.1M
EWY Kupił więcej +5K +$2.5M
XLF Kupił więcej +19K +$1.6M
XLI Tylko ruch ceny +0 +$1.3M
FLKR Tylko ruch ceny +0 +$918K
XLK Zmniejszone -24K +$834K
VTI Kupił więcej +170 +$761K
FLJP Tylko ruch ceny +0 +$678K
EWZ Kupił więcej +24K +$641K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
JCPB 30 czerwca 2025 152 150 $7 157 136 Nie śledzone
VGT 30 września 2025 7 452 $4 942 763 Nie śledzone
XLU 30 czerwca 2025 54 117 $4 267 125 Nie śledzone
VBR 31 marca 2025 14 798 $2 932 668 Nie śledzone
IWP 31 marca 2026 17 618 $2 412 609 Nie śledzone
SMH 30 września 2025 8 557 $2 386 376 72,1%
EWG 30 czerwca 2025 60 516 $2 243 933 Nie śledzone
IEFA 31 marca 2025 24 961 $1 754 259 Nie śledzone
XLB 30 czerwca 2025 18 450 $1 586 331 Nie śledzone
BIL 30 czerwca 2025 11 433 $1 048 749 Nie śledzone
XLRE 30 czerwca 2026 25 356 $1 035 285 Nie śledzone
EWA 30 czerwca 2025 35 604 $834 558 Nie śledzone
EWT 31 marca 2025 15 866 $821 224 Nie śledzone
AVUV 31 marca 2025 8 216 $793 090 Nie śledzone
SPY 30 września 2025 1 179 $728 445 Nie śledzone
IAGG 30 września 2025 13 725 $701 210 Nie śledzone
DB 31 marca 2025 38 284 $652 742 58,2%
KSA 30 września 2025 13 325 $513 546 Nie śledzone
FLOT 30 września 2025 9 536 $486 527 Nie śledzone
PSKY 31 grudnia 2025 22 451 $424 773 -22,9%
PDBC 30 września 2025 30 549 $398 359
LNC 31 marca 2026 8 698 $387 322 20,3%
SATS 31 grudnia 2025 5 003 $382 029 Nie śledzone
IVV 31 marca 2025 648 $381 465 Nie śledzone
IGSB 30 czerwca 2025 6 823 $357 321
EXEL 31 grudnia 2025 8 589 $354 726 23,0%
AD 31 marca 2025 5 329 $334 235 -48,8%
AA 31 marca 2026 6 212 $330 106 -20,0%
JXN 31 marca 2026 2 832 $302 033 24,5%
AXS 31 marca 2026 2 816 $301 565 -2,4%
DINO 30 czerwca 2025 9 087 $298 781 129,4%
ORI 31 grudnia 2025 7 002 $297 375 -7,9%
BWA 31 grudnia 2025 6 763 $297 301 50,9%
EWZ 30 września 2025 10 203 $294 357 Nie śledzone
RDN 31 grudnia 2025 8 071 $292 332 2,3%
MTG 31 grudnia 2025 10 276 $291 530 6,0%
REZI 31 grudnia 2025 6 746 $291 292 -42,0%
FYBR 31 grudnia 2025 7 774 $290 359 Nie śledzone
QQQ 31 marca 2025 562 $287 311
PARA 30 września 2025 21 816 $281 426
EIDO 31 grudnia 2025 15 912 $279 256 Nie śledzone
BFH 30 września 2025 4 850 $277 032 87,4%
LAD 31 marca 2025 731 $261 281 26,5%
EWL 30 września 2025 4 739 $259 745 Nie śledzone
SIRI 31 grudnia 2025 11 023 $256 560 44,2%
MOS 31 grudnia 2025 7 275 $252 297 -1,5%
BHF 30 czerwca 2025 4 326 $250 865 -0,9%
EWM 30 czerwca 2026 8 792 $249 781 Nie śledzone
DFAC 31 grudnia 2025 6 452 $248 854 Nie śledzone
MOS 30 czerwca 2025 9 157 $247 331 -34,9%
SLV 31 marca 2026 3 834 $246 986 Nie śledzone
DOX 31 grudnia 2025 2 910 $238 766 -24,4%
BHF 31 grudnia 2025 4 494 $238 542 -17,7%
THD 30 czerwca 2026 3 428 $237 835 Nie śledzone
RRX 30 września 2025 1 639 $237 589 17,9%
EWS 30 czerwca 2026 8 369 $236 173 Nie śledzone
MTH 30 czerwca 2025 3 332 $236 172 6,9%
JAZZ 31 marca 2026 1 386 $235 620 32,4%
CHRD 30 czerwca 2025 2 079 $234 345 54,2%
LAD 31 marca 2026 703 $233 628 48,8%
MTDR 30 września 2025 4 883 $233 017 30,3%
UNFI 31 grudnia 2025 6 185 $232 680 41,0%
OVV 30 czerwca 2026 3 890 $230 910 26,9%
MKSI 31 marca 2026 1 436 $229 473 23,2%
MHK 30 czerwca 2025 1 989 $227 104 29,2%
KD 31 grudnia 2025 7 505 $225 375 -53,3%
CIVI 30 czerwca 2025 6 459 $225 355 Nie śledzone
R 30 czerwca 2025 1 567 $225 350 56,6%
QQQ 30 września 2025 408 $225 069
TAP 31 grudnia 2025 4 967 $224 757 -9,2%
ESNT 31 grudnia 2025 3 501 $222 524 5,8%
AL 31 grudnia 2025 3 453 $219 783 Nie śledzone
EWM 31 grudnia 2025 8 431 $218 532 Nie śledzone
GPI 30 czerwca 2025 571 $218 093 -38,8%
TDS 31 grudnia 2025 5 551 $217 821 -14,5%
APA 30 czerwca 2026 5 092 $216 104 36,0%
POST 30 czerwca 2025 1 856 $215 964 -27,5%
MUR 30 czerwca 2025 7 560 $214 704 69,6%
ALK 30 czerwca 2025 4 360 $214 599 -17,9%
QRVO 31 marca 2026 2 516 $212 627 24,5%
ORI 30 czerwca 2026 5 324 $212 428 2,7%
KBH 30 czerwca 2025 3 588 $208 535 3,0%
TMHC 31 grudnia 2025 3 159 $208 526 Nie śledzone
PB 30 czerwca 2025 2 904 $207 258 4,0%
FIVE 31 grudnia 2025 1 332 $206 060 28,4%
CZR 31 marca 2025 6 163 $205 967 18,7%
PARR 30 czerwca 2026 3 287 $205 898 32,9%
ALV 31 marca 2026 1 730 $205 351 18,5%
QGEN 30 czerwca 2026 5 126 $205 245 12,2%
EWA 31 grudnia 2025 7 590 $204 930 Nie śledzone
ELAN 31 grudnia 2025 10 016 $201 722 6,3%
ABG 31 marca 2025 829 $201 472 -4,4%
OSK 30 czerwca 2025 2 138 $201 143 36,6%
AM 31 grudnia 2025 10 326 $200 737 26,3%
FAF 31 grudnia 2025 3 124 $200 686 17,7%
GNW 30 czerwca 2026 23 302 $189 212 4,4%
TGNA 30 września 2025 10 791 $180 857 Nie śledzone
NWL 31 marca 2025 16 394 $163 284 -6,1%
DNB 30 września 2025 17 577 $159 775 Nie śledzone
NOV 30 września 2025 12 681 $157 625 54,7%
LYFT 30 czerwca 2026 11 830 $157 339 17,7%
PR 30 czerwca 2025 10 113 $140 065 74,8%
M 30 września 2025 11 982 $139 710 27,1%
GT 30 czerwca 2025 14 920 $137 861 -42,3%
FNB 30 czerwca 2025 10 194 $137 109 28,2%
JBLU 30 czerwca 2025 27 288 $131 528 13,2%
CALY 31 marca 2026 10 687 $124 717 15,1%
COMP 31 marca 2026 10 025 $105 964 59,9%
UAA 30 czerwca 2025 11 142 $69 638 -22,1%
ADV 31 marca 2025 21 660 $63 247 2156,3%
HL 31 marca 2025 11 569 $56 804 273,8%
HOUS 31 marca 2025 16 257 $53 648 Nie śledzone
CNDT 31 marca 2025 11 732 $47 397 -42,4%
ACCO 30 czerwca 2025 11 209 $46 966 17,9%
ALIT 31 marca 2026 17 439 $34 006 2207,9%
AGAE 31 marca 2025 42 023 $33 303 Nie śledzone
FLRU 30 czerwca 2025 69 765 $698 Nie śledzone