Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2025 +33.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.3%
Nadwyżka zwrotu +12.6%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,8% · Opcje wykluczone: 10,4%

Podział według sektorów

04
Healthcare 21,4%
Technology 12,8%
Industrials 12,2%
Energy 10,7%
Materials 5,3%
Real Estate 5,0%
Consumer Discretionary 3,7%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 3,4%
Financials 2,3%
Inne/Nieprzypisane 19,5%

Pełne portfolio 63 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $111 302 000 12,22% 5 510 000 $-531 408 385 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $72 044 400 7,91% 120 000 Opcja sprzedaży $31 112 712 Na wzrost ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $59 538 150 6,54% 1 845 000 $-19 757 441 Na spadek ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $55 370 518 6,08% 724 745 $4 405 340 Na spadek ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $53 510 030 5,88% 258 615 Na wzrost ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $45 053 580 4,95% 534 000 $-49 000 993 Na spadek ×1
SLV iShares Silver Trust $40 343 655 4,43% 952 175 $3 616 141 Na spadek ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $39 195 200 4,30% 1 760 000 $-62 811 633 Na spadek ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $37 418 180 4,11% 394 000 $-34 227 193 Na spadek ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $36 300 000 3,99% 300 000 $-74 731 011 Na spadek ×3
DAC Danaos Corporation Common Stock $35 416 124 3,89% 394 345 $-21 011 398 Na spadek ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $35 132 900 3,86% 451 000 Na wzrost ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $30 870 969 3,39% 211 924 $-67 641 132 Na spadek ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $30 663 798 3,37% 533 469 $2 839 218 Na spadek ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $30 486 482 3,35% 524 905 $-53 892 030 Na spadek ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $21 015 495 2,31% 2 348 100 $20 550 515 Na wzrost ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $20 993 300 2,31% 466 000 $-9 827 546 Na spadek ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $20 103 265 2,21% 146 900 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $13 096 758 1,44% 4 197 679 $2 995 758 Na wzrost ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $11 921 000 1,31% 130 000 $-4 761 094 Na spadek ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $10 652 950 1,17% 55 000 $-3 743 944 Na wzrost ×2
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $9 690 000 1,06% 200 000 $-6 873 000 Na spadek ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $9 395 100 1,03% 130 000 $-2 832 300 Na spadek ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8 968 320 0,98% 72 000 $-509 040
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $8 254 000 0,91% 200 000 $-5 064 000
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock $6 874 599 0,75% 872 411 Na wzrost ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $5 172 300 0,57% 90 000 Na wzrost ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $4 808 000 0,53% 100 000 Na wzrost ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $4 026 856 0,44% 16 400 Na wzrost ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3 640 217 0,40% 40 393 $-4 053 327 Na spadek ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3 388 800 0,37% 240 000 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 600 000 0,29% 40 000 $151 600
GLD SPDR Gold Shares $2 385 204 0,26% 6 710 $339 795
SIL Global X Funds $2 206 204 0,24% 30 800 $723 492
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1 832 500 0,20% 50 000 Na wzrost ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $1 832 055 0,20% 18 500 $581 640
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 774 937 0,19% 10 530 $458 382 Na spadek ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1 531 649 0,17% 13 695 $301 838
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 376 200 0,15% 20 000 $268 000
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1 305 581 0,14% 36 860 $467 233 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 303 011 0,14% 3 085 $292 673
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 301 680 0,14% 8 000 $428 459 Na spadek ×1
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $1 217 885 0,13% 33 385 $474 140 Na wzrost ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1 122 480 0,12% 12 285 $298 457 Na spadek ×1
KSA iShares Trust $1 067 254 0,12% 26 300 Na wzrost ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $941 562 0,10% 27 150 $-48 870
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $921 600 0,10% 16 000 $-6 147 567 Na spadek ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $888 348 0,10% 81 800 Na wzrost ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $870 904 0,10% 12 985 $-174 772 Na spadek ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $844 014 0,09% 21 520 $-88 878
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $837 870 0,09% 3 000 Na wzrost ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $830 747 0,09% 14 150 $6 651
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $822 378 0,09% 4 100 $93 234
VAL Valaris Limited Common Shares $763 251 0,08% 15 650 $104 229
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $736 170 0,08% 6 066 $128 543 Na wzrost ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $727 932 0,08% 12 185 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $694 420 0,08% 4 150 $88 437
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $649 077 0,07% 36 465 $172 479
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $646 560 0,07% 16 000 $201 502 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $564 771 0,06% 1 880 $83 547
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $562 719 0,06% 30 270 $40 561
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $539 600 0,06% 28 400 $153 755 Na wzrost ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $224 240 0,02% 2 000 $-433 615 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCCO $736 170 0,08% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CHKP $53 510 030 258 615 5,88%
DD $35 132 900 451 000 3,86%
CRWV $20 103 265 146 900 2,21%
FOLD $6 874 599 872 411 0,75%
VRNS $5 172 300 90 000 0,57%
VIA $4 808 000 100 000 0,53%
CRS $4 026 856 16 400 0,44%
MBLY $3 388 800 240 000 0,37%
KLAR $1 832 500 50 000 0,20%
KSA $1 067 254 26 300 0,12%
VALE $888 348 81 800 0,10%
TSM $837 870 3 000 0,09%
ADM $727 932 12 185 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AER Zmniejszone -649K -$74.7M
CIEN Zmniejszone -999K -$67.6M
PRGO Zmniejszone -2.1M -$62.8M
LW Zmniejszone -1.1M -$53.9M
CSGP Zmniejszone -636K -$49.0M
ILMN Zmniejszone -357K -$34.2M
QQQ Kupił więcej +46K +$31.1M
DAC Zmniejszone -260K -$21.0M
DK Zmniejszone -1.9M -$19.8M
NMM Zmniejszone -352K -$9.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TLT 30 września 2025 600 000 $52 950 000
SEDG 30 czerwca 2025 2 082 497 $33 694 801 60,1%
IMAX 30 września 2025 777 800 $21 747 288 60,1%
HYG 30 września 2025 200 000 $16 130 000
ZIM 30 września 2025 947 300 $15 242 057 116,8%
EWZ 30 czerwca 2025 250 000 $6 462 500
TTD 30 września 2025 80 000 $5 759 200 -75,6%
PI 30 czerwca 2025 59 200 $5 369 440 70,1%
MTSI 30 września 2025 20 000 $2 865 800 155,5%
ASHR 30 czerwca 2025 106 800 $2 837 676
XLE 30 czerwca 2025 30 000 $2 803 500 48,4%
VOYG 30 września 2025 50 000 $1 962 500 2,5%
QRVO 30 czerwca 2025 21 750 $1 574 918 34,5%
PANW 30 września 2025 5 700 $1 166 448 98,3%
KMI 30 września 2025 28 700 $843 780 10,0%
MPC 30 czerwca 2025 4 790 $697 855 158,4%
XOM 30 września 2025 6 150 $662 970 44,8%
MRVL 30 czerwca 2025 8 500 $523 345 248,6%
PAA 30 września 2025 24 200 $443 344 40,9%
PR 30 czerwca 2025 27 270 $377 690 62,0%
COST 30 września 2025 295 $292 032 -1,0%